富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(002908)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2760

 累计净值：1.2760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁宜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 三年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300461 田中精机 86,000 1,917,800.00 1.25
2 000034 神州数码 63,800 1,761,518.00 1.14
3 603667 五洲新春 78,600 1,516,980.00 0.99
4 002777 久远银海 56,600 1,512,352.00 0.98
5 002050 三花智控 49,100 1,458,270.00 0.95
6 300308 中际旭创 12,600 1,459,080.00 0.95
7 600325 华发股份 152,000 1,456,160.00 0.95
8 000090 天健集团 234,500 1,421,070.00 0.92
9 601689 拓普集团 18,300 1,356,579.00 0.88
10 688120 华海清科 6,871 1,315,796.50 0.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,800 1,555,772.00 0.96
2 688472 阿特斯 75,510 1,386,363.60 0.86
3 000333 美的集团 22,600 1,331,592.00 0.82
4 603688 石英股份 11,600 1,320,544.00 0.82
5 600325 华发股份 130,700 1,287,395.00 0.80
6 000063 中兴通讯 28,300 1,288,782.00 0.80
7 002850 科达利 9,700 1,282,825.00 0.79
8 600428 中远海特 193,600 1,219,680.00 0.76
9 601636 旗滨集团 138,600 1,194,732.00 0.74
10 002555 三七互娱 31,500 1,098,720.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 62,900 1,756,168.00 1.07
2 300910 瑞丰新材 15,200 1,688,112.00 1.03
3 600325 华发股份 151,200 1,629,936.00 1.00
4 603688 石英股份 11,200 1,382,976.00 0.85
5 300274 阳光电源 11,500 1,205,890.00 0.74
6 300634 彩讯股份 40,800 1,129,752.00 0.69
7 300212 易华录 30,000 1,134,900.00 0.69
8 002439 启明星辰 33,800 1,123,850.00 0.69
9 301168 通灵股份 19,900 1,099,674.00 0.67
10 001322 箭牌家居 53,300 1,100,112.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 44,000 505,560.00 1.36
2 600760 中航沈飞 7,400 451,030.00 1.22
3 300699 光威复材 4,500 373,095.00 1.01
4 600325 华发股份 33,000 325,050.00 0.88
5 002025 航天电器 4,400 316,800.00 0.85
6 002409 雅克科技 4,900 301,301.00 0.81
7 600064 南京高科 42,700 295,057.00 0.80
8 001979 招商蛇口 16,300 266,342.00 0.72
9 002371 北方华创 900 250,560.00 0.68
10 002001 新和成 9,600 213,024.00 0.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 22,700 517,560.00 1.37
2 600089 特变电工 16,900 462,891.00 1.23
3 300443 金雷股份 9,500 433,010.00 1.15
4 600765 中航重机 13,400 431,212.00 1.14
5 002466 天齐锂业 3,400 424,320.00 1.13
6 000858 五粮液 1,900 383,667.00 1.02
7 601669 中国电建 47,300 372,251.00 0.99
8 000738 航发控制 13,300 373,730.00 0.99
9 000768 中航西飞 11,900 360,451.00 0.96
10 000400 许继电气 18,300 351,360.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 63,300 805,176.00 2.23
2 002244 滨江集团 90,800 622,888.00 1.72
3 600048 保利发展 22,500 398,250.00 1.10
4 002271 东方雨虹 8,400 377,496.00 1.04
5 600383 金地集团 25,800 368,424.00 1.02
6 300850 新强联 3,200 362,528.00 1.00
7 601717 郑煤机 26,000 357,240.00 0.99
8 000778 新兴铸管 67,800 339,000.00 0.94
9 601669 中国电建 43,400 316,386.00 0.88
10 000672 上峰水泥 14,100 308,085.00 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688296 和达科技 8,665 440,182.00 1.16
2 600986 浙文互联 49,600 418,128.00 1.11
3 601390 中国中铁 69,500 402,405.00 1.06
4 601186 中国铁建 50,500 393,900.00 1.04
5 600111 北方稀土 7,700 352,660.00 0.93
6 688015 交控科技 9,307 342,497.60 0.91
7 603956 威派格 18,500 329,300.00 0.87
8 300007 汉威科技 10,900 329,398.00 0.87
9 600528 中铁工业 38,000 311,980.00 0.83
10 688339 亿华通 1,138 308,227.30 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 2,742 669,322.20 1.31
2 002371 北方华创 1,700 621,673.00 1.22
3 600460 士兰微 7,000 399,630.00 0.78
4 001979 招商蛇口 27,800 359,732.00 0.71
5 600048 保利发展 25,500 357,765.00 0.70
6 688008 澜起科技 5,514 327,586.74 0.64
7 002409 雅克科技 4,000 305,440.00 0.60
8 600703 三安光电 8,400 266,196.00 0.52
9 003022 联泓新科 4,700 257,701.00 0.51
10 000301 东方盛虹 8,900 250,268.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 147,400 772,376.00 1.55
2 601766 中国中车 125,300 761,824.00 1.53
3 601618 中国中冶 233,000 694,340.00 1.40
4 300059 东方财富 14,720 482,668.80 0.97
5 600316 洪都航空 11,500 442,520.00 0.89
6 601377 兴业证券 44,400 428,904.00 0.86
7 600862 中航高科 13,800 424,764.00 0.85
8 600141 兴发集团 22,500 423,675.00 0.85
9 688586 江航装备 14,935 416,387.80 0.84
10 600050 中国联通 91,200 393,984.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 147,400 871,134.00 1.79
2 601618 中国中冶 233,000 796,860.00 1.63
3 002534 杭锅股份 34,000 544,000.00 1.11
4 601398 工商银行 95,200 527,408.00 1.08
5 300059 东方财富 19,100 520,666.00 1.07
6 000651 格力电器 7,900 495,330.00 1.02
7 603811 诚意药业 17,700 450,996.00 0.92
8 601369 陕鼓动力 50,600 443,256.00 0.91
9 601336 新华保险 8,900 432,095.00 0.89
10 600025 华能水电 69,900 404,721.00 0.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 14,700 765,723.00 1.58
2 002027 分众传媒 68,600 677,082.00 1.40
3 300014 亿纬锂能 8,100 660,150.00 1.37
4 601336 新华保险 11,200 649,264.00 1.34
5 300724 捷佳伟创 4,200 611,520.00 1.26
6 603799 华友钴业 7,600 602,680.00 1.25
7 002623 亚玛顿 12,300 541,077.00 1.12
8 000001 平安银行 27,800 537,652.00 1.11
9 002142 宁波银行 14,000 494,760.00 1.02
10 600346 恒力石化 16,800 469,896.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 29,000 1,288,470.00 1.35
2 000001 平安银行 78,800 1,195,396.00 1.25
3 300226 上海钢联 18,000 1,182,240.00 1.24
4 600031 三一重工 42,000 1,045,380.00 1.10
5 601166 兴业银行 64,700 1,043,611.00 1.09
6 600926 杭州银行 87,400 1,029,572.00 1.08
7 603678 火炬电子 21,700 1,000,804.00 1.05
8 601211 国泰君安 54,200 988,608.00 1.04
9 000877 天山股份 50,700 881,673.00 0.92
10 600999 招商证券 39,700 857,917.00 0.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 5,500 797,500.00 0.86
2 600827 百联股份 40,200 580,890.00 0.63
3 603185 上机数控 10,100 494,799.00 0.53
4 600126 杭钢股份 44,000 457,600.00 0.49
5 603396 金辰股份 16,500 450,615.00 0.49
6 000725 京东方A 78,300 365,661.00 0.40
7 300315 掌趣科技 20,800 152,464.00 0.16
8 600918 中泰证券 1,000 12,840.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600216 浙江医药 72,700 1,363,125.00 1.47
2 600522 中天科技 79,636 765,301.96 0.83
3 600031 三一重工 35,300 610,690.00 0.66
4 300677 英科医疗 11,000 513,370.00 0.55
5 601916 浙商银行 122,581 486,646.57 0.53
6 600312 平高电气 30,600 249,084.00 0.27
7 600519 贵州茅台 200 222,200.00 0.24
8 600487 亨通光电 13,500 218,430.00 0.24
9 600131 国网信通 9,100 163,163.00 0.18
10 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02

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