华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(002878)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1370

累计净值:0.1816 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.759亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 12,000,000 11,306,317.81 8.33
2 XS2339960093 COASTAL EMERALD LTD 7,179,800 7,137,329.47 5.26
3 XS2019586952 HUAFA 2019 I CO LTD 7,179,800 7,034,688.27 5.18
4 XS2079176306 CHINA RESOURCES LAND LTD 7,179,800 6,973,428.64 5.14
5 XS1709294380 FRANSHION BRILLIANT LTD 6,461,820 6,532,353.49 4.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 12,000,000 11,809,407.12 6.44
2 XS2238813518 CMHI FINANCE BVI CO LTD 9,393,540 9,049,608.61 4.94
3 XS2102867483 NEW METRO GLOBAL LTD 7,225,800 7,221,954.28 3.94
4 USH4209UAT37 UBS GROUP AG 7,225,800 7,172,915.17 3.91
5 XS2339960093 COASTAL EMERALD LTD 7,225,800 7,093,493.57 3.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2190301189 OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDINGS LTD 13,743,400 13,668,635.90 4.47
2 XS2014269018 CRCC CHENGAN LTD 12,025,475 11,903,249.38 3.89
3 HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 12,000,000 11,683,489.32 3.82
4 XS2325182512 MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD 10,307,550 10,143,794.51 3.32
5 XS2051055908 CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 10,307,550 10,108,900.63 3.31
6 127031 洋丰转债 666,692.05 0.22
7 110052 贵广转债 488,245.07 0.16
8 113053 隆22转债 219,802.25 0.07
9 132018 G 三峡 EB1 136,571.23 0.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1978680400 SEAZEN GROUP LTD 6,964,600 6,700,246.98 4.70
2 XS2102867483 NEW METRO GLOBALLTD 6,964,600 6,463,551.22 4.54
3 XS2016010881 CHINASCE GROUP HOLDINGS LTD 8,357,520 5,670,075.87 3.98
4 XS1788144787 DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD 5,571,680 5,672,917.43 3.98
5 XS2014269018 CRCC CHENGAN LTD 5,223,450 5,076,833.54 3.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US912796V557 UNITED STATES TREASURY BILL 14,199,600 14,187,116.14 9.87
2 XS1711550456 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5,537,844 5,598,704.90 3.90
3 019547 16国债19 5,000,000 5,068,917.81 3.53
4 132015 18中油EB 4,000,000 4,219,703.01 2.94
5 XS1900551166 SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO L 3,549,900 3,698,444.57 2.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BANK 5,369,120 5,563,052.61 6.60
2 XS1711550456 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5,234,892 5,214,790.01 6.18
3 132015 18中油EB 4,000,000 4,191,610.96 4.97
4 019641 20国债11 4,000,000 4,097,159.45 4.86
5 XS2068540140 HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO LTD 3,355,700 3,371,091.46 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 5,500,000 5,713,754.11 6.80
2 XS1711550456 HUARONG 4,951,596 5,007,796.62 5.96
3 XS2383421711 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINALTD 4,443,740 4,331,545.47 5.15
4 132015 18中油EB 4,000,000 4,168,041.64 4.96
5 XS1969622981 JISCO SR PEARLLTD 3,174,100 3,224,250.79 3.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 5,000,000 5,021,500.00 5.88
2 XS1711550456 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4,973,046 4,925,503.68 5.76
3 132015 18中油EB 4,000,000 4,157,200.00 4.86
4 019654 21国债06 3,648,000 3,649,094.40 4.27
5 XS2383421711 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINALTD 3,187,850 3,253,200.93 3.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 8,000,000 8,006,400.00 9.05
2 XS1711550456 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5,058,612 4,663,281.47 5.27
3 019654 21国债06 3,348,000 3,351,013.20 3.79
4 XS2348238259 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 3,242,700 3,289,427.31 3.72
5 XS2314627089 SHANDONG IRONAND STEELXINHENG 3,242,700 3,266,209.58 3.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1489734746 UNION LIFE INSURANCE CO LTD 8,721,135 8,398,714.64 8.78
2 XS2030334192 KAISAGROUP HOLDINGS LTD 6,460,100 6,461,069.02 6.75
3 019640 20国债10 5,000,000 5,000,000.00 5.22
4 XS2269112863 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 3,230,050 3,476,341.31 3.63
5 XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD 3,230,050 3,356,183.45 3.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1489734746 UNION LIFE INSURANCE CO LTD 8,871,255 8,242,105.60 8.26
2 XS2030334192 KAISAGROUP HOLDINGS LTD 6,571,300 6,830,537.79 6.84
3 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINACO LTD 6,571,300 6,782,238.73 6.79
4 019640 20国债10 5,000,000 4,998,000.00 5.01
5 XS2269112863 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 3,285,650 3,493,828.78 3.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1489734746 UNION LIFE INSURANCE CO LTD 8,808,615 8,222,842.10 6.44
2 XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6,524,900 6,731,478.33 5.27
3 XS2037190514 CENTRAL CHINAREAL ESTATE LTD 6,524,900 6,655,789.49 5.21
4 XS2078814147 WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6,524,900 6,650,830.57 5.21
5 XS1860402954 CFLD 6,524,900 6,207,724.61 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1901086782 CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 13,756,402 10,670,841.03 6.92
2 XS1489734746 UNION LIFE INSURANCE CO LTD 9,193,635 8,566,904.90 5.56
3 108609 开贴2002 7,000,000 6,961,500.00 4.52
4 XS1973241125 YANGO JUSTICE INTERNATIONA LTD 6,810,100 6,878,337.20 4.46
5 XS2037190514 CENTRALCHINA REALESTATE LTD 6,810,100 6,853,207.93 4.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 20,000,000 19,396,000.00 4.62
2 XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 14,159,000 15,294,693.39 3.65
3 XS1602480334 TIMES CHINA HOLDINGS LTD 14,159,000 14,153,902.76 3.37
4 XS1982036961 CHINA EVERGRANDE GROUP 14,159,000 13,254,664.67 3.16
5 XS1795479291 CHINASCE GROUP HOLDINGS LTD 12,743,100 12,829,625.65 3.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 60,000,000 60,048,000.00 12.83
2 XS1932902486 EASY TACTIC LTD 17,004,240 16,408,411.43 3.51
3 XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDING S CO LTD 14,170,200 14,488,746.10 3.10
4 XS1729851490 CFLD CAYMAN INVESTME NT LTD 14,170,200 13,677,360.44 2.92
5 XS1602480334 TIMES CHINA HOLDING S LTD 14,170,200 13,013,344.87 2.78

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