泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002935)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0421

 累计净值：1.3954 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任慧娟,金宏伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.610亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-07-13

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002270 华明装备 802,500 11,226,975.00 3.93
2 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 1.32
3 600886 国投电力 250,300 2,946,031.00 1.03
4 000338 潍柴动力 205,100 2,569,903.00 0.90
5 600900 长江电力 114,000 2,535,360.00 0.89
6 000682 东方电子 282,400 2,343,920.00 0.82
7 601318 中国平安 48,600 2,347,380.00 0.82
8 002949 华阳国际 117,000 1,709,370.00 0.60
9 600550 保变电气 338,589 1,594,754.19 0.56
10 002597 金禾实业 53,700 1,230,804.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,220 7,600,403.80 2.47
2 002063 远光软件 772,700 6,707,036.00 2.18
3 600900 长江电力 258,800 5,709,128.00 1.86
4 600406 国电南瑞 179,760 4,152,456.00 1.35
5 002594 比亚迪 15,900 4,106,493.00 1.34
6 300251 光线传媒 415,000 3,357,350.00 1.09
7 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 1.05
8 300130 新国都 106,300 3,011,479.00 0.98
9 002270 华明装备 265,500 2,907,225.00 0.95
10 002219 新里程 619,400 2,799,688.00 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600973 宝胜股份 1,281,800 6,511,544.00 1.75
2 600519 贵州茅台 2,800 5,096,000.00 1.37
3 300003 乐普医疗 188,800 4,376,384.00 1.18
4 002011 盾安环境 331,500 4,246,515.00 1.14
5 002219 新里程 789,400 3,962,788.00 1.07
6 300130 新国都 195,500 3,550,280.00 0.96
7 603081 大丰实业 210,800 3,452,904.00 0.93
8 002531 天顺风能 218,400 3,223,584.00 0.87
9 000999 华润三九 54,300 3,119,535.00 0.84
10 002410 广联达 41,100 3,053,730.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002063 远光软件 1,090,120 8,274,010.80 2.31
2 600973 宝胜股份 1,623,200 7,742,664.00 2.16
3 002531 天顺风能 416,100 6,295,593.00 1.76
4 300443 金雷股份 123,700 4,982,636.00 1.39
5 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 1.30
6 688489 三未信安 36,201 3,668,247.33 1.02
7 300760 迈瑞医疗 10,200 3,222,894.00 0.90
8 601318 中国平安 65,000 3,055,000.00 0.85
9 600298 安琪酵母 65,500 2,961,910.00 0.83
10 000739 普洛药业 137,400 2,959,596.00 0.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 395,404 7,587,802.76 2.08
2 300850 新强联 83,500 7,356,350.00 2.01
3 600674 川投能源 553,900 6,663,417.00 1.82
4 600886 国投电力 564,600 6,063,804.00 1.66
5 300443 金雷股份 154,900 5,986,885.00 1.64
6 002597 金禾实业 148,200 5,613,816.00 1.54
7 600973 宝胜股份 1,235,400 5,460,468.00 1.50
8 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 1.13
9 002063 远光软件 673,320 3,770,592.00 1.03
10 002531 天顺风能 293,500 3,712,775.00 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 17,178,000.00 3.66
2 601117 中国化学 1,533,700 14,432,117.00 3.08
3 601398 工商银行 2,600,000 12,402,000.00 2.64
4 300443 金雷股份 259,300 11,818,894.00 2.52
5 600521 华海药业 455,704 10,344,480.80 2.21
6 300751 迈为股份 17,380 8,531,842.00 1.82
7 603179 新泉股份 244,256 7,083,424.00 1.51
8 002594 比亚迪 19,300 6,436,357.00 1.37
9 300636 同和药业 249,400 5,985,600.00 1.28
10 002129 TCL中环 83,400 4,911,426.00 1.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 80,000 18,384,000.00 2.73
2 603105 芯能科技 1,117,800 14,386,086.00 2.13
3 300680 隆盛科技 613,412 13,427,588.68 1.99
4 002332 仙琚制药 1,221,400 12,702,560.00 1.88
5 002409 雅克科技 247,700 12,692,148.00 1.88
6 601117 中国化学 993,600 9,578,304.00 1.42
7 600519 贵州茅台 5,200 8,938,800.00 1.33
8 601012 隆基股份 118,600 8,561,734.00 1.27
9 603179 新泉股份 224,012 7,811,298.44 1.16
10 600483 福能股份 504,900 5,599,341.00 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 2,837,300 37,452,360.00 2.53
2 002594 比亚迪 130,300 34,936,036.00 2.36
3 601865 福莱特 598,900 34,700,266.00 2.34
4 300680 隆盛科技 942,699 29,412,208.80 1.98
5 002409 雅克科技 343,500 27,881,895.00 1.88
6 603105 芯能科技 1,661,100 27,607,482.00 1.86
7 000333 美的集团 340,400 25,124,924.00 1.69
8 002906 华阳集团 352,600 19,378,896.00 1.31
9 000739 普洛药业 457,700 16,060,693.00 1.08
10 300014 亿纬锂能 134,700 15,918,846.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 87,400 21,807,174.00 1.81
2 300014 亿纬锂能 202,500 20,053,575.00 1.66
3 002092 中泰化学 1,180,200 15,814,680.00 1.31
4 688033 天宜上佳 698,010 15,146,817.00 1.25
5 600438 通威股份 283,900 14,461,866.00 1.20
6 300421 力星股份 618,100 12,875,023.00 1.07
7 600079 人福医药 639,600 12,894,336.00 1.07
8 300760 迈瑞医疗 33,297 12,833,329.74 1.06
9 000858 五粮液 58,500 12,834,315.00 1.06
10 603279 景津环保 378,400 12,419,088.00 1.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,153,500 32,609,445.00 3.93
2 002386 天原股份 1,720,620 17,722,386.00 2.14
3 300450 先导智能 271,620 16,335,226.80 1.97
4 000001 平安银行 595,658 13,473,783.96 1.63
5 300035 中科电气 330,000 8,068,500.00 0.97
6 002895 川恒股份 405,400 6,109,378.00 0.74
7 000301 东方盛虹 263,500 5,507,150.00 0.66
8 002594 比亚迪 19,400 4,869,400.00 0.59
9 688518 联赢激光 250,000 4,692,500.00 0.57
10 002080 中材科技 177,600 4,647,792.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,147,200 25,249,872.00 3.79
2 300450 先导智能 285,600 22,559,544.00 3.39
3 600585 海螺水泥 440,000 22,536,800.00 3.38
4 000739 普洛药业 569,700 16,207,965.00 2.43
5 600079 人福医药 423,300 13,029,174.00 1.96
6 300122 智飞生物 75,300 12,988,497.00 1.95
7 600519 贵州茅台 6,200 12,455,800.00 1.87
8 000672 上峰水泥 562,400 12,288,440.00 1.84
9 601939 建设银行 1,621,400 11,917,290.00 1.79
10 688033 天宜上佳 579,939 7,400,021.64 1.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 300,600 25,247,394.00 4.55
2 601601 中国太保 350,000 13,440,000.00 2.42
3 300035 中科电气 862,800 10,569,300.00 1.91
4 600031 三一重工 300,000 10,494,000.00 1.89
5 601318 中国平安 115,800 10,072,284.00 1.82
6 000651 格力电器 150,000 9,291,000.00 1.68
7 002601 龙蟒佰利 273,000 8,400,210.00 1.52
8 300702 天宇股份 87,147 8,148,244.50 1.47
9 300751 迈为股份 12,000 8,124,120.00 1.47
10 600036 招商银行 160,000 7,032,000.00 1.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 590,600 28,579,134.00 5.00
2 601336 新华保险 297,500 18,468,800.00 3.23
3 300073 当升科技 299,995 13,499,775.00 2.36
4 000739 普洛药业 493,105 11,755,623.20 2.06
5 600521 华海药业 349,970 11,223,537.90 1.97
6 601318 中国平安 145,800 11,118,708.00 1.95
7 300702 天宇股份 114,716 10,429,978.72 1.83
8 601966 玲珑轮胎 268,893 7,851,675.60 1.37
9 300760 迈瑞医疗 20,300 7,064,400.00 1.24
10 600761 安徽合力 495,400 6,638,360.00 1.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 651,054 12,330,962.76 3.20
2 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 2.35
3 600887 伊利股份 258,300 8,040,879.00 2.09
4 600309 万华化学 154,000 7,698,460.00 2.00
5 600036 招商银行 214,300 7,226,196.00 1.87
6 601288 农业银行 2,038,700 6,890,806.00 1.79
7 601318 中国平安 89,700 6,404,580.00 1.66
8 601658 邮储银行 1,258,878 5,753,072.46 1.49
9 600009 上海机场 72,500 5,225,075.00 1.36
10 300760 迈瑞医疗 16,000 4,891,200.00 1.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 287,000 8,569,820.00 3.52
2 600519 贵州茅台 6,200 6,888,200.00 2.83
3 601318 中国平安 89,700 6,204,549.00 2.55
4 601098 中南传媒 411,423 4,373,426.49 1.80
5 300760 迈瑞医疗 16,000 4,187,200.00 1.72
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.69
7 601398 工商银行 744,804 3,835,740.60 1.58
8 600900 长江电力 167,954 2,903,924.66 1.19
9 601288 农业银行 611,000 2,059,070.00 0.85
10 601988 中国银行 448,600 1,561,128.00 0.64

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