长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0377

 累计净值：1.1677 净值更新日期：2021-04-09 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.146亿份(2021-03-30) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003369 20象山经开SCP001 150,000 15,013,500.00 9.78
2 042000407 20南京浦口CP001 150,000 14,961,000.00 9.75
3 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 14,011,200.00 9.13
4 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,634,000.00 8.23
5 1480058 14仙桃城投债 600,000 12,240,000.00 7.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000407 20南京浦口CP001 150,000 15,010,500.00 9.83
2 012003369 20象山经开SCP001 150,000 15,003,000.00 9.82
3 1480583 14芜湖县建投债 350,000 14,395,500.00 9.43
4 042000357 20闽漳龙CP003 140,000 13,980,400.00 9.16
5 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 12,650,000.00 8.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,510,000.00 9.65
2 101800830 18义乌国资MTN002 160,000 16,403,200.00 9.59
3 155351 19兴杭01 160,000 16,329,600.00 9.55
4 170310 17进出10 160,000 16,035,200.00 9.37
5 209917 20贴现国债17 160,000 15,958,400.00 9.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,534,000.00 9.73
2 101901249 19北排水MTN001 160,000 16,483,200.00 9.70
3 101800830 18义乌国资MTN002 160,000 16,465,600.00 9.69
4 155351 19兴杭01 160,000 16,404,800.00 9.65
5 101901286 19福州城投MTN002 160,000 16,361,600.00 9.62
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664038 16孝感城投MTN001 200,000 16,426,000.00 9.85
2 101800830 18义乌国资 160,000 16,312,000.00 9.78
3 155351 19兴杭01 160,000 16,257,600.00 9.75
4 190202 19国开02 161,000 16,175,670.00 9.70
5 170409 17农发09 157,000 16,141,170.00 9.68
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 200,000 20,268,000.00 12.30
2 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 12.14
3 190301 19进出01 200,000 19,992,000.00 12.14
4 155351 19兴杭01 160,000 16,252,800.00 9.87
5 136522 16首股债 160,000 15,990,400.00 9.71
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180402 18农发02 200,000 20,518,000.00 9.74
2 155351 19兴杭01 200,000 20,216,000.00 9.60
3 011900036 19泸州窖SCP001 200,000 20,086,000.00 9.54
4 011900863 19广州国资SCP001 200,000 19,988,000.00 9.49
5 136522 16首股债 200,000 19,882,000.00 9.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,950,000.00 10.01
2 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 9.80
3 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 9.76
4 180212 18国开12 200,000 20,292,000.00 9.69
5 136522 16首股债 200,000 19,888,000.00 9.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 21,792,000.00 10.59
2 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 10.18
3 160411 16农发11 200,000 19,938,000.00 9.69
4 136344 16广电01 200,000 19,804,000.00 9.62
5 136522 16首股债 200,000 19,682,000.00 9.56
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180404 18农发04 200,000 20,098,000.00 10.02
2 180407 18农发07 200,000 20,088,000.00 10.01
3 180207 18国开07 200,000 20,048,000.00 9.99
4 180209 18国开09 200,000 20,034,000.00 9.99
5 170311 17进出11 200,000 20,018,000.00 9.98
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 6.86
2 143523 18宁安01 200,000 20,202,000.00 6.61
3 143526 18老窖01 200,000 20,182,000.00 6.60
4 143504 18华能01 200,000 20,158,000.00 6.59
5 136851 16华泰G1 200,000 19,716,000.00 6.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480303 14蔡家湖债 300,000 24,900,000.00 8.21
2 011800476 18昆山创业SCP001 200,000 20,066,000.00 6.62
3 011800464 18洋河SCP001 200,000 20,032,000.00 6.61
4 011800454 18苏州国际SCP002 200,000 20,052,000.00 6.61
5 011800461 18陕交建SCP003 200,000 20,052,000.00 6.61
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480303 14蔡家湖债 300,000 24,786,000.00 8.28
2 011761033 17柯桥国资SCP003 200,000 20,116,000.00 6.72
3 071702003 17国泰君安CP003 200,000 20,000,000.00 6.68
4 1580300 15兴义信恒债 200,000 19,318,000.00 6.45
5 1680037 16大理海东债 200,000 19,316,000.00 6.45
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480303 14蔡家湖债 300,000 25,188,000.00 8.42
2 1580300 15兴义信恒债 200,000 19,824,000.00 6.63
3 1680281 16金堂农投债 200,000 19,194,000.00 6.42
4 1680202 16万宝开投债02 200,000 19,026,000.00 6.36
5 1680313 16新干管廊债 200,000 18,972,000.00 6.34
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 3,700,000 365,375,000.00 20.71
2 018006 国开1702 547,270 54,343,911.00 3.08
3 1580118 15迁安债 500,000 51,015,000.00 2.89
4 122353 14东兴债 500,000 50,395,000.00 2.86
5 122361 14福田债 500,000 50,295,000.00 2.85
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160414 16农发14 3,300,000 329,802,000.00 18.75
2 111716067 17上海银行CD067 1,000,000 98,900,000.00 5.62
3 111714114 17江苏银行CD114 1,000,000 97,840,000.00 5.56
4 111713016 17浙商银行CD016 800,000 79,112,000.00 4.50
5 111794798 17广东南海农商行CD008 600,000 59,754,000.00 3.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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