招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类(002819)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1390

累计净值:1.2370 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.020亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603260 合盛硅业 558,900 16,470,783.00 4.87
2 601985 中国核电 2,650,125 13,250,625.00 3.92
3 601111 中国国航 1,066,500 10,334,385.00 3.06
4 601398 工商银行 1,179,100 6,933,108.00 2.05
5 300166 东方国信 532,100 6,917,300.00 2.05
6 601601 中国太保 172,700 6,534,968.00 1.93
7 300408 三环集团 288,717 6,432,614.76 1.90
8 600029 南方航空 636,200 4,567,916.00 1.35
9 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.35
10 601088 中国神华 190,300 3,472,975.00 1.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 2,650,125 14,019,161.25 4.30
2 601111 中国国航 1,066,500 8,532,000.00 2.62
3 300166 东方国信 652,500 8,371,575.00 2.57
4 601398 工商银行 1,179,100 6,520,423.00 2.00
5 601288 农业银行 1,855,800 6,421,068.00 1.97
6 601601 中国太保 172,700 6,022,049.00 1.85
7 601877 正泰电器 275,951 6,024,010.33 1.85
8 300408 三环集团 288,717 5,774,340.00 1.77
9 600029 南方航空 636,200 4,218,006.00 1.29
10 601318 中国平安 47,200 4,108,288.00 1.26
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 239,517 4,658,605.65 1.45
2 601318 中国平安 37,800 3,349,458.00 1.04
3 002916 深南电路 1 101.92 0.00
4 600887 伊利股份 76 2,539.16 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 2,156,647 13,953,506.09 4.35
2 300408 三环集团 180,717 3,748,070.58 1.17
3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.03
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02
5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
6 600887 伊利股份 76 2,212.36 0.00
7 300765 新诺威 4 211.96 0.00
8 300761 立华股份 1 70.14 0.00
9 002951 金时科技 10 344.20 0.00
10 002916 深南电路 1 124.41 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 290,755 12,252,415.70 4.06
2 002241 歌尔股份 1,450,800 9,981,504.00 3.31
3 002916 深南电路 120,626 9,670,586.42 3.21
4 300408 三环集团 415,561 7,031,292.12 2.33
5 600201 生物股份 388,747 6,453,200.20 2.14
6 300166 东方国信 469,700 4,866,092.00 1.61
7 300124 汇川技术 142,645 2,872,870.30 0.95
8 002396 星网锐捷 150,536 2,592,229.92 0.86
9 300316 晶盛机电 4,270 42,785.40 0.01
10 603596 伯特利 1,532 35,036.84 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 1,903,458 32,396,855.16 5.40
2 300316 晶盛机电 1,404,270 15,783,994.80 2.63
3 002241 歌尔股份 1,852,200 15,373,260.00 2.56
4 600029 南方航空 2,125,200 14,366,352.00 2.39
5 600563 法拉电子 290,755 12,877,538.95 2.15
6 300408 三环集团 582,061 12,101,048.19 2.02
7 300166 东方国信 709,400 8,817,842.00 1.47
8 002396 星网锐捷 313,800 5,566,812.00 0.93
9 603596 伯特利 1,532 36,737.36 0.01
10 600887 伊利股份 876 22,495.68 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 1,281,683 39,386,118.59 4.72
2 300316 晶盛机电 2,464,176 32,748,899.04 3.93
3 002273 水晶光电 2,017,450 25,964,581.50 3.11
4 300433 蓝思科技 879,200 18,445,616.00 2.21
5 300408 三环集团 695,008 16,332,688.00 1.96
6 600030 中信证券 902,200 14,949,454.00 1.79
7 600563 法拉电子 290,755 14,389,464.95 1.73
8 600201 生物股份 740,483 12,654,854.47 1.52
9 002027 分众传媒 971,046 9,292,910.22 1.11
10 600837 海通证券 852,665 8,074,737.55 0.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 1,305,300 31,496,889.00 3.80
2 600388 龙净环保 2,146,700 31,298,886.00 3.78
3 600566 济川药业 564,400 25,951,112.00 3.13
4 600201 生物股份 833,142 22,811,427.96 2.76
5 002001 新 和 成 448,206 14,970,080.40 1.81
6 600998 九州通 658,520 12,788,458.40 1.54
7 002273 水晶光电 510,500 10,291,680.00 1.24
8 002456 欧菲科技 447,100 9,058,246.00 1.09
9 000998 隆平高科 337,400 8,721,790.00 1.05
10 002690 美亚光电 416,200 8,045,146.00 0.97
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300197 铁汉生态 3,052,800 37,091,520.00 4.49
2 600201 生物股份 926,342 29,402,095.08 3.56
3 002001 新 和 成 732,506 27,879,178.36 3.37
4 600566 济川药业 564,400 21,531,860.00 2.60
5 600998 九州通 658,520 12,478,954.00 1.51
6 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.06
7 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
8 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
9 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
10 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 1,900,000 36,062,000.00 4.15
2 601888 中国国旅 398,500 13,744,265.00 1.58
3 002624 完美世界 357,255 11,703,673.80 1.35
4 600887 伊利股份 399,976 10,999,340.00 1.27
5 000501 鄂武商A 599,920 10,948,540.00 1.26
6 600037 歌华有线 570,000 8,413,200.00 0.97
7 601390 中国中铁 900,300 7,787,595.00 0.90
8 600686 金龙汽车 450,000 7,771,500.00 0.89
9 002555 三七互娱 311,653 6,949,861.90 0.80
10 601333 广深铁路 1,299,911 6,577,549.66 0.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,114,100 45,867,497.00 5.41
2 000333 美的集团 956,700 41,176,368.00 4.85
3 601398 工商银行 3,370,300 17,694,075.00 2.09
4 601288 农业银行 3,125,500 11,001,760.00 1.30
5 600900 长江电力 664,860 10,225,546.80 1.21
6 600886 国投电力 1,176,124 9,291,379.60 1.10
7 600887 伊利股份 399,976 8,635,481.84 1.02
8 600686 金龙汽车 450,000 5,985,000.00 0.71
9 601333 广深铁路 1,299,911 5,875,597.72 0.69
10 600104 上汽集团 100,000 3,105,000.00 0.37
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,114,100 35,316,970.00 4.34
2 000333 美的集团 956,700 31,858,110.00 3.92
3 601398 工商银行 3,370,300 16,312,252.00 2.01
4 601288 农业银行 3,125,500 10,439,170.00 1.28
5 600886 国投电力 1,176,124 8,856,213.72 1.09
6 600900 长江电力 664,860 8,822,692.20 1.08
7 600887 伊利股份 399,976 7,563,546.16 0.93
8 600519 贵州茅台 15,800 6,104,488.00 0.75
9 601939 建设银行 980,000 5,821,200.00 0.72
10 600104 上汽集团 100,000 2,538,000.00 0.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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