鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002914)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0978

累计净值:1.0978 净值更新日期:2018-05-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 93,058 2,651,222.42 4.70
2 600028 中国石化 395,600 2,563,488.00 4.55
3 600308 华泰股份 382,200 2,285,556.00 4.06
4 601398 工商银行 287,060 1,748,195.40 3.10
5 000338 潍柴动力 194,300 1,604,918.00 2.85
6 000639 西王食品 98,000 1,484,700.00 2.63
7 600485 信威集团 124,600 1,455,328.00 2.58
8 600335 国机汽车 123,000 1,384,980.00 2.46
9 000910 大亚圣象 65,800 1,327,844.00 2.36
10 600332 白云山 40,900 1,240,906.00 2.20
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600308 华泰股份 265,800 1,669,224.00 2.92
2 600028 中国石化 267,000 1,636,710.00 2.86
3 600485 信威集团 124,600 1,455,328.00 2.54
4 601398 工商银行 195,160 1,209,992.00 2.11
5 601318 中国平安 16,988 1,188,820.24 2.08
6 600887 伊利股份 31,158 1,002,976.02 1.75
7 000999 华润三九 25,160 684,352.00 1.20
8 000858 五 粮 液 8,200 655,016.00 1.14
9 000910 大亚圣象 27,000 618,300.00 1.08
10 600062 华润双鹤 24,700 611,325.00 1.07
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 162,000 8,773,920.00 0.94
2 600004 白云机场 476,458 6,236,835.22 0.67
3 002241 歌尔股份 274,200 5,549,808.00 0.60
4 600030 中信证券 295,200 5,369,688.00 0.58
5 002081 金 螳 螂 423,000 4,669,920.00 0.50
6 000661 长春高新 31,600 4,694,180.00 0.50
7 000999 华润三九 149,600 4,178,328.00 0.45
8 600028 中国石化 718,100 4,236,790.00 0.45
9 000069 华侨城A 497,000 4,060,490.00 0.44
10 000581 威孚高科 165,546 4,039,322.40 0.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 162,000 8,036,820.00 0.87
2 600004 白云机场 328,592 6,065,808.32 0.66
3 600030 中信证券 295,200 5,024,304.00 0.55
4 000999 华润三九 149,600 4,749,800.00 0.52
5 000651 格力电器 111,700 4,598,689.00 0.50
6 600028 中国石化 718,100 4,258,333.00 0.46
7 002241 歌尔股份 221,200 4,264,736.00 0.46
8 000069 华侨城A 387,000 3,893,220.00 0.42
9 000521 美菱电器 492,000 3,148,800.00 0.34
10 002081 金 螳 螂 277,000 3,041,460.00 0.33
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 162,000 5,995,620.00 0.66
2 600004 白云机场 328,600 5,237,884.00 0.58
3 600030 中信证券 295,200 4,755,672.00 0.53
4 000651 格力电器 139,100 4,409,470.00 0.49
5 600028 中国石化 718,100 4,121,894.00 0.46
6 000999 华润三九 149,600 4,039,200.00 0.45
7 600557 康缘药业 183,000 3,178,710.00 0.35
8 600831 广电网络 244,700 3,066,091.00 0.34
9 000776 广发证券 170,100 2,907,009.00 0.32
10 600861 北京城乡 199,200 2,856,528.00 0.32
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002543 万和电气 224,005 3,897,687.00 0.40
2 600028 中国石化 687,000 3,716,670.00 0.38
3 000999 华润三九 149,600 3,699,608.00 0.38
4 600004 白云机场 259,600 3,657,764.00 0.37
5 600831 广电网络 244,700 3,195,782.00 0.33
6 600557 康缘药业 183,000 3,098,190.00 0.32
7 600861 北京城乡 199,200 3,085,608.00 0.32
8 000521 美菱电器 444,000 3,072,480.00 0.31
9 600703 三安光电 200,900 2,690,051.00 0.28
10 000069 华侨城A 384,700 2,673,665.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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