鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0712

累计净值:1.0712 净值更新日期:2018-06-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2018-08-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 466,000 8,867,980.00 1.20
2 601398 工商银行 1,000,000 6,090,000.00 0.82
3 600276 恒瑞医药 64,963 5,652,430.63 0.76
4 600030 中信证券 295,000 5,481,100.00 0.74
5 601888 中国国旅 100,000 5,291,000.00 0.72
6 002714 牧原股份 114,200 5,170,976.00 0.70
7 002449 国星光电 269,922 4,828,904.58 0.65
8 601318 中国平安 71,400 4,663,134.00 0.63
9 000651 格力电器 100,000 4,690,000.00 0.63
10 002202 金风科技 250,000 4,530,000.00 0.61
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 416,000 7,408,960.00 1.01
2 603517 绝味食品 170,000 6,701,400.00 0.91
3 601398 工商银行 1,000,000 6,200,000.00 0.84
4 601939 建设银行 800,000 6,144,000.00 0.83
5 002624 完美世界 170,100 5,691,546.00 0.77
6 600201 生物股份 158,200 5,021,268.00 0.68
7 601888 中国国旅 100,000 4,339,000.00 0.59
8 000651 格力电器 100,000 4,370,000.00 0.59
9 000776 广发证券 250,100 4,171,668.00 0.57
10 000028 国药一致 69,900 4,211,475.00 0.57
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 416,000 6,564,480.00 0.80
2 601939 建设银行 900,000 6,273,000.00 0.77
3 002507 涪陵榨菜 425,561 6,328,092.07 0.77
4 601398 工商银行 1,000,000 6,000,000.00 0.73
5 000776 广发证券 250,100 4,746,898.00 0.58
6 601098 中南传媒 286,411 4,373,495.97 0.53
7 600201 生物股份 113,000 3,778,720.00 0.46
8 000651 格力电器 100,000 3,790,000.00 0.46
9 002475 立讯精密 180,000 3,718,800.00 0.45
10 600519 贵州茅台 7,000 3,623,480.00 0.44
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601098 中南传媒 366,411 6,829,901.04 0.85
2 002415 海康威视 209,925 6,780,577.50 0.84
3 002142 宁波银行 320,000 6,176,000.00 0.76
4 601939 建设银行 900,000 5,535,000.00 0.69
5 601398 工商银行 1,000,000 5,250,000.00 0.65
6 002507 涪陵榨菜 411,761 4,628,193.64 0.57
7 000776 广发证券 250,100 4,314,225.00 0.53
8 000651 格力电器 100,000 4,117,000.00 0.51
9 002236 大华股份 160,000 3,649,600.00 0.45
10 002475 立讯精密 120,000 3,508,800.00 0.43
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 249,950 7,973,405.00 1.13
2 601098 中南传媒 366,411 6,584,405.67 0.93
3 002142 宁波银行 320,000 5,894,400.00 0.83
4 600637 东方明珠 199,933 4,506,489.82 0.64
5 002475 立讯精密 150,000 3,795,000.00 0.54
6 601939 建设银行 600,000 3,564,000.00 0.50
7 002507 涪陵榨菜 207,841 3,269,338.93 0.46
8 000651 格力电器 100,000 3,170,000.00 0.45
9 600068 葛洲坝 260,000 3,060,200.00 0.43
10 600518 康美药业 158,600 2,991,196.00 0.42
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601098 中南传媒 366,411 6,104,407.26 0.47
2 002415 海康威视 249,950 5,951,309.50 0.46
3 002142 宁波银行 320,000 5,324,800.00 0.41
4 600637 东方明珠 199,933 4,658,438.90 0.36
5 002475 立讯精密 200,000 4,150,000.00 0.32
6 600276 恒瑞医药 79,969 3,638,589.50 0.28
7 002701 奥瑞金 400,000 3,456,000.00 0.27
8 601939 建设银行 600,000 3,264,000.00 0.25
9 600518 康美药业 158,600 2,831,010.00 0.22
10 002518 科士达 130,400 2,789,256.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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