招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C类(002820)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1600

累计净值:1.5360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300776 帝尔激光 428,625 30,685,263.75 5.12
2 601872 招商轮船 4,403,436 28,314,093.48 4.73
3 600150 中国船舶 971,100 27,093,690.00 4.52
4 601058 赛轮轮胎 2,108,146 26,583,721.06 4.44
5 601111 中国国航 2,923,200 23,619,456.00 3.94
6 600026 中远海能 1,735,398 23,462,580.96 3.92
7 000733 振华科技 257,812 20,875,037.64 3.49
8 600079 人福医药 817,600 19,777,744.00 3.30
9 002049 紫光国微 214,520 18,706,144.00 3.12
10 600685 中船防务 577,501 13,536,623.44 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 2,424,798 30,649,446.72 5.24
2 601872 招商轮船 4,730,636 27,390,382.44 4.68
3 600150 中国船舶 735,700 24,211,887.00 4.14
4 601058 赛轮轮胎 2,050,946 23,360,274.94 3.99
5 300776 帝尔激光 355,145 23,048,910.50 3.94
6 601989 中国重工 3,460,100 16,677,682.00 2.85
7 600685 中船防务 445,601 13,345,749.95 2.28
8 600079 人福医药 414,500 11,166,630.00 1.91
9 688311 盟升电子 147,585 10,322,094.90 1.76
10 000733 振华科技 106,500 10,208,025.00 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 1,566,800 21,214,472.00 3.94
2 601872 招商轮船 2,792,136 19,572,873.36 3.63
3 600011 华能国际 1,834,200 15,719,094.00 2.92
4 601058 赛轮轮胎 1,305,846 14,090,078.34 2.62
5 300776 帝尔激光 124,320 13,471,315.20 2.50
6 000661 长春高新 76,673 12,520,700.90 2.32
7 603986 兆易创新 94,562 11,536,564.00 2.14
8 000683 远兴能源 1,320,800 11,411,712.00 2.12
9 600079 人福医药 414,500 11,100,310.00 2.06
10 600685 中船防务 366,801 8,960,948.43 1.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 265,800 23,345,214.00 4.19
2 600521 华海药业 1,056,899 23,103,812.14 4.15
3 600150 中国船舶 850,100 18,940,228.00 3.40
4 600026 中远海能 1,471,600 17,732,780.00 3.18
5 002223 鱼跃医疗 402,900 12,836,394.00 2.30
6 601318 中国平安 240,200 11,289,400.00 2.03
7 002475 立讯精密 351,591 11,163,014.25 2.00
8 601601 中国太保 455,200 11,161,504.00 2.00
9 600079 人福医药 458,500 10,953,565.00 1.97
10 600685 中船防务 526,301 10,926,008.76 1.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 2,878,500 52,072,065.00 6.56
2 002415 海康威视 1,322,382 40,226,860.44 5.07
3 601058 赛轮轮胎 3,900,924 39,477,350.88 4.97
4 600150 中国船舶 1,603,500 36,319,275.00 4.58
5 300122 智飞生物 406,600 35,142,438.00 4.43
6 600521 华海药业 1,784,369 34,242,041.11 4.31
7 000661 长春高新 118,358 20,162,285.30 2.54
8 600309 万华化学 179,600 16,541,160.00 2.08
9 600426 华鲁恒升 543,700 15,859,729.00 2.00
10 600685 中船防务 708,301 15,270,969.56 1.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 2,234,575 25,943,415.75 3.43
2 600745 闻泰科技 197,800 16,834,758.00 2.23
3 601058 赛轮轮胎 1,467,190 16,535,231.30 2.19
4 600521 华海药业 730,469 16,581,646.30 2.19
5 600026 中远海能 1,520,200 15,703,666.00 2.08
6 600150 中国船舶 788,200 14,960,036.00 1.98
7 300776 帝尔激光 81,608 14,101,862.40 1.87
8 600029 南方航空 1,635,178 11,953,151.18 1.58
9 600718 东软集团 875,500 10,077,005.00 1.33
10 002555 三七互娱 473,100 10,043,913.00 1.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 1,629,815 16,069,975.90 2.05
2 603799 华友钴业 159,600 15,608,880.00 1.99
3 300776 帝尔激光 64,580 15,305,460.00 1.96
4 601111 中国国航 1,559,200 14,204,312.00 1.81
5 002541 鸿路钢构 271,500 11,476,305.00 1.47
6 300014 亿纬锂能 142,200 11,471,274.00 1.47
7 600026 中远海能 1,783,000 11,411,200.00 1.46
8 600150 中国船舶 616,100 10,646,208.00 1.36
9 601012 隆基股份 144,700 10,445,893.00 1.33
10 002129 中环股份 232,035 9,907,894.50 1.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 1,122,400 14,422,840.00 2.26
2 000887 中鼎股份 603,029 13,152,062.49 2.06
3 601058 赛轮轮胎 834,715 12,345,434.85 1.94
4 600150 中国船舶 486,900 12,070,251.00 1.89
5 002541 鸿路钢构 218,200 11,682,428.00 1.83
6 600718 东软集团 783,000 10,617,480.00 1.67
7 300144 宋城演艺 667,687 9,561,277.84 1.50
8 002284 亚太股份 889,100 9,255,531.00 1.45
9 603588 高能环境 522,600 9,182,082.00 1.44
10 600521 华海药业 372,330 8,064,667.80 1.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 1,346,515 15,431,061.90 2.71
2 600521 华海药业 722,510 12,766,751.70 2.24
3 002541 鸿路钢构 218,200 9,578,980.00 1.68
4 002624 完美世界 636,400 9,596,912.00 1.68
5 600276 恒瑞医药 188,200 9,453,286.00 1.66
6 300476 胜宏科技 318,385 9,042,134.00 1.59
7 300144 宋城演艺 625,587 8,808,264.96 1.54
8 000887 中鼎股份 555,929 8,138,800.56 1.43
9 601658 邮储银行 1,507,100 7,656,068.00 1.34
10 300776 帝尔激光 49,480 6,787,666.40 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 1,642,315 16,406,726.85 2.98
2 300476 胜宏科技 584,732 12,776,394.20 2.32
3 600900 长江电力 580,500 11,981,520.00 2.17
4 000887 中鼎股份 946,600 11,434,928.00 2.08
5 002541 鸿路钢构 193,800 11,308,230.00 2.05
6 300776 帝尔激光 72,700 10,858,472.00 1.97
7 002624 完美世界 445,400 10,649,514.00 1.93
8 600521 华海药业 505,110 10,546,696.80 1.91
9 002831 裕同科技 183,821 5,457,645.49 0.99
10 000012 南玻A 527,855 5,405,235.20 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,102,258 26,553,395.22 4.94
2 000651 格力电器 197,900 12,408,330.00 2.31
3 300476 胜宏科技 491,932 11,535,805.40 2.15
4 300776 帝尔激光 95,800 10,871,384.00 2.02
5 600900 长江电力 499,300 10,704,992.00 1.99
6 300451 创业慧康 734,800 8,060,756.00 1.50
7 002831 裕同科技 222,821 6,490,775.73 1.21
8 000001 平安银行 258,500 5,689,585.00 1.06
9 000002 万科A 168,000 5,040,000.00 0.94
10 603613 国联股份 32,000 4,656,000.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 1,798,600 10,791,600.00 2.06
2 603613 国联股份 83,000 10,630,640.00 2.03
3 002415 海康威视 217,000 10,526,670.00 2.01
4 003816 中国广核 3,606,900 10,171,458.00 1.94
5 601318 中国平安 115,762 10,068,978.76 1.92
6 600377 宁沪高速 893,600 8,230,056.00 1.57
7 300369 绿盟科技 517,200 7,902,816.00 1.51
8 601985 中国核电 1,592,139 7,833,323.88 1.50
9 002126 银轮股份 563,500 7,759,395.00 1.48
10 002563 森马服饰 767,800 7,693,356.00 1.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 570,700 14,210,430.00 2.87
2 601818 光大银行 2,425,500 8,853,075.00 1.79
3 300166 东方国信 663,800 8,682,504.00 1.75
4 002563 森马服饰 1,060,500 8,515,815.00 1.72
5 601318 中国平安 111,100 8,472,486.00 1.71
6 000651 格力电器 158,000 8,421,400.00 1.70
7 000001 平安银行 545,300 8,272,201.00 1.67
8 601088 中国神华 475,100 7,824,897.00 1.58
9 003816 中国广核 2,688,200 7,715,134.00 1.56
10 600027 华电国际 2,021,600 7,196,896.00 1.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 552,700 11,490,633.00 3.31
2 600438 通威股份 565,300 9,824,914.00 2.83
3 000651 格力电器 142,000 8,032,940.00 2.31
4 601318 中国平安 111,100 7,932,540.00 2.28
5 600176 中国巨石 827,648 7,572,979.20 2.18
6 601818 光大银行 1,610,500 5,765,590.00 1.66
7 601088 中国神华 370,200 5,316,072.00 1.53
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 1.05
9 601899 紫金矿业 619,900 2,727,560.00 0.78
10 300166 东方国信 199,900 2,480,759.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603260 合盛硅业 526,601 12,964,916.62 3.78
2 601985 中国核电 2,313,425 10,179,070.00 2.97
3 601088 中国神华 611,400 9,929,136.00 2.90
4 600339 中油工程 3,233,524 8,568,838.60 2.50
5 600028 中国石化 1,765,500 7,821,165.00 2.28
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.20
7 601398 工商银行 667,700 3,438,655.00 1.00
8 600299 安迪苏 181,800 2,125,242.00 0.62
9 600741 华域汽车 66,700 1,436,718.00 0.42
10 600176 中国巨石 164,000 1,295,600.00 0.38

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