富国两年期理财债券型证券投资基金C类(002899)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0110

 累计净值：1.2250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 94,300,000 10,043,253,966.84 50.01
2 2303102 23进出102 82,300,000 8,367,047,380.15 41.66
3 220332 22进出32 31,600,000 3,217,139,140.98 16.02
4 2128035 21华夏银行02 16,800,000 1,721,020,959.77 8.57
5 2120071 21上海银行 16,800,000 1,693,525,644.28 8.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 94,300,000 9,978,213,472.68 50.03
2 2303102 23进出102 82,300,000 8,313,363,019.55 41.68
3 220332 22进出32 30,600,000 3,094,639,920.97 15.52
4 2120071 21上海银行 16,800,000 1,726,543,349.97 8.66
5 2128035 21华夏银行02 16,800,000 1,711,923,534.92 8.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 94,300,000 9,913,530,545.16 49.52
2 2303102 23进出102 82,300,000 8,260,273,867.19 41.26
3 220332 22进出32 27,300,000 2,741,236,008.12 13.69
4 2128035 21华夏银行02 16,300,000 1,652,120,026.48 8.25
5 2120071 21上海银行 9,600,000 979,510,168.15 4.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,905,676,447.53 91.30
2 210302 21进出02 59,600,000 6,119,203,113.51 25.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,749,276,290.55 90.44
2 210302 21进出02 59,600,000 6,075,999,381.17 25.27
3 190308 19进出08 1,000,000 102,949,096.73 0.43
4 1902001 19国开绿债01 500,000 51,343,512.51 0.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,592,721,284.13 90.51
2 210302 21进出02 59,600,000 6,032,809,315.95 25.29
3 190308 19进出08 1,000,000 102,188,725.12 0.43
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,970,920.26 0.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,437,716,743.13 90.56
2 210302 21进出02 59,600,000 5,990,102,056.41 25.30
3 190308 19进出08 1,000,000 101,436,217.93 0.43
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,602,245.83 0.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,293,914,891.74 89.79
2 210302 21进出02 59,600,000 5,952,367,482.46 25.10
3 190308 19进出08 1,000,000 100,178,331.04 0.42
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,063,384.91 0.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,314,396,975.60 89.37
2 210302 21进出02 59,600,000 5,950,529,175.58 24.95
3 190308 19进出08 1,000,000 100,230,897.47 0.42
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,081,082.06 0.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 212,100,000 21,334,728,671.90 90.11
2 210302 21进出02 59,600,000 5,948,704,148.42 25.12
3 190308 19进出08 1,000,000 100,283,065.92 0.42
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,098,647.89 0.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 211,200,000 21,264,227,119.39 89.56
2 210302 21进出02 44,400,000 4,429,852,571.34 18.66
3 190308 19进出08 1,000,000 100,334,278.76 0.42
4 1902001 19国开绿债01 500,000 50,115,894.55 0.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136062 15大连港 1,650,000 165,005,065.42 5.52
2 101552044 15华润万家MTN001 1,000,000 100,398,988.38 3.36
3 101559046 15芜湖经开MTN001 1,000,000 100,032,751.57 3.35
4 136013 15财达债 1,000,000 100,066,746.77 3.35
5 1822043 18福特汽车03 1,000,000 100,000,268.92 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136062 15大连港 1,650,000 165,013,334.49 5.59
2 112542 17TCL02 1,170,000 117,039,870.02 3.97
3 101552044 15华润万家MTN001 1,000,000 100,914,684.81 3.42
4 136013 15财达债 1,000,000 100,293,050.53 3.40
5 101559046 15芜湖经开MTN001 1,000,000 100,169,028.91 3.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136062 15大连港 1,650,000 165,021,449.73 5.65
2 112542 17TCL02 1,170,000 117,643,064.33 4.02
3 136013 15财达债 1,000,000 100,515,185.87 3.44
4 101559046 15芜湖经开MTN001 1,000,000 100,302,746.11 3.43
5 1822043 18福特汽车03 1,000,000 100,000,954.67 3.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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