十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,273,657.53 |
5.36 |
2 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
30,307,140.98 |
5.36 |
3 |
101901661 |
19陕延油MTN012 |
200,000 |
21,030,283.84 |
3.72 |
4 |
185230 |
22华福C1 |
200,000 |
20,682,093.15 |
3.66 |
5 |
185004 |
21秦发02 |
200,000 |
20,654,904.11 |
3.65 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
31,217,950.68 |
5.48 |
2 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,970,931.51 |
5.44 |
3 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,850,676.71 |
5.42 |
4 |
101901661 |
19陕延油MTN012 |
200,000 |
20,859,273.42 |
3.66 |
5 |
155586 |
19建房03 |
200,000 |
20,804,270.68 |
3.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
30,815,386.85 |
5.39 |
2 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,674,309.59 |
5.37 |
3 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,593,506.85 |
5.35 |
4 |
2122039 |
21太平石化租赁债02 |
200,000 |
20,700,930.41 |
3.62 |
5 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,616,977.53 |
3.61 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,461,473.97 |
5.44 |
2 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,275,383.56 |
5.41 |
3 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
30,208,367.67 |
5.40 |
4 |
138729 |
产融YK01 |
300,000 |
30,074,493.70 |
5.37 |
5 |
185230 |
22华福C1 |
200,000 |
20,629,342.47 |
3.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
62,018,547.95 |
8.73 |
2 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
30,628,259.18 |
4.31 |
3 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,552,657.53 |
4.30 |
4 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,459,575.34 |
4.29 |
5 |
101901661 |
19陕延油MTN012 |
200,000 |
21,340,283.84 |
3.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
61,289,589.04 |
8.51 |
2 |
112108179 |
21中信银行CD179 |
500,000 |
49,546,464.52 |
6.88 |
3 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
31,367,950.68 |
4.36 |
4 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
31,144,676.71 |
4.32 |
5 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
31,090,931.51 |
4.32 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
60,522,575.34 |
8.57 |
2 |
112108179 |
21中信银行CD179 |
500,000 |
49,099,876.71 |
6.96 |
3 |
2180375 |
21南阳投资小微债01 |
300,000 |
30,887,386.85 |
4.38 |
4 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,821,309.59 |
4.37 |
5 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,647,506.85 |
4.34 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
60,186,000.00 |
8.38 |
2 |
112108179 |
21中信银行CD179 |
500,000 |
48,710,000.00 |
6.78 |
3 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
30,168,000.00 |
4.20 |
4 |
149608 |
21东北03 |
300,000 |
30,192,000.00 |
4.20 |
5 |
012105406 |
21苏州高新SCP023 |
300,000 |
30,000,000.00 |
4.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143625 |
18贵产01 |
100,000 |
10,501,000.00 |
8.01 |
2 |
122179 |
12科环03 |
100,000 |
10,180,000.00 |
7.76 |
3 |
1980010 |
19新兴绿色债01 |
100,000 |
10,105,000.00 |
7.70 |
4 |
143195 |
18格地02 |
100,000 |
10,011,000.00 |
7.63 |
5 |
127488 |
PR惠通投 |
100,000 |
6,133,000.00 |
4.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122179 |
12科环03 |
100,000 |
10,223,000.00 |
8.06 |
2 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,125,000.00 |
7.98 |
3 |
1980010 |
19新兴绿色债01 |
100,000 |
10,109,000.00 |
7.97 |
4 |
143195 |
18格地02 |
100,000 |
9,973,000.00 |
7.86 |
5 |
127488 |
PR惠通投 |
100,000 |
6,135,000.00 |
4.84 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122179 |
12科环03 |
100,000 |
10,249,000.00 |
8.25 |
2 |
1980010 |
19新兴绿色债01 |
100,000 |
10,067,000.00 |
8.11 |
3 |
143195 |
18格地02 |
100,000 |
9,937,000.00 |
8.00 |
4 |
127488 |
PR惠通投 |
100,000 |
8,134,000.00 |
6.55 |
5 |
127758 |
PR肥西债 |
100,000 |
6,055,000.00 |
4.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122179 |
12科环03 |
100,000 |
10,222,000.00 |
8.19 |
2 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,136,000.00 |
8.12 |
3 |
143195 |
18格地02 |
100,000 |
9,926,000.00 |
7.95 |
4 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,590,000.00 |
7.68 |
5 |
127488 |
PR惠通投 |
100,000 |
8,145,000.00 |
6.53 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155364 |
19上实01 |
55,000 |
5,547,300.00 |
8.76 |
2 |
127203 |
15兴泰债 |
50,000 |
5,137,000.00 |
8.11 |
3 |
136553 |
16联投01 |
50,000 |
4,997,000.00 |
7.89 |
4 |
127492 |
PR海盐债 |
50,000 |
4,153,000.00 |
6.56 |
5 |
127475 |
PR宿经开 |
50,000 |
4,116,500.00 |
6.50 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155364 |
19上实01 |
55,000 |
5,598,450.00 |
8.96 |
2 |
127203 |
15兴泰债 |
50,000 |
5,192,500.00 |
8.31 |
3 |
127571 |
17淄创01 |
50,000 |
5,164,000.00 |
8.27 |
4 |
136553 |
16联投01 |
50,000 |
5,022,500.00 |
8.04 |
5 |
127492 |
PR海盐债 |
50,000 |
4,224,000.00 |
6.76 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
100,000 |
10,253,000.00 |
16.82 |
2 |
155364 |
19上实01 |
55,000 |
5,616,050.00 |
9.21 |
3 |
127492 |
17盐国资 |
50,000 |
5,271,500.00 |
8.65 |
4 |
127203 |
15兴泰债 |
50,000 |
5,225,500.00 |
8.57 |
5 |
127475 |
17宿开发 |
50,000 |
5,199,500.00 |
8.53 |