十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
2,000,000 |
205,210,958.90 |
14.52 |
2 |
230404 |
23农发04 |
1,500,000 |
153,268,360.66 |
10.85 |
3 |
112306129 |
23交通银行CD129 |
1,500,000 |
147,837,199.18 |
10.46 |
4 |
2328009 |
23中信银行01 |
1,000,000 |
101,455,344.26 |
7.18 |
5 |
220303 |
22进出03 |
1,000,000 |
101,103,469.95 |
7.16 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160405 |
16农发05 |
1,700,000 |
176,537,687.67 |
12.52 |
2 |
230404 |
23农发04 |
1,500,000 |
152,407,786.89 |
10.81 |
3 |
112306129 |
23交通银行CD129 |
1,500,000 |
147,113,210.66 |
10.43 |
4 |
220303 |
22进出03 |
1,000,000 |
100,617,459.02 |
7.13 |
5 |
112303075 |
23农业银行CD075 |
1,000,000 |
98,076,875.41 |
6.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160405 |
16农发05 |
1,700,000 |
174,242,315.07 |
12.53 |
2 |
190409 |
19农发09 |
1,000,000 |
103,011,643.84 |
7.41 |
3 |
220303 |
22进出03 |
1,000,000 |
102,007,123.29 |
7.34 |
4 |
112306046 |
23交通银行CD046 |
1,000,000 |
98,548,290.11 |
7.09 |
5 |
112318022 |
23华夏银行CD022 |
1,000,000 |
98,538,290.11 |
7.09 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,300,000 |
235,871,301.37 |
16.89 |
2 |
2228028 |
22中信银行01 |
1,000,000 |
101,811,972.60 |
7.29 |
3 |
220303 |
22进出03 |
1,000,000 |
101,473,424.66 |
7.27 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,000,000 |
100,835,490.41 |
7.22 |
5 |
112203086 |
22农业银行CD086 |
1,000,000 |
98,367,871.78 |
7.04 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,300,000 |
235,280,989.04 |
16.66 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,000,000 |
103,868,509.59 |
7.35 |
3 |
2228028 |
22中信银行01 |
1,000,000 |
101,907,369.86 |
7.21 |
4 |
220303 |
22进出03 |
1,000,000 |
101,265,643.84 |
7.17 |
5 |
112203086 |
22农业银行CD086 |
1,000,000 |
98,145,766.58 |
6.95 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,300,000 |
240,164,676.71 |
17.05 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,000,000 |
102,557,528.77 |
7.28 |
3 |
102100378 |
21广州地铁MTN006 |
900,000 |
91,666,790.14 |
6.51 |
4 |
120232 |
12国开32 |
800,000 |
83,216,810.96 |
5.91 |
5 |
180411 |
18农发11 |
700,000 |
74,586,054.79 |
5.29 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,300,000 |
237,915,780.82 |
16.70 |
2 |
112106289 |
21交通银行CD289 |
1,400,000 |
138,066,636.82 |
9.69 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,000,000 |
101,423,189.04 |
7.12 |
4 |
102100378 |
21广州地铁MTN006 |
900,000 |
90,806,286.58 |
6.37 |
5 |
120232 |
12国开32 |
800,000 |
82,783,035.62 |
5.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
4,100,000 |
413,772,000.00 |
29.18 |
2 |
112106289 |
21交通银行CD289 |
2,800,000 |
272,720,000.00 |
19.24 |
3 |
102100378 |
21广州地铁MTN006 |
900,000 |
91,197,000.00 |
6.43 |
4 |
120232 |
12国开32 |
800,000 |
80,696,000.00 |
5.69 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
800,000 |
80,480,000.00 |
5.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
4,100,000 |
412,747,000.00 |
29.38 |
2 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
2,500,000 |
242,925,000.00 |
17.29 |
3 |
120232 |
12国开32 |
1,000,000 |
101,220,000.00 |
7.21 |
4 |
120410 |
12农发10 |
1,000,000 |
101,180,000.00 |
7.20 |
5 |
150310 |
15进出10 |
700,000 |
70,651,000.00 |
5.03 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
2,600,000 |
263,198,000.00 |
17.62 |
2 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
2,500,000 |
242,800,000.00 |
16.25 |
3 |
120410 |
12农发10 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
6.79 |
4 |
120232 |
12国开32 |
1,000,000 |
101,440,000.00 |
6.79 |
5 |
175991 |
国电投02 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
6.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
3,200,000 |
323,968,000.00 |
21.89 |
2 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
2,500,000 |
242,550,000.00 |
16.39 |
3 |
190306 |
19进出06 |
1,500,000 |
150,855,000.00 |
10.19 |
4 |
120232 |
12国开32 |
1,000,000 |
101,380,000.00 |
6.85 |
5 |
120410 |
12农发10 |
1,000,000 |
101,270,000.00 |
6.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
3,200,000 |
324,736,000.00 |
22.09 |
2 |
190306 |
19进出06 |
1,500,000 |
151,155,000.00 |
10.28 |
3 |
112005190 |
20建设银行CD190 |
1,500,000 |
145,785,000.00 |
9.92 |
4 |
112008144 |
20中信银行CD144 |
1,200,000 |
116,652,000.00 |
7.94 |
5 |
120232 |
12国开32 |
1,000,000 |
101,900,000.00 |
6.93 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
3,200,000 |
324,256,000.00 |
20.88 |
2 |
112008144 |
20中信银行CD144 |
3,000,000 |
291,030,000.00 |
18.74 |
3 |
190306 |
19进出06 |
1,500,000 |
150,405,000.00 |
9.69 |
4 |
120410 |
12农发10 |
1,000,000 |
101,610,000.00 |
6.54 |
5 |
120232 |
12国开32 |
1,000,000 |
101,470,000.00 |
6.54 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
3,200,000 |
328,096,000.00 |
21.07 |
2 |
200211 |
20国开11 |
2,000,000 |
198,460,000.00 |
12.74 |
3 |
091918001 |
19农发清发01 |
1,800,000 |
181,386,000.00 |
11.65 |
4 |
190306 |
19进出06 |
1,500,000 |
152,280,000.00 |
9.78 |
5 |
160206 |
16国开06 |
1,100,000 |
110,539,000.00 |
7.10 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150310 |
15进出10 |
5,900,000 |
610,709,000.00 |
19.94 |
2 |
150412 |
15农发12 |
3,500,000 |
363,475,000.00 |
11.87 |
3 |
190306 |
19进出06 |
3,500,000 |
358,120,000.00 |
11.69 |
4 |
112010050 |
20兴业银行CD050 |
2,500,000 |
244,500,000.00 |
7.98 |
5 |
170412 |
17农发12 |
2,000,000 |
208,720,000.00 |
6.81 |