财通财通宝货币市场基金B类(002958)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5712

7 日年化:2.0930% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:238.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112318238 23华夏银行CD238 5,000,000 494,264,072.60 2.05
2 012383104 23粤海SCP007 3,000,000 300,477,367.51 1.25
3 112381881 23成都银行CD134 3,000,000 298,369,090.38 1.24
4 112386884 23广州银行CD082 3,000,000 298,593,416.55 1.24
5 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,133,535.96 1.05
6 012383181 23蒙牛SCP015 2,500,000 250,445,670.24 1.04
7 012383075 23蒙牛SCP014 2,500,000 250,530,125.42 1.04
8 190208 19国开08 2,200,000 224,105,214.76 0.93
9 012382148 23中交建SCP007 2,000,000 200,985,710.27 0.83
10 012382644 23长电SCP008 2,000,000 200,729,362.74 0.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112319104 23恒丰银行CD104 5,000,000 497,084,643.58 2.35
2 112319094 23恒丰银行CD094 4,000,000 397,807,798.54 1.88
3 200207 20国开07 3,000,000 308,458,042.00 1.46
4 112313111 23浙商银行CD111 3,000,000 298,817,747.80 1.41
5 112319200 23恒丰银行CD200 3,000,000 298,789,810.61 1.41
6 112395296 23重庆农村商行CD018 3,000,000 298,281,188.51 1.41
7 112395600 23徽商银行CD040 3,000,000 298,177,960.71 1.41
8 112395210 23徽商银行CD033 3,000,000 298,268,848.53 1.41
9 112381881 23成都银行CD134 3,000,000 296,673,527.57 1.40
10 200407 20农发07 2,600,000 267,472,754.24 1.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112319104 23恒丰银行CD104 5,000,000 493,829,637.83 2.78
2 112319094 23恒丰银行CD094 4,000,000 395,164,053.46 2.23
3 200207 20国开07 3,000,000 307,122,278.68 1.73
4 112219334 22恒丰银行CD334 3,000,000 299,610,950.59 1.69
5 112395296 23重庆农村商行CD018 3,000,000 296,408,023.60 1.67
6 112395600 23徽商银行CD040 3,000,000 296,305,444.05 1.67
7 112395210 23徽商银行CD033 3,000,000 296,359,384.64 1.67
8 200407 20农发07 2,600,000 266,213,888.75 1.50
9 012283872 22海淀国资SCP002 2,000,000 201,681,426.87 1.14
10 112289265 22北京农商银行CD255 2,000,000 199,786,352.89 1.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112219302 22恒丰银行CD302 5,000,000 497,816,762.32 3.02
2 112287162 22徽商银行CD111 4,000,000 398,537,336.60 2.42
3 200207 20国开07 3,000,000 305,797,237.03 1.85
4 112287136 22重庆农村商行CD183 3,000,000 298,883,017.66 1.81
5 112219334 22恒丰银行CD334 3,000,000 298,093,427.24 1.81
6 112219296 22恒丰银行CD296 3,000,000 298,774,583.11 1.81
7 112287843 22徽商银行CD118 3,000,000 298,756,714.94 1.81
8 200407 20农发07 2,300,000 234,482,381.60 1.42
9 012283872 22海淀国资SCP002 2,000,000 200,618,036.61 1.22
10 112287167 22广东顺德农商行CD099 2,000,000 199,264,694.24 1.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112219302 22恒丰银行CD302 5,000,000 495,436,533.69 2.84
2 112287162 22徽商银行CD111 4,000,000 396,701,595.12 2.28
3 200207 20国开07 3,000,000 304,438,700.71 1.75
4 112219296 22恒丰银行CD296 3,000,000 297,353,822.81 1.71
5 112287843 22徽商银行CD118 3,000,000 297,350,837.14 1.71
6 112281090 22徽商银行CD054 3,000,000 298,738,093.31 1.71
7 012280222 22陕煤化SCP001 2,000,000 202,847,745.75 1.16
8 112115320 21民生银行CD320 2,000,000 199,556,410.51 1.15
9 112219168 22恒丰银行CD168 2,000,000 199,383,327.57 1.14
10 112113251 21浙商银行CD251 2,000,000 199,299,841.50 1.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112215106 22民生银行CD106 4,000,000 397,764,866.07 3.01
2 112117155 21光大银行CD155 3,000,000 298,970,490.53 2.26
3 112219089 22恒丰银行CD089 3,000,000 298,297,125.80 2.26
4 112281090 22徽商银行CD054 3,000,000 297,176,635.57 2.25
5 012280222 22陕煤化SCP001 2,000,000 201,825,129.93 1.53
6 112282069 22中原银行CD181 2,000,000 199,116,850.38 1.51
7 112105173 21建设银行CD173 2,000,000 199,107,646.11 1.51
8 112282234 22重庆农村商行CD137 2,000,000 199,097,161.64 1.51
9 112295575 22徽商银行CD025 2,000,000 198,877,788.71 1.50
10 112105267 21建设银行CD267 2,000,000 198,779,453.29 1.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112215106 22民生银行CD106 4,000,000 395,299,030.56 3.58
2 112116200 21上海银行CD200 3,000,000 299,378,890.07 2.71
3 112219089 22恒丰银行CD089 3,000,000 296,418,663.95 2.69
4 012280222 22陕煤化SCP001 2,000,000 200,813,701.72 1.82
5 112172284 21徽商银行CD141 2,000,000 199,596,318.11 1.81
6 112172149 21徽商银行CD138 2,000,000 199,611,254.75 1.81
7 112119361 21恒丰银行CD361 2,000,000 199,297,829.30 1.81
8 112172507 21南京银行CD195 2,000,000 199,585,926.71 1.81
9 112176365 21广东顺德农商行CD178 2,000,000 198,949,739.87 1.80
10 112174987 21徽商银行CD149 2,000,000 199,210,868.84 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116165 21上海银行CD165 3,000,000 298,366,737.99 2.80
2 112116200 21上海银行CD200 3,000,000 297,391,161.45 2.79
3 112177958 21中原银行CD428 2,000,000 198,706,288.44 1.87
4 112177866 21北京农商银行CD303 2,000,000 198,730,361.56 1.87
5 112119304 21恒丰银行CD304 2,000,000 198,915,433.07 1.87
6 112174987 21徽商银行CD149 2,000,000 197,902,563.40 1.86
7 112172284 21徽商银行CD141 2,000,000 198,256,587.28 1.86
8 112172149 21徽商银行CD138 2,000,000 198,271,423.66 1.86
9 112172507 21南京银行CD195 2,000,000 198,260,774.31 1.86
10 112119361 21恒丰银行CD361 2,000,000 197,960,119.72 1.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116165 21上海银行CD165 3,000,000 296,401,523.51 3.59
2 112119304 21恒丰银行CD304 2,000,000 197,575,250.34 2.39
3 112198556 21青岛农商行CD079 1,800,000 179,675,959.48 2.18
4 012102647 21鲁钢铁SCP018 1,500,000 150,000,626.32 1.82
5 012102857 21鲁能源SCP004 1,000,000 100,003,965.28 1.21
6 012103250 21远东租赁SCP012 1,000,000 100,001,697.12 1.21
7 012102954 21远东租赁SCP011 1,000,000 100,002,610.29 1.21
8 012103230 21蒙牛SCP009 1,000,000 100,001,157.85 1.21
9 012102651 21浪潮电子SCP001 1,000,000 100,009,797.00 1.21
10 012103206 21鲁钢铁SCP024 1,000,000 100,001,785.84 1.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119088 21恒丰银行CD088 4,000,000 397,520,137.30 5.01
2 112015469 20民生银行CD469 2,500,000 249,673,194.46 3.14
3 112116012 21上海银行CD012 2,000,000 199,795,862.38 2.52
4 112010421 20兴业银行CD421 2,000,000 199,785,422.93 2.52
5 112198556 21青岛农商行CD079 1,800,000 178,439,198.95 2.25
6 112116011 21上海银行CD011 1,500,000 149,845,769.95 1.89
7 012100834 21大唐租赁SCP001 1,000,000 99,976,925.11 1.26
8 112008251 20中信银行CD251 1,000,000 99,899,859.47 1.26
9 012101630 21远东租赁SCP007 1,000,000 100,004,033.29 1.26
10 160309 16进出09 1,000,000 100,082,121.36 1.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119088 21恒丰银行CD088 4,000,000 394,609,204.50 4.54
2 112015469 20民生银行CD469 2,500,000 248,027,538.54 2.85
3 112010421 20兴业银行CD421 2,000,000 198,488,580.90 2.28
4 112019473 20恒丰银行CD473 2,000,000 198,617,925.89 2.28
5 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,624,175.89 2.28
6 112116012 21上海银行CD012 2,000,000 198,474,037.55 2.28
7 091918001 19农发清发01 1,900,000 190,232,261.87 2.19
8 112106046 21交通银行CD046 1,500,000 149,425,830.99 1.72
9 112116011 21上海银行CD011 1,500,000 148,847,132.33 1.71
10 012100806 21厦国贸SCP009 1,000,000 100,004,078.39 1.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112019480 20恒丰银行CD480 4,000,000 399,158,098.55 5.14
2 112010472 20兴业银行CD472 2,000,000 199,352,073.19 2.57
3 112009444 20浦发银行CD444 2,000,000 199,658,679.69 2.57
4 112019473 20恒丰银行CD473 2,000,000 197,164,961.82 2.54
5 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 197,257,816.22 2.54
6 200201 20国开01 1,900,000 190,054,232.93 2.45
7 112018037 20华夏银行CD037 1,100,000 109,647,109.15 1.41
8 112091168 20宁波银行CD018 1,000,000 99,693,143.01 1.28
9 112092275 20广州农村商业银行CD009 1,000,000 99,627,048.88 1.28
10 112091194 20广州银行CD005 1,000,000 99,693,133.91 1.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112087851 20宁波银行CD175 2,000,000 198,890,794.22 3.73
2 112087904 20中原银行CD325 2,000,000 198,882,433.40 3.73
3 200201 20国开01 1,900,000 190,437,164.70 3.57
4 112099891 20宁波银行CD096 1,000,000 99,751,455.38 1.87
5 112099608 20宁波银行CD092 1,000,000 99,760,165.77 1.87
6 111910454 19兴业银行CD454 1,000,000 99,885,446.95 1.87
7 112016135 20上海银行CD135 1,000,000 99,788,953.49 1.87
8 112016129 20上海银行CD129 1,000,000 99,812,497.57 1.87
9 111911216 19平安银行CD216 1,000,000 99,907,237.54 1.87
10 112019181 20恒丰银行CD181 1,000,000 99,568,249.36 1.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112015276 20民生银行CD276 2,000,000 199,082,566.34 3.37
2 112006097 20交通银行CD097 2,000,000 199,047,479.32 3.37
3 112081808 20江苏江南农村商业银行CD103 1,500,000 149,245,010.82 2.53
4 112094245 20东莞农村商业银行(防疫专项)CD065 1,500,000 149,329,441.80 2.53
5 112095184 20徽商银行CD021 1,500,000 149,274,656.03 2.53
6 112095462 20广东顺德农商行CD060 1,500,000 149,263,624.94 2.53
7 200201 20国开01 1,300,000 130,854,276.02 2.22
8 112093546 20宁波银行CD046 1,000,000 99,565,326.55 1.69
9 012001218 20中电投SCP009 1,000,000 100,000,647.64 1.69
10 111983488 19南京银行CD053 1,000,000 99,782,456.95 1.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111908099 19中信银行CD099 2,000,000 199,047,343.11 3.10
2 111906171 19交通银行CD171 2,000,000 198,838,725.78 3.10
3 111970170 19宁波银行CD215 2,000,000 197,281,764.10 3.07
4 111988604 19南京银行CD077 1,500,000 149,046,871.58 2.32
5 112095462 20广东顺德农商行CD060 1,500,000 148,469,964.24 2.31
6 112094245 20东莞农村商业银行(防疫专项)CD065 1,500,000 148,462,195.58 2.31
7 112095184 20徽商银行CD021 1,500,000 148,453,840.38 2.31
8 112094186 20南京银行CD012 1,500,000 147,506,873.20 2.30
9 112094977 20广州农村商业银行CD039 1,500,000 147,479,939.49 2.30
10 190211 19国开11 1,400,000 140,126,145.84 2.18

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