十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,487,000.00 |
33.11 |
2 |
122399 |
15中投G1 |
30,000 |
2,997,600.00 |
9.46 |
3 |
122602 |
PR松城投 |
100,020 |
2,504,500.80 |
7.91 |
4 |
1280274 |
12济小清河债 |
50,000 |
2,045,500.00 |
6.46 |
5 |
018005 |
国开1701 |
20,390 |
2,046,748.20 |
6.46 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
125,010 |
12,478,498.20 |
29.61 |
2 |
124244 |
PR番交投 |
75,000 |
3,761,250.00 |
8.92 |
3 |
122399 |
15中投G1 |
35,000 |
3,484,600.00 |
8.27 |
4 |
122602 |
PR松城投 |
100,020 |
2,510,502.00 |
5.96 |
5 |
108601 |
国开1703 |
21,940 |
2,193,341.80 |
5.20 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
120,010 |
11,867,788.90 |
18.62 |
2 |
108601 |
国开1703 |
96,940 |
9,672,673.20 |
15.18 |
3 |
111799447 |
17杭州银行CD127 |
100,000 |
9,507,000.00 |
14.92 |
4 |
1380078 |
13江门债 |
100,000 |
6,118,000.00 |
9.60 |
5 |
122399 |
15中投G1 |
60,000 |
5,952,000.00 |
9.34 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,598,000.00 |
19.24 |
2 |
122399 |
15中投G1 |
100,000 |
9,926,000.00 |
9.75 |
3 |
170206 |
17国开06 |
100,000 |
9,910,000.00 |
9.73 |
4 |
111799596 |
17南京银行CD117 |
100,000 |
9,542,000.00 |
9.37 |
5 |
111799447 |
17杭州银行CD127 |
100,000 |
9,539,000.00 |
9.37 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480585 |
14遵义投资债 |
150,000 |
15,495,000.00 |
8.28 |
2 |
1280226 |
12泉州路桥债02 |
100,000 |
10,559,000.00 |
5.64 |
3 |
124244 |
PR番交投 |
200,000 |
10,150,000.00 |
5.42 |
4 |
011698656 |
16佛公用SCP009 |
100,000 |
10,029,000.00 |
5.36 |
5 |
011698724 |
16闽漳龙SCP006 |
100,000 |
10,029,000.00 |
5.36 |
6 |
011766003 |
17北京国资SCP001 |
100,000 |
10,032,000.00 |
5.36 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111711051 |
17平安银行CD051 |
300,000 |
29,670,000.00 |
10.98 |
2 |
011698341 |
16盐城国投SCP001 |
200,000 |
20,032,000.00 |
7.41 |
3 |
011698352 |
16松江城投SCP003 |
200,000 |
20,016,000.00 |
7.40 |
4 |
011766003 |
17北京国资SCP001 |
200,000 |
19,996,000.00 |
7.40 |
5 |
011698724 |
16闽漳龙SCP006 |
200,000 |
19,958,000.00 |
7.38 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041655008 |
16康得新CP001 |
200,000 |
20,034,000.00 |
5.70 |
2 |
071621008 |
16渤海证券CP008 |
200,000 |
20,002,000.00 |
5.69 |
3 |
011698352 |
16松江城投SCP003 |
200,000 |
19,922,000.00 |
5.67 |
4 |
011698341 |
16盐城国投SCP001 |
200,000 |
19,934,000.00 |
5.67 |
5 |
011698724 |
16闽漳龙SCP006 |
200,000 |
19,896,000.00 |
5.66 |