招商招恒纯债债券型证券投资基金A类(002817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1019

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王闯,王梓林,欧阳倩蓉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-08

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 5,300,000 542,222,961.64 8.08
2 220216 22国开16 4,000,000 405,969,863.01 6.05
3 210218 21国开18 3,900,000 401,362,035.62 5.98
4 210203 21国开03 3,400,000 353,673,016.39 5.27
5 200203 20国开03 3,400,000 351,751,145.21 5.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101559026 15陕交建MTN001 100,000 10,491,814.21 8.91
2 102100426 21京国资MTN001 100,000 10,413,009.84 8.85
3 112949 19特发01 100,000 10,274,728.77 8.73
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,264,042.19 8.72
5 102380611 23苏州国际MTN002 100,000 10,172,459.02 8.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101559026 15陕交建MTN001 100,000 10,880,626.85 9.35
2 102000787 20渝富MTN003 100,000 10,301,818.08 8.86
3 102100426 21京国资MTN001 100,000 10,252,640.44 8.81
4 102281216 22中国旅游MTN001 100,000 10,189,273.97 8.76
5 112949 19特发01 100,000 10,183,909.59 8.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 44.35
2 200313 20进出13 200,000 20,375,786.30 17.64
3 200202 20国开02 100,000 10,131,060.27 8.77
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,041,871.23 8.70
5 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,029,758.90 8.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 51,047,232.88 44.24
2 200313 20进出13 200,000 20,307,413.70 17.60
3 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,400,429.59 9.01
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,390,156.71 9.00
5 200202 20国开02 100,000 10,086,178.08 8.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 52,553,369.86 45.84
2 200313 20进出13 200,000 20,829,041.10 18.17
3 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,255,500.27 8.95
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,249,042.19 8.94
5 200202 20国开02 100,000 10,029,295.89 8.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 52,094,657.53 45.80
2 200313 20进出13 200,000 20,632,498.63 18.14
3 190207 19国开07 100,000 10,291,923.29 9.05
4 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,117,276.71 8.89
5 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,115,613.70 8.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 45.04
2 200313 20进出13 200,000 20,284,000.00 17.91
3 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,072,000.00 8.89
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,045,000.00 8.87
5 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,035,000.00 8.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 45.36
2 200313 20进出13 200,000 20,254,000.00 18.02
3 112009493 20浦发银行CD493 200,000 19,392,000.00 17.26
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,079,000.00 8.97
5 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 8.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,880,000.00 45.65
2 200313 20进出13 200,000 20,182,000.00 18.11
3 112009493 20浦发银行CD493 200,000 19,416,000.00 17.42
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,070,000.00 9.03
5 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 9.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 45.92
2 200313 20进出13 200,000 20,082,000.00 18.19
3 112009493 20浦发银行CD493 200,000 19,408,000.00 17.58
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,053,000.00 9.11
5 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 9.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,950,000.00 46.32
2 200313 20进出13 200,000 20,168,000.00 18.34
3 112009493 20浦发银行CD493 200,000 19,420,000.00 17.66
4 101800183 18川交投MTN002 100,000 10,132,000.00 9.21
5 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,103,000.00 9.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,630,000.00 46.62
2 190210 19国开10 200,000 19,812,000.00 18.24
3 101800183 18川交投MTN002 100,000 10,146,000.00 9.34
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,085,000.00 9.29
5 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 9.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 47.01
2 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 18.69
3 101800183 18川交投MTN002 100,000 10,203,000.00 9.33
4 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 9.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 47.45
2 170209 17国开09 200,000 20,228,000.00 18.41
3 160206 16国开06 100,000 10,100,000.00 9.19
4 011902172 19平安不动SCP005 100,000 10,054,000.00 9.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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