十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
5,300,000 |
542,222,961.64 |
8.08 |
2 |
220216 |
22国开16 |
4,000,000 |
405,969,863.01 |
6.05 |
3 |
210218 |
21国开18 |
3,900,000 |
401,362,035.62 |
5.98 |
4 |
210203 |
21国开03 |
3,400,000 |
353,673,016.39 |
5.27 |
5 |
200203 |
20国开03 |
3,400,000 |
351,751,145.21 |
5.24 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101559026 |
15陕交建MTN001 |
100,000 |
10,491,814.21 |
8.91 |
2 |
102100426 |
21京国资MTN001 |
100,000 |
10,413,009.84 |
8.85 |
3 |
112949 |
19特发01 |
100,000 |
10,274,728.77 |
8.73 |
4 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,264,042.19 |
8.72 |
5 |
102380611 |
23苏州国际MTN002 |
100,000 |
10,172,459.02 |
8.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101559026 |
15陕交建MTN001 |
100,000 |
10,880,626.85 |
9.35 |
2 |
102000787 |
20渝富MTN003 |
100,000 |
10,301,818.08 |
8.86 |
3 |
102100426 |
21京国资MTN001 |
100,000 |
10,252,640.44 |
8.81 |
4 |
102281216 |
22中国旅游MTN001 |
100,000 |
10,189,273.97 |
8.76 |
5 |
112949 |
19特发01 |
100,000 |
10,183,909.59 |
8.75 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,216,095.89 |
44.35 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,375,786.30 |
17.64 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,131,060.27 |
8.77 |
4 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,041,871.23 |
8.70 |
5 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,029,758.90 |
8.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,047,232.88 |
44.24 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,307,413.70 |
17.60 |
3 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,400,429.59 |
9.01 |
4 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,390,156.71 |
9.00 |
5 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,086,178.08 |
8.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
52,553,369.86 |
45.84 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,829,041.10 |
18.17 |
3 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,255,500.27 |
8.95 |
4 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,249,042.19 |
8.94 |
5 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,029,295.89 |
8.75 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
52,094,657.53 |
45.80 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,632,498.63 |
18.14 |
3 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,291,923.29 |
9.05 |
4 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,117,276.71 |
8.89 |
5 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,115,613.70 |
8.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,005,000.00 |
45.04 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,284,000.00 |
17.91 |
3 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,072,000.00 |
8.89 |
4 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
100,000 |
10,045,000.00 |
8.87 |
5 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,035,000.00 |
8.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,980,000.00 |
45.36 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,254,000.00 |
18.02 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
200,000 |
19,392,000.00 |
17.26 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,079,000.00 |
8.97 |
5 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,048,000.00 |
8.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,880,000.00 |
45.65 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,182,000.00 |
18.11 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
200,000 |
19,416,000.00 |
17.42 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,070,000.00 |
9.03 |
5 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,060,000.00 |
9.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,695,000.00 |
45.92 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,082,000.00 |
18.19 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
200,000 |
19,408,000.00 |
17.58 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,053,000.00 |
9.11 |
5 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,990,000.00 |
9.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,950,000.00 |
46.32 |
2 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,168,000.00 |
18.34 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
200,000 |
19,420,000.00 |
17.66 |
4 |
101800183 |
18川交投MTN002 |
100,000 |
10,132,000.00 |
9.21 |
5 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,103,000.00 |
9.18 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,630,000.00 |
46.62 |
2 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
19,812,000.00 |
18.24 |
3 |
101800183 |
18川交投MTN002 |
100,000 |
10,146,000.00 |
9.34 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,085,000.00 |
9.29 |
5 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,007,000.00 |
9.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,415,000.00 |
47.01 |
2 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,438,000.00 |
18.69 |
3 |
101800183 |
18川交投MTN002 |
100,000 |
10,203,000.00 |
9.33 |
4 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,049,000.00 |
9.19 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
52,140,000.00 |
47.45 |
2 |
170209 |
17国开09 |
200,000 |
20,228,000.00 |
18.41 |
3 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,100,000.00 |
9.19 |
4 |
011902172 |
19平安不动SCP005 |
100,000 |
10,054,000.00 |
9.15 |