前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.1500 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：刘小明 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2021-03-31) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00874 白云山 2,000 32,015.99 0.98
2 02238 广汽集团 4,000 29,019.75 0.89
3 02628 中国人寿 2,000 28,784.09 0.88
4 06865 福莱特玻璃 1,000 27,479.55 0.84
5 03993 洛阳钼业 6,000 25,552.19 0.78
6 02607 上海医药 2,000 22,993.60 0.70
7 00670 中国东方航空股份 8,000 22,555.95 0.69
8 02333 长城汽车 1,000 22,387.62 0.68
9 01776 广发证券 2,400 22,138.50 0.68
10 02883 中海油田服务 4,000 22,084.63 0.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 700 314,625.70 5.32
2 06098 碧桂园服务 7,000 306,629.34 5.19
3 03690 美团-W 1,400 297,464.29 5.03
4 00880 澳博控股 29,000 232,658.69 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,900 8,152,397.19 9.82
2 06098 碧桂园服务 245,000 8,056,540.80 9.71
3 00027 银河娱乐 151,000 7,275,777.96 8.76
4 00880 澳博控股 920,000 7,227,137.28 8.71
5 02313 申洲国际 82,700 7,055,574.98 8.50
6 02588 中银航空租赁 152,700 6,904,373.26 8.32
7 06049 保利物业 90,800 6,469,347.46 7.79
8 03888 金山软件 160,000 5,268,721.92 6.35
9 02869 绿城服务 616,000 5,137,259.64 6.19
10 01928 金沙中国有限公司 166,400 4,620,691.05 5.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,500 15,111,410.19 8.63
2 02588 中银航空租赁 332,600 15,073,272.35 8.61
3 06098 碧桂园服务 466,000 13,412,202.30 7.66
4 00880 澳博控股 2,143,000 12,825,287.11 7.32
5 02313 申洲国际 166,800 12,558,185.18 7.17
6 03888 金山软件 505,000 11,673,888.05 6.67
7 06049 保利物业 191,400 11,550,967.99 6.60
8 00027 银河娱乐 288,000 10,881,070.56 6.21
9 02869 绿城服务 768,000 6,596,183.04 3.77
10 01928 金沙中国有限公司 234,000 6,072,084.72 3.47
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00763 中兴通讯 3,270,800 69,878,525.79 7.70
2 01088 中国神华 4,643,500 67,717,546.12 7.47
3 01336 新华保险 2,251,000 67,549,426.13 7.45
4 02601 中国太保 2,427,400 66,754,582.62 7.36
5 00700 腾讯控股 196,500 66,113,401.21 7.29
6 02899 紫金矿业 17,626,000 61,261,390.93 6.75
7 02208 金风科技 7,496,400 60,771,882.99 6.70
8 01055 中国南方航空股份 12,168,000 57,115,219.45 6.30
9 01810 小米集团-W 4,395,800 42,448,079.62 4.68
10 03690 美团点评-W 457,000 41,714,951.77 4.60
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 450,000 24,516,631.80 9.45
2 00700 腾讯控股 75,000 22,338,277.65 8.61
3 01299 友邦保险 314,200 20,986,624.69 8.09
4 00939 建设银行 3,638,042 19,623,670.58 7.57
5 02318 中国平安 188,000 15,270,488.09 5.89
6 00941 中国移动 205,500 12,020,794.12 4.63
7 01398 工商银行 2,504,000 11,857,823.46 4.57
8 00388 香港交易所 38,800 8,049,537.24 3.10
9 03988 中国银行 2,651,000 7,364,983.81 2.84
10 00883 中国海洋石油 652,000 7,033,801.82 2.71
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 62,000 19,230,423.19 9.83
2 02318 中国平安 232,000 19,142,809.06 9.78
3 00939 建设银行 2,963,042 17,541,539.91 8.96
4 01398 工商银行 3,104,000 15,563,648.45 7.95
5 00941 中国移动 200,000 12,517,561.80 6.40
6 03988 中国银行 3,200,000 9,289,209.60 4.75
7 00883 中国海洋石油 500,000 5,876,128.80 3.00
8 03968 招商银行 170,000 5,824,668.69 2.98
9 02628 中国人寿 300,000 5,077,397.52 2.59
10 00386 中国石油化工股份 1,000,000 4,670,994.60 2.39
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 329,000 24,806,514.79 9.86
2 00939 建设银行 3,805,042 21,966,228.56 8.73
3 00700 腾讯控股 70,500 21,831,184.40 8.68
4 01398 工商银行 4,344,000 21,425,878.62 8.52
5 00941 中国移动 200,000 13,724,640.00 5.45
6 01093 石药集团 796,000 9,968,892.26 3.96
7 00386 中国石油化工股份 1,718,000 9,122,099.13 3.63
8 02601 中国太保 321,600 8,496,650.13 3.38
9 03968 招商银行 255,500 8,361,157.91 3.32
10 06030 中信证券 508,500 7,973,484.01 3.17
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 10,374,000 50,811,416.29 10.20
2 00939 建设银行 8,708,042 49,289,712.15 9.90
3 02318 中国平安 717,000 43,442,477.91 8.72
4 03988 中国银行 12,785,000 37,863,493.46 7.60
5 00700 腾讯控股 120,500 33,152,779.40 6.66
6 00386 中国石油化工股份 3,754,000 18,386,934.33 3.69
7 02601 中国太保 756,600 16,805,349.52 3.37
8 03968 招商银行 633,000 15,918,013.02 3.20
9 00966 中国太平 824,000 15,522,759.20 3.12
10 00941 中国移动 218,000 14,392,724.06 2.89
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 1,465,500 102,520,554.64 9.78
2 01398 工商银行 19,795,000 99,634,450.63 9.50
3 00939 建设银行 16,542,042 99,564,201.83 9.50
4 03988 中国银行 25,093,000 76,840,437.02 7.33
5 00386 中国石油化工股份 9,920,000 68,436,175.36 6.53
6 00857 中国石油股份 8,874,000 49,507,007.74 4.72
7 03968 招商银行 1,578,500 44,170,234.19 4.21
8 00700 腾讯控股 143,100 40,697,617.10 3.88
9 02628 中国人寿 2,402,000 37,580,517.42 3.59
10 02601 中国太保 1,304,000 34,653,134.96 3.31
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03988 中国银行 28,986,000 95,064,195.77 9.83
2 01398 工商银行 18,826,000 93,169,817.52 9.63
3 00939 建设银行 15,245,042 93,184,938.10 9.63
4 02318 中国平安 1,415,500 86,164,061.21 8.91
5 00386 中国石油化工股份 8,784,000 51,914,590.70 5.37
6 02628 中国人寿 2,629,000 44,884,325.48 4.64
7 03968 招商银行 1,606,000 39,198,838.47 4.05
8 00700 腾讯控股 114,600 38,048,664.59 3.93
9 00857 中国石油股份 7,106,000 35,766,679.54 3.70
10 02601 中国太保 922,800 23,612,684.84 2.44
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 18,616,000 100,385,151.10 9.29
2 00939 建设银行 15,471,042 99,913,149.56 9.25
3 03988 中国银行 29,273,000 98,980,063.08 9.16
4 02318 中国平安 1,482,000 94,758,709.50 8.77
5 03968 招商银行 3,066,000 78,980,734.88 7.31
6 00386 中国石油化工股份 10,914,000 60,251,964.83 5.58
7 02628 中国人寿 2,804,000 48,528,828.00 4.49
8 00857 中国石油股份 8,166,000 35,266,810.43 3.27
9 02601 中国太保 1,118,600 31,504,180.49 2.92
10 03328 交通银行 5,323,000 26,230,080.56 2.43
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0939 建设银行 24,244,042 145,914,027.47 9.90
2 1398 工商银行 27,573,000 144,975,357.04 9.84
3 3988 中国银行 44,909,000 144,153,147.61 9.78
4 2318 中国平安 2,114,500 143,788,703.39 9.76
5 2628 中国人寿 4,182,000 85,821,291.47 5.83
6 3968 招商银行 3,059,000 79,524,214.26 5.40
7 0386 中国石油化工股份 14,666,000 70,246,683.22 4.77
8 0857 中国石油股份 12,060,000 54,941,856.57 3.73
9 2601 中国太保 1,335,600 41,922,374.42 2.85
10 2328 中国财险 2,670,000 33,522,833.09 2.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 工商银行 31,042,000 152,975,845.18 10.05
2 0939 建设银行 27,395,042 150,831,534.58 9.91
3 2318 中国平安 2,925,000 148,991,067.23 9.79
4 3988 中国银行 45,353,000 148,358,325.42 9.75
5 2628 中国人寿 4,480,000 88,500,585.60 5.81
6 0386 中国石油化工股份 15,532,000 77,201,976.85 5.07
7 3968 招商银行 2,916,000 68,010,354.97 4.47
8 0857 中国石油股份 12,676,000 53,312,936.29 3.50
9 3328 交通银行 8,753,000 42,391,321.69 2.78
10 2601 中国太保 1,399,400 40,010,327.96 2.63
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 工商银行　　　　 44,581,000 203,910,747.81 9.94
2 3988 中国银行　　　　 60,916,000 202,492,922.38 9.87
3 0939 建设银行　　　　 36,391,042 191,086,304.69 9.31
4 2318 中国平安　　　　 4,238,000 189,245,703.19 9.22
5 2628 中国人寿　　　　 6,085,000 125,958,842.82 6.14
6 0386 中国石油化工股份 20,666,000 109,232,887.44 5.32
7 3968 招商银行　　　　 4,498,000 91,936,942.97 4.48
8 0857 中国石油股份　　 17,300,000 71,771,776.48 3.50
9 3328 交通银行　　　　 11,753,000 56,205,657.32 2.74
10 2601 中国太保　　　　 1,997,600 55,306,848.04 2.69
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3988 中国银行 60,817,000 208,411,916.30 9.90
2 1398 工商银行 45,959,000 207,273,858.30 9.85
3 0939 建设银行 37,144,042 206,100,681.54 9.79
4 2318 中国平安 4,492,000 173,475,941.58 8.24
5 2628 中国人寿 6,385,000 135,194,658.73 6.42
6 0386 中国石油化工股份 21,862,000 122,275,849.37 5.81
7 0857 中国石油股份 18,082,000 91,341,676.86 4.34
8 3968 招商银行 4,063,500 74,134,837.37 3.52
9 3328 交通银行 10,702,000 57,386,816.62 2.73
10 2601 中国太保 1,971,400 49,092,807.23 2.33

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