泰康丰盈债券型证券投资基金A类(002986)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 300,000 | 31,994,963.84 | 8.05 |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 300,000 | 30,819,246.58 | 7.76 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 300,000 | 30,712,809.84 | 7.73 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 300,000 | 30,680,704.92 | 7.72 |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 300,000 | 30,590,754.10 | 7.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23农发05 | 500,000 | 50,367,663.93 | 10.36 |
| 2 | 230010 | 23附息国债10 | 500,000 | 50,267,636.61 | 10.34 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 41,712,957.81 | 8.58 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 300,000 | 31,807,175.34 | 6.54 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 300,000 | 31,794,263.01 | 6.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 500,000 | 49,133,890.18 | 7.75 |
| 2 | 112313071 | 23浙商银行CD071 | 500,000 | 48,748,875.41 | 7.69 |
| 3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 400,000 | 41,483,789.59 | 6.54 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 41,140,876.71 | 6.49 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 400,000 | 40,057,019.18 | 6.32 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 500,000 | 50,958,904.11 | 6.95 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 500,000 | 50,091,712.33 | 6.83 |
| 3 | 102101591 | 21衡阳城投MTN002 | 400,000 | 40,247,715.07 | 5.49 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 300,000 | 30,746,252.05 | 4.19 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300,000 | 30,501,205.48 | 4.16 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 500,000 | 51,987,589.04 | 5.96 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,830,000.00 | 5.83 |
| 3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 450,000 | 47,048,086.85 | 5.39 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 400,000 | 40,839,671.23 | 4.68 |
| 5 | 102101670 | 21金华交投MTN001 | 400,000 | 40,854,400.00 | 4.68 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 920,000 | 95,457,304.55 | 9.27 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 500,000 | 50,292,808.22 | 4.88 |
| 3 | 102002036 | 20临空港投MTN003 | 400,000 | 41,939,568.22 | 4.07 |
| 4 | 102101591 | 21衡阳城投MTN002 | 400,000 | 41,595,807.12 | 4.04 |
| 5 | 102101670 | 21金华交投MTN001 | 400,000 | 41,644,000.00 | 4.04 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,000,000 | 101,924,394.52 | 7.19 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 51,012,164.38 | 3.60 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 50,168,315.07 | 3.54 |
| 4 | 220301 | 22进出01 | 500,000 | 49,923,424.66 | 3.52 |
| 5 | 102002036 | 20临空港投MTN003 | 400,000 | 41,326,106.30 | 2.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 500,000 | 49,990,000.00 | 2.75 |
| 2 | 102002036 | 20临空港投MTN003 | 400,000 | 40,720,000.00 | 2.24 |
| 3 | 120306 | 12进出06 | 400,000 | 40,252,000.00 | 2.21 |
| 4 | 102101591 | 21衡阳城投MTN002 | 400,000 | 40,184,000.00 | 2.21 |
| 5 | 102101670 | 21金华交投MTN001 | 400,000 | 40,212,000.00 | 2.21 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120306 | 12进出06 | 600,000 | 60,600,000.00 | 3.37 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,265,000.00 | 2.80 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,300,000.00 | 2.80 |
| 4 | 210302 | 21进出02 | 500,000 | 50,120,000.00 | 2.79 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 500,000 | 49,915,000.00 | 2.78 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 4.85 |
| 2 | 120306 | 12进出06 | 600,000 | 60,828,000.00 | 2.93 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,175,000.00 | 2.42 |
| 4 | 200302 | 20进出02 | 500,000 | 49,835,000.00 | 2.40 |
| 5 | 112109211 | 21浦发银行CD211 | 500,000 | 48,590,000.00 | 2.34 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 101,240,000.00 | 4.43 |
| 2 | 120306 | 12进出06 | 700,000 | 71,008,000.00 | 3.10 |
| 3 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,285,000.00 | 2.20 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 500,000 | 49,770,000.00 | 2.18 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 500,000 | 49,650,000.00 | 2.17 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200206 | 20国开06 | 520,000 | 51,781,600.00 | 3.24 |
| 2 | 140214 | 14国开14 | 500,000 | 50,495,000.00 | 3.16 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 500,000 | 50,355,000.00 | 3.15 |
| 4 | 209957 | 20贴现国债57 | 500,000 | 49,380,000.00 | 3.09 |
| 5 | 209960 | 20贴现国债60 | 500,000 | 49,395,000.00 | 3.09 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200206 | 20国开06 | 520,000 | 51,506,000.00 | 3.34 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 500,000 | 49,970,000.00 | 3.25 |
| 3 | 112011197 | 20平安银行CD197 | 500,000 | 49,670,000.00 | 3.23 |
| 4 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 500,000 | 48,795,000.00 | 3.17 |
| 5 | 111910437 | 19兴业银行CD437 | 500,000 | 48,535,000.00 | 3.15 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 700,000 | 71,533,000.00 | 3.86 |
| 2 | 200206 | 20国开06 | 620,000 | 61,479,200.00 | 3.32 |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 600,000 | 60,828,000.00 | 3.28 |
| 4 | 190012 | 19附息国债12 | 600,000 | 60,072,000.00 | 3.24 |
| 5 | 102000363 | 20汇金MTN003 | 600,000 | 59,688,000.00 | 3.22 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 1,000,000 | 104,270,000.00 | 5.12 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 600,000 | 61,968,000.00 | 3.04 |
| 3 | 102000055 | 20汇金MTN001 | 600,000 | 60,624,000.00 | 2.98 |
| 4 | 190012 | 19附息国债12 | 600,000 | 60,246,000.00 | 2.96 |
| 5 | 190405 | 19农发05 | 560,000 | 56,140,000.00 | 2.76 |
