长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.2181 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.076亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 75,000 7,682,173.97 41.92
2 012280028 22咸阳城投SCP001 15,000 1,540,888.77 8.41
3 042280021 22龙虎山CP001 15,000 1,540,647.12 8.41
4 012280031 22连云港SCP001 15,000 1,532,349.04 8.36
5 042280044 22鄂州城投CP001 15,000 1,523,829.45 8.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 75,000 7,638,059.59 42.09
2 1580116 15新余渝水债 77,000 1,640,752.28 9.04
3 150218 15国开18 15,000 1,576,200.82 8.69
4 012280028 22咸阳城投SCP001 15,000 1,520,231.51 8.38
5 042280021 22龙虎山CP001 15,000 1,520,283.29 8.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 100,000 9,991,000.00 55.33
2 019641 20国债11 75,000 7,518,750.00 41.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 55.72
2 1580133 15江门高新债 100,000 2,040,000.00 11.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000407 20南京浦口CP001 150,000 15,094,500.00 9.64
2 012100765 21北方企业SCP001 150,000 15,037,500.00 9.60
3 163842 20国君S3 150,000 15,027,000.00 9.59
4 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 14,082,600.00 8.99
5 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,692,000.00 8.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000407 20南京浦口CP001 150,000 15,055,500.00 9.72
2 163842 20国君S3 150,000 15,025,500.00 9.70
3 012100765 21北方企业SCP001 150,000 15,006,000.00 9.69
4 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 14,061,600.00 9.08
5 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,680,000.00 8.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003369 20象山经开SCP001 150,000 15,013,500.00 9.78
2 042000407 20南京浦口CP001 150,000 14,961,000.00 9.75
3 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 14,011,200.00 9.13
4 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,634,000.00 8.23
5 1480058 14仙桃城投债 600,000 12,240,000.00 7.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000407 20南京浦口CP001 150,000 15,010,500.00 9.83
2 012003369 20象山经开SCP001 150,000 15,003,000.00 9.82
3 1480583 14芜湖县建投债 350,000 14,395,500.00 9.43
4 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 13,980,400.00 9.16
5 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,650,000.00 8.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,510,000.00 9.65
2 101800830 18义乌国资MTN002 160,000 16,403,200.00 9.59
3 155351 19兴杭01 160,000 16,329,600.00 9.55
4 170310 17进出10 160,000 16,035,200.00 9.37
5 209917 20贴现国债17 160,000 15,958,400.00 9.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,534,000.00 9.73
2 101901249 19北排水MTN001 160,000 16,483,200.00 9.70
3 101800830 18义乌国资MTN002 160,000 16,465,600.00 9.69
4 155351 19兴杭01 160,000 16,404,800.00 9.65
5 101901286 19福州城投MTN002 160,000 16,361,600.00 9.62
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,426,000.00 9.85
2 101800830 18义乌国资 160,000 16,312,000.00 9.78
3 155351 19兴杭01 160,000 16,257,600.00 9.75
4 190202 19国开02 161,000 16,175,670.00 9.70
5 170409 17农发09 157,000 16,141,170.00 9.68
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 200,000 20,268,000.00 12.30
2 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 12.14
3 190301 19进出01 200,000 19,992,000.00 12.14
4 155351 19兴杭01 160,000 16,252,800.00 9.87
5 136522 16首股债 160,000 15,990,400.00 9.71
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180402 18农发02 200,000 20,518,000.00 9.74
2 155351 19兴杭01 200,000 20,216,000.00 9.60
3 011900036 19泸州窖SCP001 200,000 20,086,000.00 9.54
4 011900863 19广州国资SCP001 200,000 19,988,000.00 9.49
5 136522 16首股债 200,000 19,882,000.00 9.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,950,000.00 10.01
2 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 9.80
3 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 9.76
4 180212 18国开12 200,000 20,292,000.00 9.69
5 136522 16首股债 200,000 19,888,000.00 9.50

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