国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金(002831)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.0230 净值更新日期：2019-09-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.164亿份(2019-08-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-07-13

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×70%＋沪深300 指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 48,729 711,443.40 1.64
2 002126 银轮股份 91,600 681,504.00 1.58
3 002223 鱼跃医疗 32,400 635,364.00 1.47
4 600048 保利地产 49,600 584,784.00 1.35
5 600563 法拉电子 13,700 577,318.00 1.33
6 601966 玲珑轮胎 38,100 520,065.00 1.20
7 002206 海 利 得 100,000 381,000.00 0.88
8 002078 太阳纸业 49,721 283,409.70 0.66
9 300308 中际旭创 4,234 172,281.46 0.40
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 42,100 638,236.00 1.24
2 000910 大亚圣象 41,301 505,937.25 0.98
3 002078 太阳纸业 52,144 398,901.60 0.77
4 002126 银轮股份 45,600 348,384.00 0.68
5 002223 鱼跃医疗 13,900 258,401.00 0.50
6 600835 上海机电 16,100 257,600.00 0.50
7 601966 玲珑轮胎 16,000 251,200.00 0.49
8 002206 海 利 得 60,000 255,000.00 0.49
9 600563 法拉电子 5,600 248,024.00 0.48
10 600048 保利地产 20,500 249,485.00 0.48
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 49,400 837,824.00 1.34
2 002078 太阳纸业 83,844 812,448.36 1.30
3 002206 海 利 得 142,100 709,079.00 1.13
4 000910 大亚圣象 40,600 686,140.00 1.09
5 601088 中国神华 33,500 667,990.00 1.07
6 000933 神火股份 135,800 653,198.00 1.04
7 601398 工商银行 113,700 604,884.00 0.96
8 002126 银轮股份 65,100 587,202.00 0.94
9 000028 国药一致 10,500 523,950.00 0.84
10 300409 道氏技术 11,600 465,276.00 0.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 65,100 604,128.00 0.78
2 601398 工商银行 78,600 478,674.00 0.62
3 000786 北新建材 17,300 435,614.00 0.56
4 600048 保利地产 29,900 402,753.00 0.52
5 600585 海螺水泥 12,100 389,257.00 0.50
6 000910 大亚圣象 19,000 383,420.00 0.50
7 000807 云铝股份 46,900 359,723.00 0.47
8 601088 中国神华 14,900 310,665.00 0.40
9 600885 宏发股份 7,200 304,344.00 0.39
10 603868 飞科电器 4,100 229,272.00 0.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 38,000 2,008,680.00 1.79
2 600183 生益科技 112,500 1,941,750.00 1.73
3 600887 伊利股份 37,200 1,197,468.00 1.06
4 600438 通威股份 89,200 1,080,212.00 0.96
5 000888 峨眉山Ａ 82,900 892,833.00 0.79
6 600138 中青旅 41,097 857,694.39 0.76
7 600702 沱牌舍得 11,700 545,922.00 0.49
8 000858 五 粮 液 3,600 287,568.00 0.26
9 000568 泸州老窖 3,477 229,482.00 0.20
10 600809 山西汾酒 3,481 198,382.19 0.18
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 234,500 8,066,800.00 4.82
2 600522 中天科技 430,600 6,153,274.00 3.68
3 600519 贵州茅台 8,700 4,503,468.00 2.69
4 000568 泸州老窖 69,900 3,921,390.00 2.34
5 000895 双汇发展 118,900 2,960,610.00 1.77
6 600809 山西汾酒 52,300 2,879,115.00 1.72
7 600887 伊利股份 39,400 1,083,500.00 0.65
8 600388 龙净环保 51,800 876,456.00 0.52
9 002573 清新环境 19,900 433,820.00 0.26
10 300467 迅游科技 900 43,083.00 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,438 5,397,020.30 2.36
2 000333 美的集团 116,100 4,996,944.00 2.18
3 000568 泸州老窖 70,398 3,560,730.84 1.56
4 000418 小天鹅Ａ 74,625 3,491,703.75 1.52
5 000858 五 粮 液 37,700 2,098,382.00 0.92
6 300025 华星创业 159,900 1,258,413.00 0.55
7 600742 一汽富维 60,000 1,146,600.00 0.50
8 002573 清新环境 60,800 1,144,256.00 0.50
9 002456 欧菲光 32,200 585,074.00 0.26
10 601318 中国平安 11,300 560,593.00 0.24
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 141,540 4,190,999.40 1.65
2 600519 贵州茅台 9,200 3,554,512.00 1.40
3 000651 格力电器 109,600 3,474,320.00 1.36
4 000333 美的集团 94,700 3,153,510.00 1.24
5 000418 小天鹅Ａ 74,625 3,129,026.25 1.23
6 000568 泸州老窖 70,398 2,970,091.62 1.17
7 600702 沱牌舍得 98,900 2,581,290.00 1.01
8 600703 三安光电 123,400 1,973,166.00 0.77
9 300025 华星创业 159,900 1,669,356.00 0.66
10 002431 棕榈股份 124,700 1,248,247.00 0.49
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 188,640 5,762,952.00 2.07
2 600519 贵州茅台 9,200 3,074,180.00 1.11
3 300025 华星创业 159,900 1,758,900.00 0.63
4 600529 山东药玻 72,100 1,532,846.00 0.55
5 601117 中国化学 210,200 1,423,054.00 0.51
6 000748 长城信息 70,200 1,425,762.00 0.51
7 601908 京运通 182,000 1,295,840.00 0.47
8 002475 立讯精密 34,400 713,800.00 0.26
9 600967 北方创业 51,600 700,212.00 0.25
10 603898 好莱客 21,800 705,666.00 0.25
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000666 经纬纺机 303,100 6,577,270.00 2.17
2 300203 聚光科技 186,300 6,127,407.00 2.02
3 603678 火炬电子 76,600 5,858,368.00 1.93
4 002281 光迅科技 31,700 2,643,463.00 0.87
5 600028 中国石化 464,900 2,259,414.00 0.74

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