景顺长城景盈金利债券型证券投资基金A类(002842)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0448

累计净值:1.0448 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.230亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 33.11
2 122399 15中投G1 30,000 2,997,600.00 9.46
3 122602 PR松城投 100,020 2,504,500.80 7.91
4 1280274 12济小清河债 50,000 2,045,500.00 6.46
5 018005 国开1701 20,390 2,046,748.20 6.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 125,010 12,478,498.20 29.61
2 124244 PR番交投 75,000 3,761,250.00 8.92
3 122399 15中投G1 35,000 3,484,600.00 8.27
4 122602 PR松城投 100,020 2,510,502.00 5.96
5 108601 国开1703 21,940 2,193,341.80 5.20
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 120,010 11,867,788.90 18.62
2 108601 国开1703 96,940 9,672,673.20 15.18
3 111799447 17杭州银行CD127 100,000 9,507,000.00 14.92
4 1380078 13江门债 100,000 6,118,000.00 9.60
5 122399 15中投G1 60,000 5,952,000.00 9.34
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 19.24
2 122399 15中投G1 100,000 9,926,000.00 9.75
3 170206 17国开06 100,000 9,910,000.00 9.73
4 111799596 17南京银行CD117 100,000 9,542,000.00 9.37
5 111799447 17杭州银行CD127 100,000 9,539,000.00 9.37
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480585 14遵义投资债 150,000 15,495,000.00 8.28
2 1280226 12泉州路桥债02 100,000 10,559,000.00 5.64
3 124244 PR番交投 200,000 10,150,000.00 5.42
4 011698656 16佛公用SCP009 100,000 10,029,000.00 5.36
5 011698724 16闽漳龙SCP006 100,000 10,029,000.00 5.36
6 011766003 17北京国资SCP001 100,000 10,032,000.00 5.36
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711051 17平安银行CD051 300,000 29,670,000.00 10.98
2 011698341 16盐城国投SCP001 200,000 20,032,000.00 7.41
3 011698352 16松江城投SCP003 200,000 20,016,000.00 7.40
4 011766003 17北京国资SCP001 200,000 19,996,000.00 7.40
5 011698724 16闽漳龙SCP006 200,000 19,958,000.00 7.38
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041655008 16康得新CP001 200,000 20,034,000.00 5.70
2 071621008 16渤海证券CP008 200,000 20,002,000.00 5.69
3 011698352 16松江城投SCP003 200,000 19,922,000.00 5.67
4 011698341 16盐城国投SCP001 200,000 19,934,000.00 5.67
5 011698724 16闽漳龙SCP006 200,000 19,896,000.00 5.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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