十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
7,400,000 |
757,582,642.62 |
8.21 |
2 |
230018 |
23附息国债18 |
6,700,000 |
662,719,576.09 |
7.18 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
4,700,000 |
481,604,685.25 |
5.22 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
4,600,000 |
468,017,071.04 |
5.07 |
5 |
190203 |
19国开03 |
3,500,000 |
358,917,808.22 |
3.89 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
7,800,000 |
823,545,711.78 |
7.97 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
6,600,000 |
667,718,393.44 |
6.46 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
4,700,000 |
496,724,612.05 |
4.81 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
4,300,000 |
456,821,397.26 |
4.42 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
3,600,000 |
382,822,520.55 |
3.71 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
7,800,000 |
792,383,664.66 |
6.61 |
2 |
220211 |
22国开11 |
6,360,000 |
642,534,769.32 |
5.36 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
6,000,000 |
623,885,424.66 |
5.20 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
4,700,000 |
489,195,778.63 |
4.08 |
5 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
3,200,000 |
335,999,596.71 |
2.80 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,400,000 |
1,046,013,194.52 |
7.54 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
7,800,000 |
779,013,823.56 |
5.62 |
3 |
220211 |
22国开11 |
7,200,000 |
723,876,756.16 |
5.22 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
7,000,000 |
692,175,342.47 |
4.99 |
5 |
092200008 |
22农行二级资本债02A |
6,600,000 |
646,497,123.29 |
4.66 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220017 |
22附息国债17 |
11,200,000 |
1,118,583,869.57 |
6.96 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,400,000 |
1,097,327,649.32 |
6.83 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
7,800,000 |
820,713,008.22 |
5.11 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
7,300,000 |
767,887,920.00 |
4.78 |
5 |
220211 |
22国开11 |
6,700,000 |
671,339,082.19 |
4.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,400,000 |
1,072,410,104.11 |
5.31 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
9,600,000 |
985,690,178.63 |
4.88 |
3 |
220201 |
22国开01 |
8,070,000 |
815,535,627.95 |
4.04 |
4 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
6,700,000 |
689,293,760.55 |
3.41 |
5 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
4,700,000 |
482,859,200.00 |
2.39 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,400,000 |
1,059,430,619.18 |
4.60 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
9,900,000 |
1,000,890,813.70 |
4.34 |
3 |
220201 |
22国开01 |
7,920,000 |
794,666,110.68 |
3.45 |
4 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
7,200,000 |
729,345,600.00 |
3.16 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
6,700,000 |
679,297,250.41 |
2.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,400,000 |
1,054,352,000.00 |
3.78 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
9,900,000 |
998,019,000.00 |
3.58 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
9,500,000 |
959,405,000.00 |
3.44 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
5,600,000 |
566,888,000.00 |
2.03 |
5 |
210206 |
21国开06 |
5,650,000 |
565,395,500.00 |
2.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
7,700,000 |
782,243,000.00 |
3.23 |
2 |
210206 |
21国开06 |
5,450,000 |
545,327,000.00 |
2.25 |
3 |
210205 |
21国开05 |
5,000,000 |
514,700,000.00 |
2.12 |
4 |
210202 |
21国开02 |
2,700,000 |
271,512,000.00 |
1.12 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,960,290 |
256,484,343.60 |
1.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
6,000,000 |
607,500,000.00 |
3.46 |
2 |
210206 |
21国开06 |
4,050,000 |
405,040,500.00 |
2.31 |
3 |
210201 |
21国开01 |
2,650,000 |
265,159,000.00 |
1.51 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,960,290 |
235,470,034.80 |
1.34 |
5 |
200302 |
20进出02 |
2,300,000 |
229,241,000.00 |
1.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
3,400,000 |
340,986,000.00 |
1.94 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,960,290 |
239,312,203.20 |
1.36 |
3 |
200409 |
20农发09 |
2,200,000 |
220,176,000.00 |
1.25 |
4 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
2,100,000 |
211,659,000.00 |
1.20 |
5 |
210201 |
21国开01 |
2,000,000 |
199,640,000.00 |
1.13 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
2,900,000 |
288,840,000.00 |
1.93 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,883,290 |
221,870,394.90 |
1.49 |
3 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
2,100,000 |
209,832,000.00 |
1.41 |
4 |
112008039 |
20中信银行CD039 |
2,000,000 |
195,600,000.00 |
1.31 |
5 |
112006040 |
20交通银行CD040 |
2,000,000 |
195,280,000.00 |
1.31 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
2,100,000 |
209,727,000.00 |
2.07 |
2 |
160206 |
16国开06 |
1,680,000 |
168,117,600.00 |
1.66 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
1,392,700 |
154,394,722.00 |
1.53 |
4 |
180208 |
18国开08 |
1,500,000 |
151,005,000.00 |
1.49 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
1.47 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
4,300,000 |
450,253,000.00 |
4.78 |
2 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
2,100,000 |
206,913,000.00 |
2.20 |
3 |
160206 |
16国开06 |
1,880,000 |
188,921,200.00 |
2.01 |
4 |
190406 |
19农发06 |
1,600,000 |
164,160,000.00 |
1.74 |
5 |
101900006 |
19华侨城MTN001 |
1,600,000 |
163,104,000.00 |
1.73 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
14,600,000 |
1,552,564,000.00 |
14.42 |
2 |
190205 |
19国开05 |
4,100,000 |
420,496,000.00 |
3.91 |
3 |
180205 |
18国开05 |
3,300,000 |
369,171,000.00 |
3.43 |
4 |
101761005 |
17首钢MTN001 |
2,400,000 |
249,168,000.00 |
2.31 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
2,141,600 |
240,223,272.00 |
2.23 |