华润元大现金通货币市场基金B类(002884)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6286

7 日年化:2.3130% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:57.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112385050 23广州农村商业银行CD091 1,000,000 99,752,571.62 1.72
2 112303173 23农业银行CD173 1,000,000 99,790,975.87 1.72
3 112319245 23恒丰银行CD245 1,000,000 99,890,291.82 1.72
4 112319242 23恒丰银行CD242 1,000,000 99,895,100.12 1.72
5 112383563 23广州农村商业银行CD088 1,000,000 99,868,465.72 1.72
6 112319240 23恒丰银行CD240 1,000,000 99,900,925.00 1.72
7 220312 22进出12 700,000 70,739,829.27 1.22
8 230401 23农发01 600,000 60,929,381.03 1.05
9 230406 23农发06 600,000 60,487,302.28 1.04
10 112313143 23浙商银行CD143 600,000 59,911,218.61 1.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112319127 23恒丰银行CD127 1,300,000 129,876,964.45 2.24
2 112381366 23苏州银行CD134 1,000,000 99,891,159.03 1.73
3 112315171 23民生银行CD171 1,000,000 99,905,539.42 1.73
4 112319141 23恒丰银行CD141 1,000,000 99,859,595.53 1.73
5 112319124 23恒丰银行CD124 1,000,000 99,921,988.25 1.73
6 112381390 23广州农村商业银行CD076 1,000,000 99,888,560.71 1.73
7 112398496 23广州农村商业银行CD059 1,000,000 99,743,180.09 1.72
8 112303078 23农业银行CD078 1,000,000 99,747,683.12 1.72
9 200313 20进出13 800,000 82,381,256.49 1.42
10 210202 21国开02 700,000 71,307,302.06 1.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229965 22贴现国债65 1,000,000 99,762,544.56 2.95
2 112284762 22广州农村商业银行CD086 1,000,000 99,769,048.55 2.95
3 112298733 22成都银行CD115 1,000,000 99,735,427.30 2.95
4 112215482 22民生银行CD482 1,000,000 99,749,378.04 2.95
5 112309041 23浦发银行CD041 1,000,000 99,645,543.87 2.94
6 112306063 23交通银行CD063 600,000 59,463,401.78 1.76
7 112319079 23恒丰银行CD079 600,000 59,720,261.58 1.76
8 112313056 23浙商银行CD056 600,000 59,748,345.33 1.76
9 220404 22农发04 500,000 50,713,580.20 1.50
10 012283592 22天成租赁SCP010 500,000 50,306,834.68 1.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112216201 22上海银行CD201 2,000,000 199,852,572.21 5.36
2 220201 22国开01 1,200,000 122,442,779.36 3.29
3 112209005 22浦发银行CD005 1,000,000 99,954,280.90 2.68
4 112209012 22浦发银行CD012 1,000,000 99,908,595.55 2.68
5 112219127 22恒丰银行CD127 700,000 69,934,855.55 1.88
6 112290289 22大连银行CD010 500,000 49,969,996.26 1.34
7 012284020 22华电租赁SCP005 500,000 50,071,984.14 1.34
8 112210003 22兴业银行CD003 500,000 49,987,235.36 1.34
9 112209010 22浦发银行CD010 500,000 49,959,164.15 1.34
10 112290250 22天津银行CD017 500,000 49,976,682.58 1.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112288092 22重庆银行CD116 1,000,000 99,845,293.54 2.62
2 112291078 22汇丰银行CD019 1,000,000 99,877,241.65 2.62
3 112296842 22广州农村商业银行CD046 1,000,000 99,949,529.06 2.62
4 112216165 22上海银行CD165 1,000,000 99,898,774.38 2.62
5 112220020 22广发银行CD020 1,000,000 99,272,238.92 2.61
6 229936 22贴现国债36 800,000 79,922,935.06 2.10
7 112219127 22恒丰银行CD127 700,000 69,583,359.55 1.83
8 112172450 21晋商银行CD241 600,000 59,923,436.65 1.57
9 112112146 21北京银行CD146 600,000 59,939,864.10 1.57
10 220201 22国开01 500,000 50,807,634.75 1.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291403 22宁波银行CD025 2,000,000 199,754,244.16 3.74
2 112103101 21农业银行CD101 2,000,000 199,776,076.62 3.74
3 112112109 21北京银行CD109 2,000,000 199,813,433.83 3.74
4 112106209 21交通银行CD209 1,500,000 149,826,068.79 2.80
5 210211 21国开11 1,200,000 122,328,931.94 2.29
6 112216011 22上海银行CD011 1,200,000 119,897,099.99 2.24
7 210306 21进出06 1,000,000 101,747,506.96 1.90
8 112117124 21光大银行CD124 1,000,000 99,905,150.72 1.87
9 112217077 22光大银行CD077 1,000,000 99,895,188.30 1.87
10 112113133 21浙商银行CD133 1,000,000 99,927,787.09 1.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119332 21恒丰银行CD332 2,000,000 199,816,822.79 4.46
2 210206 21国开06 1,100,000 112,602,273.35 2.51
3 210306 21进出06 1,000,000 101,191,102.83 2.26
4 112294809 22汇丰银行CD036 1,000,000 99,931,753.72 2.23
5 112211033 22平安银行CD033 1,000,000 99,549,778.96 2.22
6 112115321 21民生银行CD321 1,000,000 99,754,793.17 2.22
7 112119361 21恒丰银行CD361 1,000,000 99,689,881.89 2.22
8 112185946 21宁波银行CD208 1,000,000 99,184,949.87 2.21
9 112103068 21农业银行CD068 700,000 69,743,348.39 1.56
10 200312 20进出12 600,000 61,287,678.91 1.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112121397 21渤海银行CD397 2,000,000 199,705,283.14 3.91
2 190202 19国开02 1,100,000 110,029,675.52 2.15
3 210201 21国开01 1,000,000 100,006,124.34 1.96
4 112194542 21徽商银行CD015 1,000,000 99,531,136.25 1.95
5 112115321 21民生银行CD321 1,000,000 99,108,614.55 1.94
6 112189839 21广州农村商业银行CD110 1,000,000 99,408,616.51 1.94
7 210206 21国开06 900,000 90,021,057.42 1.76
8 112189200 21东莞银行CD159 800,000 79,564,161.17 1.56
9 219958 21贴现国债58 700,000 69,746,876.33 1.36
10 112110010 21兴业银行CD010 500,000 49,999,846.25 0.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112185452 21宁波银行CD199 3,000,000 299,447,193.24 4.85
2 112116050 21上海银行CD050 2,000,000 199,801,305.26 3.24
3 112197805 21宁波银行CD083 2,000,000 199,789,947.75 3.24
4 112184235 21富邦华一银行CD054 1,400,000 139,919,851.90 2.27
5 190202 19国开02 1,100,000 110,189,686.14 1.79
6 112116174 21上海银行CD174 1,000,000 99,822,652.99 1.62
7 112014200 20江苏银行CD200 1,000,000 99,723,907.73 1.62
8 112186011 21宁波银行CD209 1,000,000 99,785,803.07 1.62
9 112110292 21兴业银行CD292 1,000,000 99,862,524.39 1.62
10 112106041 21交通银行CD041 1,000,000 99,650,156.36 1.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116111 21上海银行CD111 1,500,000 149,088,394.84 4.27
2 190202 19国开02 1,100,000 110,348,711.57 3.16
3 112089793 20南京银行CD138 1,100,000 109,855,192.95 3.14
4 112018393 20华夏银行CD393 1,000,000 99,815,501.19 2.86
5 112083081 20杭州银行CD107 1,000,000 99,912,198.45 2.86
6 112070007 20杭州银行CD193 1,000,000 99,866,888.13 2.86
7 112198491 21宁波银行CD095 1,000,000 99,854,046.50 2.86
8 112119088 21恒丰银行CD088 1,000,000 99,380,229.18 2.84
9 112014083 20江苏银行CD083 900,000 89,994,213.00 2.58
10 112116046 21上海银行CD046 900,000 89,953,725.19 2.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180304 18进出04 1,000,000 100,007,625.17 4.72
2 112116027 21上海银行CD027 1,000,000 99,992,885.97 4.72
3 112017111 20光大银行CD111 1,000,000 99,867,717.40 4.71
4 112018107 20华夏银行CD107 1,000,000 99,946,063.77 4.71
5 112120054 21广发银行CD054 1,000,000 99,710,771.98 4.70
6 112119088 21恒丰银行CD088 1,000,000 98,652,723.11 4.65
7 200211 20国开11 700,000 69,914,444.98 3.30
8 072100052 21天风证券CP001 500,000 50,002,647.57 2.36
9 112012027 20北京银行CD027 500,000 49,976,499.45 2.36
10 112015152 20民生银行CD152 500,000 49,980,761.74 2.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 700,000 70,022,219.11 6.05
2 112006007 20交通银行CD007 700,000 69,906,572.90 6.04
3 112008001 20中信银行CD001 500,000 49,924,076.90 4.31
4 112010023 20兴业银行CD023 500,000 49,949,626.50 4.31
5 112010424 20兴业银行CD424 500,000 49,938,183.20 4.31
6 112019486 20恒丰银行CD486 500,000 49,883,624.51 4.31
7 112019461 20恒丰银行CD461 300,000 29,960,247.66 2.59
8 112019450 20恒丰银行CD450 200,000 19,979,378.19 1.73
9 112019469 20恒丰银行CD469 200,000 19,963,648.52 1.72
10 072000287 20申万宏源CP010BC 100,000 10,000,272.80 0.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 700,000 70,179,125.23 13.52
2 112004035 20中国银行CD035 500,000 49,915,544.23 9.61
3 112019275 20恒丰银行CD275 300,000 29,906,229.47 5.76
4 112006122 20交通银行CD122 200,000 19,978,245.87 3.85
5 112019277 20恒丰银行CD277 200,000 19,935,531.17 3.84
6 112006007 20交通银行CD007 200,000 19,832,077.24 3.82
7 112019318 20恒丰银行CD318 100,000 9,943,951.52 1.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 700,000 70,335,442.38 8.12
2 111910281 19兴业银行CD281 500,000 49,986,192.46 5.77
3 111909242 19浦发银行CD242 500,000 49,956,584.24 5.76
4 112099281 20宁波银行CD086 500,000 49,902,338.35 5.76
5 111912074 19北京银行CD074 500,000 49,862,607.16 5.75
6 112015037 20民生银行CD037 500,000 49,868,665.19 5.75
7 072000112 20东北证券CP004 200,000 20,000,315.21 2.31
8 072000167 20天风证券CP004 200,000 20,000,447.30 2.31
9 012001033 20电网SCP017 200,000 20,000,078.74 2.31
10 111983449 19苏州银行CD201 200,000 19,965,473.32 2.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 700,000 70,126,059.01 5.25
2 112016026 20上海银行CD026 700,000 69,897,177.98 5.23
3 111912033 19北京银行CD033 500,000 49,977,469.37 3.74
4 111906146 19交通银行CD146 500,000 49,853,472.56 3.73
5 111915156 19民生银行CD156 500,000 49,895,257.97 3.73
6 111997451 19徽商银行CD034 500,000 49,866,699.24 3.73
7 112007017 20招商银行CD017 500,000 49,929,261.28 3.73
8 111909272 19浦发银行CD272 500,000 49,689,964.98 3.72
9 111910201 19兴业银行CD201 400,000 39,871,031.53 2.98
10 112090116 20成都银行CD003 300,000 29,978,709.13 2.24

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