招商招益两年定期开放债券型证券投资基金C类(002816)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0800 净值更新日期:2019-01-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2019-03-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101558004 15陕延油MTN001 200,000 20,338,000.00 9.12
2 101753024 17陕煤化MTN002 200,000 20,316,000.00 9.11
3 101752007 17兖矿MTN002 200,000 20,210,000.00 9.06
4 101678004 16首钢MTN001 200,000 19,874,000.00 8.91
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,267,900.00 8.64
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753024 17陕煤化MTN002 200,000 20,262,000.00 9.25
2 101558004 15陕延油MTN001 200,000 20,068,000.00 9.17
3 101752007 17兖矿MTN002 200,000 20,068,000.00 9.17
4 101678004 16首钢MTN001 200,000 19,424,000.00 8.87
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,245,100.00 8.79
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041758012 17兰州国投CP001 200,000 20,190,000.00 9.33
2 101753024 17陕煤化MTN002 200,000 20,044,000.00 9.26
3 101752007 17兖矿MTN002 200,000 19,980,000.00 9.23
4 101558004 15陕延油MTN001 200,000 19,916,000.00 9.20
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,203,300.00 8.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041758012 17兰州国投CP001 200,000 20,062,000.00 9.46
2 101752007 17兖矿MTN002 200,000 19,994,000.00 9.43
3 101558004 15陕延油MTN001 200,000 19,886,000.00 9.38
4 101753024 17陕煤化MTN002 200,000 19,786,000.00 9.33
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,083,600.00 9.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101455035 14中建材MTN002 200,000 20,180,000.00 9.49
2 011753001 17河钢集SCP001 200,000 20,126,000.00 9.47
3 101752007 17兖矿MTN002 200,000 20,108,000.00 9.46
4 041758012 17兰州国投CP001 200,000 20,042,000.00 9.43
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,435,100.00 9.14
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101455035 14中建材MTN002 200,000 20,150,000.00 9.58
2 101752007 17兖矿MTN002 200,000 20,060,000.00 9.54
3 011753001 17河钢集SCP001 200,000 20,062,000.00 9.54
4 011754011 17陕煤化SCP001 200,000 20,076,000.00 9.54
5 041758012 17兰州国投CP001 200,000 19,964,000.00 9.49
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101455035 14中建材MTN002 200,000 20,102,000.00 9.66
2 101752007 17兖矿MTN002 200,000 20,084,000.00 9.65
3 011754011 17陕煤化SCP001 200,000 19,996,000.00 9.61
4 011753001 17河钢集SCP001 200,000 19,988,000.00 9.60
5 101355009 13中铝业MTN001 190,000 19,406,600.00 9.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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