大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金C类(002947)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0738

累计净值:1.1309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王立,岳苗 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149608 21东北03 300,000 30,273,657.53 5.36
2 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 30,307,140.98 5.36
3 101901661 19陕延油MTN012 200,000 21,030,283.84 3.72
4 185230 22华福C1 200,000 20,682,093.15 3.66
5 185004 21秦发02 200,000 20,654,904.11 3.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 31,217,950.68 5.48
2 149608 21东北03 300,000 30,970,931.51 5.44
3 163919 20安租04 300,000 30,850,676.71 5.42
4 101901661 19陕延油MTN012 200,000 20,859,273.42 3.66
5 155586 19建房03 200,000 20,804,270.68 3.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 30,815,386.85 5.39
2 163919 20安租04 300,000 30,674,309.59 5.37
3 149608 21东北03 300,000 30,593,506.85 5.35
4 2122039 21太平石化租赁债02 200,000 20,700,930.41 3.62
5 149505 21冀东01 200,000 20,616,977.53 3.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163919 20安租04 300,000 30,461,473.97 5.44
2 149608 21东北03 300,000 30,275,383.56 5.41
3 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 30,208,367.67 5.40
4 138729 产融YK01 300,000 30,074,493.70 5.37
5 185230 22华福C1 200,000 20,629,342.47 3.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 600,000 62,018,547.95 8.73
2 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 30,628,259.18 4.31
3 149608 21东北03 300,000 30,552,657.53 4.30
4 163919 20安租04 300,000 30,459,575.34 4.29
5 101901661 19陕延油MTN012 200,000 21,340,283.84 3.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 600,000 61,289,589.04 8.51
2 112108179 21中信银行CD179 500,000 49,546,464.52 6.88
3 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 31,367,950.68 4.36
4 163919 20安租04 300,000 31,144,676.71 4.32
5 149608 21东北03 300,000 31,090,931.51 4.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 600,000 60,522,575.34 8.57
2 112108179 21中信银行CD179 500,000 49,099,876.71 6.96
3 2180375 21南阳投资小微债01 300,000 30,887,386.85 4.38
4 163919 20安租04 300,000 30,821,309.59 4.37
5 149608 21东北03 300,000 30,647,506.85 4.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 600,000 60,186,000.00 8.38
2 112108179 21中信银行CD179 500,000 48,710,000.00 6.78
3 163919 20安租04 300,000 30,168,000.00 4.20
4 149608 21东北03 300,000 30,192,000.00 4.20
5 012105406 21苏州高新SCP023 300,000 30,000,000.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143625 18贵产01 100,000 10,501,000.00 8.01
2 122179 12科环03 100,000 10,180,000.00 7.76
3 1980010 19新兴绿色债01 100,000 10,105,000.00 7.70
4 143195 18格地02 100,000 10,011,000.00 7.63
5 127488 PR惠通投 100,000 6,133,000.00 4.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122179 12科环03 100,000 10,223,000.00 8.06
2 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 7.98
3 1980010 19新兴绿色债01 100,000 10,109,000.00 7.97
4 143195 18格地02 100,000 9,973,000.00 7.86
5 127488 PR惠通投 100,000 6,135,000.00 4.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122179 12科环03 100,000 10,249,000.00 8.25
2 1980010 19新兴绿色债01 100,000 10,067,000.00 8.11
3 143195 18格地02 100,000 9,937,000.00 8.00
4 127488 PR惠通投 100,000 8,134,000.00 6.55
5 127758 PR肥西债 100,000 6,055,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122179 12科环03 100,000 10,222,000.00 8.19
2 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 8.12
3 143195 18格地02 100,000 9,926,000.00 7.95
4 200210 20国开10 100,000 9,590,000.00 7.68
5 127488 PR惠通投 100,000 8,145,000.00 6.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155364 19上实01 55,000 5,547,300.00 8.76
2 127203 15兴泰债 50,000 5,137,000.00 8.11
3 136553 16联投01 50,000 4,997,000.00 7.89
4 127492 PR海盐债 50,000 4,153,000.00 6.56
5 127475 PR宿经开 50,000 4,116,500.00 6.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155364 19上实01 55,000 5,598,450.00 8.96
2 127203 15兴泰债 50,000 5,192,500.00 8.31
3 127571 17淄创01 50,000 5,164,000.00 8.27
4 136553 16联投01 50,000 5,022,500.00 8.04
5 127492 PR海盐债 50,000 4,224,000.00 6.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 100,000 10,253,000.00 16.82
2 155364 19上实01 55,000 5,616,050.00 9.21
3 127492 17盐国资 50,000 5,271,500.00 8.65
4 127203 15兴泰债 50,000 5,225,500.00 8.57
5 127475 17宿开发 50,000 5,199,500.00 8.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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