九泰久鑫A (002840) 重仓股

单位净值： 0.9260	累计净值：0.9840	净值更新日期：2019-03-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：九泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.016亿份(2019-04-20 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-12-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.9260

累计净值：0.9840

净值更新日期：2019-03-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：九泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.016亿份(2019-04-20 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-12-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143419	18津投05	10,000	1,011,200.00	7.57
2	122152	12国电02	10,000	1,004,400.00	7.52
3	143131	17中泰01	10,000	1,004,100.00	7.51
4	143114	17电投01	10,000	1,003,300.00	7.51
5	122736	12石油03	10,000	1,000,400.00	7.49

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018005	国开1701	100,000	10,060,000.00	13.65
2	018006	国开1702	67,000	6,734,170.00	9.14
3	019537	16国债09	67,000	6,693,970.00	9.08
4	010107	21国债(7)	65,000	6,663,800.00	9.04
5	018002	国开1302	66,000	6,655,440.00	9.03

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041772010	17北京桑德CP002	100,000	10,127,000.00	8.23
2	011772034	17中成SCP003	100,000	10,078,000.00	8.19
3	011764130	17凤凰SCP001	100,000	10,068,000.00	8.19
4	041762038	17华业资本CP001	100,000	10,071,000.00	8.19
5	011775006	17华西SCP004	100,000	10,072,000.00	8.19

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011758063	17天安数码SCP001	100,000	10,089,000.00	4.50
2	041760021	17杉杉CP002	100,000	10,097,000.00	4.50
3	041760019	17鲁晨鸣CP002	100,000	10,096,000.00	4.50
4	011762036	17三安SCP004	100,000	10,067,000.00	4.49
5	011753066	17中铝业SCP007BC	100,000	10,070,000.00	4.49

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019563	17国债09	60,000	5,991,000.00	9.16
2	011760029	17怡亚通SCP001	50,000	5,020,500.00	7.68
3	041772010	17北京桑德CP002	50,000	5,018,500.00	7.67
4	011772028	17盾安SCP009	50,000	5,010,500.00	7.66
5	011760143	17亨通SCP003	50,000	5,003,500.00	7.65

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011772002	17中成SCP001	100,000	10,071,000.00	10.02
2	011764008	17大丰海港SCP001	100,000	10,060,000.00	10.01
3	011764009	17天恒基SCP001	100,000	10,056,000.00	10.01
4	011762017	17棕榈园林SCP001	100,000	10,061,000.00	10.01
5	011760027	17渝机电SCP001	100,000	10,061,000.00	10.01
6	011754039	17重庆鸿业SCP001	100,000	10,056,000.00	10.01
7	011758020	17渤海金投SCP002	100,000	10,050,000.00	10.00

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019546	16国债18	180,000	17,980,200.00	12.69
2	011753006	17信达SCP004	100,000	10,036,000.00	7.09
3	011762008	17中建投租SCP001	100,000	10,031,000.00	7.08
4	011761016	17津旅游SCP001	100,000	10,028,000.00	7.08
5	011760027	17渝机电SCP001	100,000	10,034,000.00	7.08

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011753006	17信达SCP004	200,000	20,000,000.00	8.01
2	011764009	17天恒基SCP001	200,000	20,006,000.00	8.01
3	011760018	17天业SCP002	200,000	19,972,000.00	7.99
4	041659050	16开元旅游CP001	200,000	19,936,000.00	7.98
5	019546	16国债18	180,000	17,978,400.00	7.20