华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(002924)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6260

 累计净值：1.6260 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 42,721,202.19 25.83
2 230009 23附息国债09 300,000 31,584,893.44 19.10
3 163558 20华泰G4 150,000 15,259,923.29 9.23
4 124817 14北国资 100,000 10,361,728.77 6.27
5 152384 G20广铁1 100,000 10,343,250.41 6.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 42,055,387.98 25.49
2 210014 21附息国债14 300,000 32,707,114.75 19.82
3 163558 20华泰G4 150,000 15,187,134.25 9.20
4 124817 14北国资 100,000 10,333,758.90 6.26
5 152384 G20广铁1 100,000 10,301,238.90 6.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 41,288,923.08 25.51
2 210014 21附息国债14 300,000 32,004,041.21 19.77
3 163558 20华泰G4 150,000 15,406,397.26 9.52
4 124817 14北国资 100,000 10,722,082.19 6.62
5 152384 G20广铁1 100,000 10,198,042.74 6.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 41,116,571.43 17.73
2 210014 21附息国债14 300,000 31,751,200.55 13.69
3 163558 20华泰G4 150,000 15,280,212.33 6.59
4 137547 22东证01 150,000 14,980,930.68 6.46
5 019674 22国债09 127,000 12,863,078.44 5.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 1,000,000 107,811,038.25 45.59
2 220008 22附息国债08 200,000 20,860,601.09 8.82
3 163558 20华泰G4 150,000 15,399,423.29 6.51
4 137547 22东证01 150,000 15,133,542.74 6.40
5 124817 14北国资 100,000 10,717,728.77 4.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 168,850 19,180,740.11 8.00
2 113021 中信转债 169,850 18,578,174.39 7.75
3 110059 浦发转债 173,020 18,339,906.69 7.65
4 132009 17中油EB 118,000 12,469,496.44 5.20
5 113011 光大转债 113,300 12,047,716.70 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 169,850 18,554,609.44 7.83
2 110059 浦发转债 173,020 18,262,189.90 7.71
3 113011 光大转债 149,880 16,129,449.12 6.81
4 132009 17中油EB 118,000 12,395,221.10 5.23
5 113042 上银转债 106,110 11,114,568.99 4.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 190,000 19,003,800.00 7.92
2 019547 16国债19 97,000 9,712,610.00 4.05
3 132009 17中油EB 88,000 9,194,240.00 3.83
4 113037 紫银转债 60,060 6,521,915.40 2.72
5 113013 国君转债 48,360 5,980,681.20 2.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 90,000 9,480,600.00 7.83
2 110075 南航转债 47,880 5,841,360.00 4.82
3 127005 长证转债 43,930 5,514,093.60 4.55
4 113013 国君转债 41,100 4,893,366.00 4.04
5 110067 华安转债 41,600 4,670,016.00 3.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 82,000 8,437,800.00 7.77
2 110059 浦发转债 78,720 8,063,289.60 7.43
3 110053 苏银转债 53,040 6,436,934.40 5.93
4 113021 中信转债 60,000 6,334,200.00 5.84
5 113009 广汽转债 45,810 5,028,563.70 4.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 82,000 8,368,100.00 8.18
2 110059 浦发转债 78,720 8,084,544.00 7.90
3 113021 中信转债 60,000 6,316,200.00 6.17
4 110053 苏银转债 53,040 5,979,729.60 5.84
5 128129 青农转债 45,732 4,911,159.48 4.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 100,000 9,294,000.00 9.48
2 113011 光大转债 60,920 7,546,769.60 7.70
3 128129 青农转债 42,092 4,679,788.56 4.77
4 110053 苏银转债 39,780 4,306,582.80 4.39
5 110059 浦发转债 38,720 3,941,696.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 67,750 7,113,072.50 8.32
2 132009 17中油EB 68,530 6,883,153.20 8.05
3 113011 光大转债 57,920 6,824,134.40 7.99
4 132013 17宝武EB 62,770 6,443,340.50 7.54
5 110059 浦发转债 45,540 4,659,197.40 5.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 68,530 6,874,244.30 8.64
2 132013 17宝武EB 62,770 6,416,977.10 8.06
3 113011 光大转债 49,860 5,687,031.60 7.15
4 120003 19华菱EB 36,999 3,904,134.48 4.91
5 128034 江银转债 34,412 3,555,791.96 4.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 68,530 6,903,712.20 8.76
2 132013 17宝武EB 62,770 6,401,912.30 8.13
3 110053 苏银转债 35,640 3,997,738.80 5.07
4 128034 江银转债 34,412 3,805,623.08 4.83
5 113022 浙商转债 31,990 3,698,044.00 4.69

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