十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
1,500,000 |
152,516,270.49 |
29.17 |
2 |
200305 |
20进出05 |
1,000,000 |
102,505,163.93 |
19.60 |
3 |
2128048 |
21民生银行02 |
500,000 |
51,431,328.77 |
9.84 |
4 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
500,000 |
50,465,355.19 |
9.65 |
5 |
2180075 |
21临海社会专项债01 |
470,000 |
49,849,756.39 |
9.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
1,500,000 |
151,786,598.36 |
29.18 |
2 |
200305 |
20进出05 |
1,000,000 |
101,998,661.20 |
19.61 |
3 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
500,000 |
51,753,232.88 |
9.95 |
4 |
2128048 |
21民生银行02 |
500,000 |
51,186,846.58 |
9.84 |
5 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
500,000 |
49,770,145.75 |
9.57 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
1,500,000 |
154,276,109.59 |
30.01 |
2 |
200305 |
20进出05 |
1,000,000 |
100,880,163.93 |
19.62 |
3 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
500,000 |
51,249,109.59 |
9.97 |
4 |
2180075 |
21临海社会专项债01 |
470,000 |
50,962,568.71 |
9.91 |
5 |
2128048 |
21民生银行02 |
500,000 |
50,630,673.97 |
9.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2021003 |
20常熟农商小微债01 |
500,000 |
51,258,419.18 |
10.08 |
2 |
2021007 |
20东莞农商小微债01 |
500,000 |
51,245,465.75 |
10.07 |
3 |
2020010 |
20苏州银行双创债 |
500,000 |
51,235,800.00 |
10.07 |
4 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
500,000 |
50,778,493.15 |
9.98 |
5 |
2128048 |
21民生银行02 |
500,000 |
50,027,810.96 |
9.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,556,766.99 |
14.88 |
2 |
042280112 |
22象屿金象CP001 |
15,000 |
1,538,785.48 |
14.71 |
3 |
042280044 |
22鄂州城投CP001 |
15,000 |
1,534,103.42 |
14.66 |
4 |
012281161 |
22荆门城投SCP001 |
15,000 |
1,526,062.77 |
14.59 |
5 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,016,216.44 |
9.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,682,173.97 |
41.92 |
2 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,540,888.77 |
8.41 |
3 |
042280021 |
22龙虎山CP001 |
15,000 |
1,540,647.12 |
8.41 |
4 |
012280031 |
22连云港SCP001 |
15,000 |
1,532,349.04 |
8.36 |
5 |
042280044 |
22鄂州城投CP001 |
15,000 |
1,523,829.45 |
8.32 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,638,059.59 |
42.09 |
2 |
1580116 |
15新余渝水债 |
77,000 |
1,640,752.28 |
9.04 |
3 |
150218 |
15国开18 |
15,000 |
1,576,200.82 |
8.69 |
4 |
012280028 |
22咸阳城投SCP001 |
15,000 |
1,520,231.51 |
8.38 |
5 |
042280021 |
22龙虎山CP001 |
15,000 |
1,520,283.29 |
8.38 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,991,000.00 |
55.33 |
2 |
019641 |
20国债11 |
75,000 |
7,518,750.00 |
41.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,976,000.00 |
55.72 |
2 |
1580133 |
15江门高新债 |
100,000 |
2,040,000.00 |
11.39 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,094,500.00 |
9.64 |
2 |
012100765 |
21北方企业SCP001 |
150,000 |
15,037,500.00 |
9.60 |
3 |
163842 |
20国君S3 |
150,000 |
15,027,000.00 |
9.59 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,082,600.00 |
8.99 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,692,000.00 |
8.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,055,500.00 |
9.72 |
2 |
163842 |
20国君S3 |
150,000 |
15,025,500.00 |
9.70 |
3 |
012100765 |
21北方企业SCP001 |
150,000 |
15,006,000.00 |
9.69 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,061,600.00 |
9.08 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,680,000.00 |
8.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003369 |
20象山经开SCP001 |
150,000 |
15,013,500.00 |
9.78 |
2 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
14,961,000.00 |
9.75 |
3 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
14,011,200.00 |
9.13 |
4 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,634,000.00 |
8.23 |
5 |
1480058 |
14仙桃城投债 |
600,000 |
12,240,000.00 |
7.98 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000407 |
20南京浦口CP001 |
150,000 |
15,010,500.00 |
9.83 |
2 |
012003369 |
20象山经开SCP001 |
150,000 |
15,003,000.00 |
9.82 |
3 |
1480583 |
14芜湖县建投债 |
350,000 |
14,395,500.00 |
9.43 |
4 |
042000357 |
20闽漳龙CP003 |
140,000 |
13,980,400.00 |
9.16 |
5 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
12,650,000.00 |
8.28 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
16,510,000.00 |
9.65 |
2 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
160,000 |
16,403,200.00 |
9.59 |
3 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,329,600.00 |
9.55 |
4 |
170310 |
17进出10 |
160,000 |
16,035,200.00 |
9.37 |
5 |
209917 |
20贴现国债17 |
160,000 |
15,958,400.00 |
9.33 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664038 |
16孝感城投MTN001 |
200,000 |
16,534,000.00 |
9.73 |
2 |
101901249 |
19北排水MTN001 |
160,000 |
16,483,200.00 |
9.70 |
3 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
160,000 |
16,465,600.00 |
9.69 |
4 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,404,800.00 |
9.65 |
5 |
101901286 |
19福州城投MTN002 |
160,000 |
16,361,600.00 |
9.62 |