工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金A类(002832)

管理费: 0.220% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.2193 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都,杨曼丽 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 2,000,000 205,210,958.90 14.52
2 230404 23农发04 1,500,000 153,268,360.66 10.85
3 112306129 23交通银行CD129 1,500,000 147,837,199.18 10.46
4 2328009 23中信银行01 1,000,000 101,455,344.26 7.18
5 220303 22进出03 1,000,000 101,103,469.95 7.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 1,700,000 176,537,687.67 12.52
2 230404 23农发04 1,500,000 152,407,786.89 10.81
3 112306129 23交通银行CD129 1,500,000 147,113,210.66 10.43
4 220303 22进出03 1,000,000 100,617,459.02 7.13
5 112303075 23农业银行CD075 1,000,000 98,076,875.41 6.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 1,700,000 174,242,315.07 12.53
2 190409 19农发09 1,000,000 103,011,643.84 7.41
3 220303 22进出03 1,000,000 102,007,123.29 7.34
4 112306046 23交通银行CD046 1,000,000 98,548,290.11 7.09
5 112318022 23华夏银行CD022 1,000,000 98,538,290.11 7.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,300,000 235,871,301.37 16.89
2 2228028 22中信银行01 1,000,000 101,811,972.60 7.29
3 220303 22进出03 1,000,000 101,473,424.66 7.27
4 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 100,835,490.41 7.22
5 112203086 22农业银行CD086 1,000,000 98,367,871.78 7.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,300,000 235,280,989.04 16.66
2 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 103,868,509.59 7.35
3 2228028 22中信银行01 1,000,000 101,907,369.86 7.21
4 220303 22进出03 1,000,000 101,265,643.84 7.17
5 112203086 22农业银行CD086 1,000,000 98,145,766.58 6.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,300,000 240,164,676.71 17.05
2 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 102,557,528.77 7.28
3 102100378 21广州地铁MTN006 900,000 91,666,790.14 6.51
4 120232 12国开32 800,000 83,216,810.96 5.91
5 180411 18农发11 700,000 74,586,054.79 5.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,300,000 237,915,780.82 16.70
2 112106289 21交通银行CD289 1,400,000 138,066,636.82 9.69
3 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 101,423,189.04 7.12
4 102100378 21广州地铁MTN006 900,000 90,806,286.58 6.37
5 120232 12国开32 800,000 82,783,035.62 5.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 4,100,000 413,772,000.00 29.18
2 112106289 21交通银行CD289 2,800,000 272,720,000.00 19.24
3 102100378 21广州地铁MTN006 900,000 91,197,000.00 6.43
4 120232 12国开32 800,000 80,696,000.00 5.69
5 2128041 21广发银行小微债 800,000 80,480,000.00 5.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 4,100,000 412,747,000.00 29.38
2 112103017 21农业银行CD017 2,500,000 242,925,000.00 17.29
3 120232 12国开32 1,000,000 101,220,000.00 7.21
4 120410 12农发10 1,000,000 101,180,000.00 7.20
5 150310 15进出10 700,000 70,651,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 2,600,000 263,198,000.00 17.62
2 112103017 21农业银行CD017 2,500,000 242,800,000.00 16.25
3 120410 12农发10 1,000,000 101,390,000.00 6.79
4 120232 12国开32 1,000,000 101,440,000.00 6.79
5 175991 国电投02 1,000,000 100,230,000.00 6.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 3,200,000 323,968,000.00 21.89
2 112103017 21农业银行CD017 2,500,000 242,550,000.00 16.39
3 190306 19进出06 1,500,000 150,855,000.00 10.19
4 120232 12国开32 1,000,000 101,380,000.00 6.85
5 120410 12农发10 1,000,000 101,270,000.00 6.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 3,200,000 324,736,000.00 22.09
2 190306 19进出06 1,500,000 151,155,000.00 10.28
3 112005190 20建设银行CD190 1,500,000 145,785,000.00 9.92
4 112008144 20中信银行CD144 1,200,000 116,652,000.00 7.94
5 120232 12国开32 1,000,000 101,900,000.00 6.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 3,200,000 324,256,000.00 20.88
2 112008144 20中信银行CD144 3,000,000 291,030,000.00 18.74
3 190306 19进出06 1,500,000 150,405,000.00 9.69
4 120410 12农发10 1,000,000 101,610,000.00 6.54
5 120232 12国开32 1,000,000 101,470,000.00 6.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 3,200,000 328,096,000.00 21.07
2 200211 20国开11 2,000,000 198,460,000.00 12.74
3 091918001 19农发清发01 1,800,000 181,386,000.00 11.65
4 190306 19进出06 1,500,000 152,280,000.00 9.78
5 160206 16国开06 1,100,000 110,539,000.00 7.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150310 15进出10 5,900,000 610,709,000.00 19.94
2 150412 15农发12 3,500,000 363,475,000.00 11.87
3 190306 19进出06 3,500,000 358,120,000.00 11.69
4 112010050 20兴业银行CD050 2,500,000 244,500,000.00 7.98
5 170412 17农发12 2,000,000 208,720,000.00 6.81

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