招商招裕纯债债券型证券投资基金C类(002995)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0333

累计净值:1.2382 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康晶,王闯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-07-28

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 2,500,000 251,790,163.93 6.50
2 112303026 23农业银行CD026 2,500,000 248,939,520.91 6.42
3 230016 23附息国债16 2,100,000 209,824,770.49 5.41
4 212380008 23交行债01 2,000,000 200,446,535.52 5.17
5 112302026 23工商银行CD026 2,000,000 199,151,616.73 5.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 36.39
2 220405 22农发05 100,000 10,160,901.64 17.86
3 220220 22国开20 100,000 10,107,726.03 17.77
4 220208 22国开08 100,000 10,071,024.59 17.71
5 210208 21国开08 50,000 5,173,975.34 9.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 36.34
2 220405 22农发05 100,000 10,271,668.49 18.28
3 220208 22国开08 100,000 10,165,989.04 18.10
4 210208 21国开08 50,000 5,094,697.26 9.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,955,698.63 37.37
2 220405 22农发05 100,000 10,175,216.44 18.14
3 220208 22国开08 100,000 10,125,660.27 18.06
4 220301 22进出01 50,000 5,080,150.68 9.06
5 210208 21国开08 50,000 5,062,806.85 9.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 37.38
2 220405 22农发05 200,000 20,218,175.34 36.13
3 220208 22国开08 200,000 20,215,715.07 36.13
4 210208 21国开08 50,000 5,058,141.10 9.04
5 220301 22进出01 50,000 5,056,965.75 9.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220301 22进出01 500,000 50,292,808.22 90.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 1,800,000 183,383,457.53 50.49
2 220301 22进出01 1,000,000 99,846,849.32 27.49
3 200202 20国开02 500,000 50,689,616.44 13.96
4 220202 22国开02 200,000 20,007,287.67 5.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 14,900,000 1,503,410,000.00 19.10
2 210303 21进出03 5,000,000 506,250,000.00 6.43
3 210203 21国开03 4,700,000 479,917,000.00 6.10
4 200408 20农发08 4,100,000 420,291,000.00 5.34
5 210408 21农发08 3,800,000 382,394,000.00 4.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 15,800,000 1,588,848,000.00 9.12
2 200202 20国开02 7,700,000 761,530,000.00 4.37
3 180211 18国开11 7,200,000 734,112,000.00 4.21
4 200207 20国开07 6,900,000 694,140,000.00 3.98
5 210303 21进出03 6,800,000 685,780,000.00 3.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,066,000.00 17.23
2 200409 20农发09 200,000 20,038,000.00 17.20
3 102001753 20大唐山西MTN001 100,000 10,162,000.00 8.72
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,070,000.00 8.65
5 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,067,000.00 8.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200409 20农发09 200,000 20,016,000.00 17.40
2 200203 20国开03 200,000 19,932,000.00 17.32
3 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,067,000.00 8.75
4 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,053,000.00 8.74
5 102001753 20大唐山西MTN001 100,000 10,026,000.00 8.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,044,000.00 17.52
2 200401 20农发01 200,000 19,996,000.00 17.47
3 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,103,000.00 8.83
4 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,053,000.00 8.79
5 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 8.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200401 20农发01 200,000 19,982,000.00 17.61
2 200203 20国开03 200,000 19,790,000.00 17.44
3 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,085,000.00 8.89
4 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,024,000.00 8.83
5 102001753 20大唐山西MTN001 100,000 10,020,000.00 8.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 17.86
2 200401 20农发01 200,000 20,018,000.00 17.63
3 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,123,000.00 8.91
4 101561014 15广东盐业MTN001 100,000 10,100,000.00 8.89
5 170209 17国开09 100,000 10,046,000.00 8.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200401 20农发01 200,000 20,084,000.00 17.67
2 101654059 16厦翔业MTN001 100,000 10,142,000.00 8.92
3 101561014 15广东盐业MTN001 100,000 10,134,000.00 8.91
4 170209 17国开09 100,000 10,114,000.00 8.90
5 150220 15国开20 100,000 10,093,000.00 8.88

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