鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002809)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9814

累计净值:1.0364 净值更新日期:2018-08-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.563亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-06-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300577 开润股份 75,898 3,128,515.56 2.03
2 300047 天源迪科 190,000 2,964,000.00 1.92
3 600485 信威集团 276,300 2,829,312.00 1.83
4 000651 格力电器 50,000 2,357,500.00 1.53
5 002236 大华股份 100,000 2,255,000.00 1.46
6 002463 沪电股份 600,000 2,244,000.00 1.45
7 600383 金地集团 200,000 2,038,000.00 1.32
8 002185 华天科技 350,000 1,974,000.00 1.28
9 300351 永贵电器 130,000 1,628,900.00 1.06
10 600325 华发股份 200,000 1,546,000.00 1.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 432,500 5,825,775.00 3.66
2 600485 信威集团 276,300 3,227,184.00 2.03
3 000581 威孚高科 113,600 2,561,680.00 1.61
4 600176 中国巨石 164,275 2,552,833.50 1.60
5 002223 鱼跃医疗 98,400 2,417,688.00 1.52
6 600487 亨通光电 50,000 1,886,500.00 1.18
7 000717 韶钢松山 249,971 1,554,819.62 0.98
8 600718 东软集团 100,000 1,449,000.00 0.91
9 600340 华夏幸福 40,000 1,312,400.00 0.82
10 600686 金龙汽车 90,000 1,180,800.00 0.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 141,000 9,867,180.00 2.25
2 600048 保利地产 627,500 8,879,125.00 2.03
3 600030 中信证券 324,900 5,880,690.00 1.34
4 601398 工商银行 898,400 5,570,080.00 1.27
5 600028 中国石化 788,700 4,834,731.00 1.10
6 600089 特变电工 464,289 4,601,103.99 1.05
7 600004 白云机场 284,333 4,179,695.10 0.95
8 601288 农业银行 901,800 3,453,894.00 0.79
9 002223 鱼跃医疗 173,400 3,398,640.00 0.78
10 000661 长春高新 17,700 3,239,100.00 0.74
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 141,000 7,636,560.00 1.68
2 600048 保利地产 705,500 7,337,200.00 1.61
3 600030 中信证券 324,900 5,909,931.00 1.30
4 601398 工商银行 898,400 5,390,400.00 1.19
5 600028 中国石化 788,700 4,653,330.00 1.02
6 600004 白云机场 284,333 3,721,918.97 0.82
7 601288 农业银行 901,800 3,444,876.00 0.76
8 000776 广发证券 182,600 3,465,748.00 0.76
9 600485 信威集团 276,300 3,227,184.00 0.71
10 000661 长春高新 17,700 2,629,335.00 0.58
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 391,300 11,300,744.00 0.96
2 601318 中国平安 141,000 6,995,010.00 0.60
3 600048 保利地产 705,500 7,033,835.00 0.60
4 000538 云南白药 66,100 6,203,485.00 0.53
5 600030 中信证券 324,900 5,529,798.00 0.47
6 600028 中国石化 788,700 4,676,991.00 0.40
7 601398 工商银行 898,400 4,716,600.00 0.40
8 000423 东阿阿胶 61,700 4,435,613.00 0.38
9 000776 广发证券 242,600 4,184,850.00 0.36
10 000651 格力电器 96,800 3,985,256.00 0.34
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 391,300 9,121,203.00 0.79
2 601398 工商银行 1,478,400 7,155,456.00 0.62
3 600048 保利地产 705,500 6,723,415.00 0.58
4 000538 云南白药 66,100 5,626,432.00 0.49
5 000651 格力电器 174,200 5,522,140.00 0.48
6 600030 中信证券 324,900 5,234,139.00 0.45
7 601318 中国平安 141,000 5,218,410.00 0.45
8 601288 农业银行 1,471,800 4,915,812.00 0.43
9 002543 万和电气 226,250 4,672,062.50 0.41
10 600028 中国石化 788,700 4,527,138.00 0.39
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 391,000 7,647,960.00 0.67
2 002543 万和电气 342,950 5,967,330.00 0.52
3 600315 上海家化 185,930 5,040,562.30 0.44
4 000538 云南白药 64,000 4,873,600.00 0.43
5 601398 工商银行 1,034,000 4,559,940.00 0.40
6 601288 农业银行 1,460,000 4,526,000.00 0.40
7 600048 保利地产 493,000 4,501,090.00 0.40
8 000049 德赛电池 103,700 4,360,585.00 0.38
9 600030 中信证券 261,500 4,199,690.00 0.37
10 600028 中国石化 788,700 4,266,867.00 0.37
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600315 上海家化 255,930 7,183,955.10 0.70
2 601607 上海医药 291,000 5,741,430.00 0.56
3 000538 云南白药 64,000 4,503,040.00 0.44
4 600048 保利地产 383,000 3,676,800.00 0.36
5 000049 德赛电池 86,700 3,598,050.00 0.35
6 002543 万和电气 174,950 3,115,859.50 0.30
7 600028 中国石化 621,700 3,021,462.00 0.29
8 601669 中国电建 460,000 2,750,800.00 0.27
9 000776 广发证券 163,100 2,669,947.00 0.26
10 600535 天士力 50,000 2,109,000.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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