鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002913)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0118

 累计净值：1.0118 净值更新日期：2018-08-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.418亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 187,800 1,923,072.00 0.79
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
5 600666 奥瑞德 160 630.40
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,840,000 14,462,400.00 5.95
2 600054 黄山旅游 726,988 9,516,272.92 3.92
3 600597 光明乳业 589,932 7,533,431.64 3.10
4 002531 天顺风能 1,000,000 7,300,000.00 3.01
5 002251 步 步 高 460,000 6,725,200.00 2.77
6 002048 宁波华翔 409,948 6,710,848.76 2.76
7 002157 正邦科技 1,500,000 6,480,000.00 2.67
8 002050 三花智控 364,000 6,464,640.00 2.66
9 600298 安琪酵母 203,000 6,437,130.00 2.65
10 002507 涪陵榨菜 330,000 6,369,000.00 2.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,500,000 13,605,000.00 5.30
2 002531 天顺风能 1,579,400 12,793,140.00 4.99
3 600054 黄山旅游 706,988 10,088,718.76 3.93
4 600597 光明乳业 469,932 7,119,469.80 2.77
5 600566 济川药业 180,000 6,867,000.00 2.68
6 600027 华电国际 1,800,000 6,678,000.00 2.60
7 002507 涪陵榨菜 370,000 6,641,500.00 2.59
8 002241 歌尔股份 360,000 6,246,000.00 2.43
9 600298 安琪酵母 180,000 5,889,600.00 2.30
10 603517 绝味食品 142,200 5,605,524.00 2.18
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,500,000 11,475,000.00 4.63
2 603626 科森科技 213,428 9,196,612.52 3.71
3 600027 华电国际 1,800,000 7,920,000.00 3.20
4 300418 昆仑万维 300,000 7,929,000.00 3.20
5 002531 天顺风能 1,279,400 7,906,692.00 3.19
6 000776 广发证券 400,000 7,592,000.00 3.07
7 600030 中信证券 405,800 7,381,502.00 2.98
8 002241 歌尔股份 340,000 6,881,600.00 2.78
9 002507 涪陵榨菜 379,500 5,643,165.00 2.28
10 000625 长安汽车 250,000 3,542,500.00 1.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,100 7,198,411.00 0.71
2 600004 白云机场 286,992 5,297,872.32 0.52
3 600028 中国石化 835,000 4,951,550.00 0.49
4 601607 上海医药 163,300 4,716,104.00 0.47
5 600030 中信证券 281,800 4,796,236.00 0.47
6 000069 华侨城Ａ 455,100 4,578,306.00 0.45
7 600048 保利地产 399,500 3,983,015.00 0.39
8 601288 农业银行 1,012,400 3,563,648.00 0.35
9 600703 三安光电 152,400 3,002,280.00 0.30
10 600557 康缘药业 162,000 2,690,820.00 0.27
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,100 5,370,151.00 0.54
2 002543 万和电气 247,200 5,104,680.00 0.51
3 600028 中国石化 835,000 4,792,900.00 0.48
4 600004 白云机场 285,400 4,549,276.00 0.46
5 600030 中信证券 281,800 4,539,798.00 0.46
6 000049 德赛电池 81,100 4,168,540.00 0.42
7 600048 保利地产 399,500 3,807,235.00 0.38
8 601607 上海医药 163,300 3,806,523.00 0.38
9 600703 三安光电 209,400 3,348,306.00 0.34
10 601288 农业银行 1,012,400 3,381,416.00 0.34
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002543 万和电气 363,900 6,331,860.00 0.64
2 600028 中国石化 823,700 4,456,217.00 0.45
3 000049 德赛电池 99,700 4,192,385.00 0.42
4 600703 三安光电 282,900 3,788,031.00 0.38
5 002557 洽洽食品 203,300 3,264,998.00 0.33
6 601607 上海医药 162,000 3,168,720.00 0.32
7 600004 白云机场 216,400 3,049,076.00 0.31
8 000069 华侨城Ａ 444,900 3,092,055.00 0.31
9 601288 农业银行 970,000 3,007,000.00 0.30
10 600388 龙净环保 233,000 2,882,210.00 0.29
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002543 万和电气 250,900 4,468,529.00 0.44
2 000049 德赛电池 99,700 4,137,550.00 0.41
3 601669 中国电建 539,000 3,223,220.00 0.32
4 600048 保利地产 330,000 3,168,000.00 0.31
5 000776 广发证券 186,900 3,059,553.00 0.30
6 600028 中国石化 621,700 3,021,462.00 0.30
7 600315 上海家化 96,200 2,700,334.00 0.27
8 000069 华侨城Ａ 311,700 2,181,900.00 0.22
9 600485 信威集团 131,800 2,259,052.00 0.22
10 601607 上海医药 112,000 2,209,760.00 0.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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