十大重仓股
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2021003 |
20常熟农商小微债01 |
500,000 |
51,258,419.18 |
10.08 |
2 |
2021007 |
20东莞农商小微债01 |
500,000 |
51,245,465.75 |
10.07 |
3 |
2020010 |
20苏州银行双创债 |
500,000 |
51,235,800.00 |
10.07 |
4 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
500,000 |
50,778,493.15 |
9.98 |
5 |
2128048 |
21民生银行02 |
500,000 |
50,027,810.96 |
9.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,556,766.99 |
14.88 |
2 |
042280112 |
22象屿金象CP001 |
15,000 |
1,538,785.48 |
14.71 |
3 |
042280044 |
22鄂州城投CP001 |
15,000 |
1,534,103.42 |
14.66 |
4 |
012281161 |
22荆门城投SCP001 |
15,000 |
1,526,062.77 |
14.59 |
5 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,016,216.44 |
9.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,682,173.97 |
41.92 |
2 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,540,888.77 |
8.41 |
3 |
042280021 |
22龙虎山CP001 |
15,000 |
1,540,647.12 |
8.41 |
4 |
012280031 |
22连云港SCP001 |
15,000 |
1,532,349.04 |
8.36 |
5 |
042280044 |
22鄂州城投CP001 |
15,000 |
1,523,829.45 |
8.32 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,638,059.59 |
42.09 |
2 |
1580116 |
15新余渝水债 |
77,000 |
1,640,752.28 |
9.04 |
3 |
150218 |
15国开18 |
15,000 |
1,576,200.82 |
8.69 |
4 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,520,231.51 |
8.38 |
5 |
042280021 |
22龙虎山CP001 |
15,000 |
1,520,283.29 |
8.38 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,991,000.00 |
55.33 |
2 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,518,750.00 |
41.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,976,000.00 |
55.72 |
2 |
1580133 |
15江门高新债 |
100,000 |
2,040,000.00 |
11.39 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,094,500.00 |
9.64 |
2 |
012100765 |
21北方企业SCP001 |
150,000 |
15,037,500.00 |
9.60 |
3 |
163842 |
20国君S3 |
150,000 |
15,027,000.00 |
9.59 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,082,600.00 |
8.99 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,692,000.00 |
8.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,055,500.00 |
9.72 |
2 |
163842 |
20国君S3 |
150,000 |
15,025,500.00 |
9.70 |
3 |
012100765 |
21北方企业SCP001 |
150,000 |
15,006,000.00 |
9.69 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,061,600.00 |
9.08 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,680,000.00 |
8.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003369 |
20象山经开SCP001 |
150,000 |
15,013,500.00 |
9.78 |
2 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
14,961,000.00 |
9.75 |
3 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,011,200.00 |
9.13 |
4 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,634,000.00 |
8.23 |
5 |
1480058 |
14仙桃城投债 |
600,000 |
12,240,000.00 |
7.98 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,010,500.00 |
9.83 |
2 |
012003369 |
20象山经开SCP001 |
150,000 |
15,003,000.00 |
9.82 |
3 |
1480583 |
14芜湖县建投债 |
350,000 |
14,395,500.00 |
9.43 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
13,980,400.00 |
9.16 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,650,000.00 |
8.28 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
16,510,000.00 |
9.65 |
2 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
160,000 |
16,403,200.00 |
9.59 |
3 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,329,600.00 |
9.55 |
4 |
170310 |
17进出10 |
160,000 |
16,035,200.00 |
9.37 |
5 |
209917 |
20贴现国债17 |
160,000 |
15,958,400.00 |
9.33 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
16,534,000.00 |
9.73 |
2 |
101901249 |
19北排水MTN001 |
160,000 |
16,483,200.00 |
9.70 |
3 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
160,000 |
16,465,600.00 |
9.69 |
4 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,404,800.00 |
9.65 |
5 |
101901286 |
19福州城投MTN002 |
160,000 |
16,361,600.00 |
9.62 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
16,426,000.00 |
9.85 |
2 |
101800830 |
18义乌国资 |
160,000 |
16,312,000.00 |
9.78 |
3 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,257,600.00 |
9.75 |
4 |
190202 |
19国开02 |
161,000 |
16,175,670.00 |
9.70 |
5 |
170409 |
17农发09 |
157,000 |
16,141,170.00 |
9.68 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,268,000.00 |
12.30 |
2 |
190201 |
19国开01 |
200,000 |
20,002,000.00 |
12.14 |
3 |
190301 |
19进出01 |
200,000 |
19,992,000.00 |
12.14 |
4 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,252,800.00 |
9.87 |
5 |
136522 |
16首股债 |
160,000 |
15,990,400.00 |
9.71 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180402 |
18农发02 |
200,000 |
20,518,000.00 |
9.74 |
2 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,216,000.00 |
9.60 |
3 |
011900036 |
19泸州窖SCP001 |
200,000 |
20,086,000.00 |
9.54 |
4 |
011900863 |
19广州国资SCP001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
9.49 |
5 |
136522 |
16首股债 |
200,000 |
19,882,000.00 |
9.44 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,950,000.00 |
10.01 |
2 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,520,000.00 |
9.80 |
3 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,428,000.00 |
9.76 |
4 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,292,000.00 |
9.69 |
5 |
136522 |
16首股债 |
200,000 |
19,888,000.00 |
9.50 |