招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A类(002823)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7700

 累计净值：1.7700 净值更新日期：2021-07-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.034亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 23,400 1,302,210.00 8.43
2 300567 精测电子 17,200 943,420.00 6.11
3 688037 芯源微 12,220 936,663.00 6.07
4 600276 恒瑞医药 9,500 874,855.00 5.67
5 002371 北方华创 5,700 818,178.00 5.30
6 300782 卓胜微 1,200 730,800.00 4.73
7 688012 中微公司 6,259 672,905.09 4.36
8 688339 亿华通 2,860 654,940.00 4.24
9 002027 分众传媒 64,700 600,416.00 3.89
10 002821 凯莱英 1,900 548,853.00 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 37,309 2,093,781.08 7.92
2 002409 雅克科技 26,400 1,586,376.00 6.00
3 600276 恒瑞医药 13,400 1,493,564.00 5.65
4 300122 智飞生物 9,600 1,419,936.00 5.37
5 688012 中微公司 8,989 1,416,576.51 5.36
6 688037 芯源微 12,827 1,321,822.35 5.00
7 002371 北方华创 7,300 1,319,402.00 4.99
8 603129 春风动力 7,300 1,271,587.00 4.81
9 300014 亿纬锂能 15,188 1,237,822.00 4.68
10 688339 亿华通 4,214 1,147,598.62 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 50,009 2,857,014.17 9.26
2 002241 歌尔股份 46,700 1,888,081.00 6.12
3 002409 雅克科技 30,300 1,653,471.00 5.36
4 600276 恒瑞医药 16,500 1,482,030.00 4.80
5 603456 九洲药业 46,800 1,450,800.00 4.70
6 603129 春风动力 10,100 1,334,210.00 4.32
7 002027 分众传媒 156,600 1,263,762.00 4.09
8 603444 吉比特 2,000 1,245,800.00 4.04
9 688339 亿华通 7,910 1,233,564.50 4.00
10 300014 亿纬锂能 24,788 1,227,006.00 3.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 36,209 1,859,332.15 9.55
2 688111 金山办公 2,850 973,503.00 5.00
3 600529 山东药玻 16,700 968,600.00 4.97
4 002241 歌尔股份 32,700 960,072.00 4.93
5 002409 雅克科技 18,000 939,060.00 4.82
6 600570 恒生电子 7,890 849,753.00 4.36
7 300014 亿纬锂能 17,488 836,800.80 4.30
8 603986 兆易创新 3,460 816,248.60 4.19
9 603259 药明康德 7,700 743,820.00 3.82
10 002410 广联达 9,100 634,270.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 26,400 1,007,424.00 7.98
2 000977 浪潮信息 16,564 642,351.92 5.09
3 002600 领益智造 74,100 609,102.00 4.83
4 603456 九洲药业 28,800 593,280.00 4.70
5 600882 妙可蓝多 25,700 589,044.00 4.67
6 300014 亿纬锂能 9,900 575,289.00 4.56
7 603005 晶方科技 6,200 558,372.00 4.42
8 688111 金山办公 2,296 515,452.00 4.08
9 603208 江山欧派 6,300 497,196.00 3.94
10 600585 海螺水泥 9,000 495,900.00 3.93
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 78,900 856,065.00 5.95
2 002475 立讯精密 22,500 821,250.00 5.71
3 002241 歌尔股份 41,200 820,704.00 5.70
4 601799 星宇股份 8,000 759,840.00 5.28
5 300014 亿纬锂能 14,800 742,368.00 5.16
6 002912 中新赛克 5,300 667,800.00 4.64
7 002714 牧原股份 6,944 616,557.76 4.28
8 603986 兆易创新 2,700 553,203.00 3.84
9 603501 韦尔股份 3,800 544,920.00 3.79
10 600519 贵州茅台 449 531,167.00 3.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 41,800 1,024,100.00 5.83
2 000661 长春高新 2,500 985,900.00 5.62
3 601012 隆基股份 34,896 915,322.08 5.21
4 600519 贵州茅台 749 861,350.00 4.91
5 300015 爱尔眼科 22,160 786,015.20 4.48
6 600438 通威股份 58,769 748,717.06 4.26
7 000858 五粮液 5,646 732,850.80 4.17
8 601799 星宇股份 8,000 617,200.00 3.52
9 600183 生益科技 23,200 578,608.00 3.30
10 002600 领益智造 57,100 534,456.00 3.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 78,996 1,825,597.56 6.16
2 000858 五粮液 15,246 1,798,265.70 6.07
3 600529 山东药玻 75,506 1,720,026.68 5.81
4 600519 贵州茅台 1,649 1,622,616.00 5.48
5 002714 牧原股份 27,144 1,595,795.76 5.39
6 300567 精测电子 28,695 1,507,061.40 5.09
7 600438 通威股份 101,869 1,432,278.14 4.84
8 300450 先导智能 38,107 1,280,395.20 4.32
9 002127 南极电商 111,400 1,252,136.00 4.23
10 300014 亿纬锂能 40,800 1,242,768.00 4.20
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 37,820 2,394,384.20 6.01
2 300567 精测电子 25,455 2,060,073.15 5.17
3 300450 先导智能 50,400 1,874,376.00 4.70
4 002373 千方科技 98,000 1,855,140.00 4.65
5 000858 五 粮 液 18,455 1,753,225.00 4.40
6 002157 正邦科技 104,193 1,697,303.97 4.26
7 000063 中兴通讯 56,332 1,644,894.40 4.13
8 002463 沪电股份 123,092 1,419,250.76 3.56
9 600519 贵州茅台 1,649 1,408,229.51 3.53
10 601012 隆基股份 52,889 1,380,402.90 3.46
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 113,604 2,225,502.36 6.73
2 002841 视源股份 37,959 2,159,867.10 6.53
3 600498 烽火通信 58,300 1,659,801.00 5.02
4 002311 海大集团 64,750 1,500,257.50 4.54
5 002463 沪电股份 184,400 1,322,148.00 4.00
6 000002 万 科Ａ 55,100 1,312,482.00 3.97
7 601169 北京银行 228,200 1,280,202.00 3.87
8 300450 先导智能 41,300 1,195,222.00 3.61
9 601186 中国铁建 102,700 1,116,349.00 3.38
10 600406 国电南瑞 58,800 1,089,564.00 3.29
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 37,959 2,285,131.80 6.13
2 000063 中兴通讯 113,604 2,078,953.20 5.57
3 002024 苏宁易购 139,000 1,873,720.00 5.02
4 300529 健帆生物 41,770 1,823,260.50 4.89
5 002088 鲁阳节能 142,650 1,760,301.00 4.72
6 600498 烽火通信 58,300 1,739,672.00 4.66
7 002311 海大集团 69,950 1,520,713.00 4.08
8 002304 洋河股份 11,400 1,459,200.00 3.91
9 002044 美年健康 76,600 1,319,818.00 3.54
10 600519 贵州茅台 1,800 1,314,000.00 3.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000636 风华高科 170,800 2,712,304.00 6.48
2 002088 鲁阳节能 142,650 2,168,280.00 5.18
3 002294 信立泰 56,000 2,081,520.00 4.97
4 000963 华东医药 42,750 2,062,687.50 4.93
5 002507 涪陵榨菜 80,121 2,057,507.28 4.91
6 002841 视源股份 37,959 2,027,390.19 4.84
7 002044 美年健康 88,200 1,993,320.00 4.76
8 002024 苏宁易购 139,000 1,957,120.00 4.67
9 300529 健帆生物 41,770 1,791,515.30 4.28
10 000858 五 粮 液 22,342 1,697,992.00 4.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300296 利亚德 159,939 4,017,667.68 4.73
2 002310 东方园林 193,800 4,015,536.00 4.73
3 300323 华灿光电 200,900 3,945,676.00 4.65
4 002304 洋河股份 34,500 3,725,655.00 4.39
5 002271 东方雨虹 84,368 3,464,150.08 4.08
6 000858 五 粮 液 50,531 3,353,237.16 3.95
7 002202 金风科技 172,357 3,123,108.84 3.68
8 002236 大华股份 121,203 3,105,220.86 3.66
9 002035 华帝股份 116,345 3,043,585.20 3.59
10 000063 中兴通讯 99,804 3,009,090.60 3.55

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