十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
2,500,000 |
251,790,163.93 |
6.50 |
2 |
112303026 |
23农业银行CD026 |
2,500,000 |
248,939,520.91 |
6.42 |
3 |
230016 |
23附息国债16 |
2,100,000 |
209,824,770.49 |
5.41 |
4 |
212380008 |
23交行债01 |
2,000,000 |
200,446,535.52 |
5.17 |
5 |
112302026 |
23工商银行CD026 |
2,000,000 |
199,151,616.73 |
5.14 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,698,393.44 |
36.39 |
2 |
220405 |
22农发05 |
100,000 |
10,160,901.64 |
17.86 |
3 |
220220 |
22国开20 |
100,000 |
10,107,726.03 |
17.77 |
4 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,071,024.59 |
17.71 |
5 |
210208 |
21国开08 |
50,000 |
5,173,975.34 |
9.10 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,418,295.08 |
36.34 |
2 |
220405 |
22农发05 |
100,000 |
10,271,668.49 |
18.28 |
3 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,165,989.04 |
18.10 |
4 |
210208 |
21国开08 |
50,000 |
5,094,697.26 |
9.07 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,955,698.63 |
37.37 |
2 |
220405 |
22农发05 |
100,000 |
10,175,216.44 |
18.14 |
3 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,125,660.27 |
18.06 |
4 |
220301 |
22进出01 |
50,000 |
5,080,150.68 |
9.06 |
5 |
210208 |
21国开08 |
50,000 |
5,062,806.85 |
9.03 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,913,342.47 |
37.38 |
2 |
220405 |
22农发05 |
200,000 |
20,218,175.34 |
36.13 |
3 |
220208 |
22国开08 |
200,000 |
20,215,715.07 |
36.13 |
4 |
210208 |
21国开08 |
50,000 |
5,058,141.10 |
9.04 |
5 |
220301 |
22进出01 |
50,000 |
5,056,965.75 |
9.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220301 |
22进出01 |
500,000 |
50,292,808.22 |
90.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,800,000 |
183,383,457.53 |
50.49 |
2 |
220301 |
22进出01 |
1,000,000 |
99,846,849.32 |
27.49 |
3 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,689,616.44 |
13.96 |
4 |
220202 |
22国开02 |
200,000 |
20,007,287.67 |
5.51 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
14,900,000 |
1,503,410,000.00 |
19.10 |
2 |
210303 |
21进出03 |
5,000,000 |
506,250,000.00 |
6.43 |
3 |
210203 |
21国开03 |
4,700,000 |
479,917,000.00 |
6.10 |
4 |
200408 |
20农发08 |
4,100,000 |
420,291,000.00 |
5.34 |
5 |
210408 |
21农发08 |
3,800,000 |
382,394,000.00 |
4.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
15,800,000 |
1,588,848,000.00 |
9.12 |
2 |
200202 |
20国开02 |
7,700,000 |
761,530,000.00 |
4.37 |
3 |
180211 |
18国开11 |
7,200,000 |
734,112,000.00 |
4.21 |
4 |
200207 |
20国开07 |
6,900,000 |
694,140,000.00 |
3.98 |
5 |
210303 |
21进出03 |
6,800,000 |
685,780,000.00 |
3.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,066,000.00 |
17.23 |
2 |
200409 |
20农发09 |
200,000 |
20,038,000.00 |
17.20 |
3 |
102001753 |
20大唐山西MTN001 |
100,000 |
10,162,000.00 |
8.72 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,070,000.00 |
8.65 |
5 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,067,000.00 |
8.64 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200409 |
20农发09 |
200,000 |
20,016,000.00 |
17.40 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
19,932,000.00 |
17.32 |
3 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,067,000.00 |
8.75 |
4 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,053,000.00 |
8.74 |
5 |
102001753 |
20大唐山西MTN001 |
100,000 |
10,026,000.00 |
8.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,044,000.00 |
17.52 |
2 |
200401 |
20农发01 |
200,000 |
19,996,000.00 |
17.47 |
3 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,103,000.00 |
8.83 |
4 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,053,000.00 |
8.79 |
5 |
200309 |
20进出09 |
100,000 |
9,998,000.00 |
8.74 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200401 |
20农发01 |
200,000 |
19,982,000.00 |
17.61 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
19,790,000.00 |
17.44 |
3 |
101900141 |
19中远海发MTN001 |
100,000 |
10,085,000.00 |
8.89 |
4 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,024,000.00 |
8.83 |
5 |
102001753 |
20大唐山西MTN001 |
100,000 |
10,020,000.00 |
8.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,282,000.00 |
17.86 |
2 |
200401 |
20农发01 |
200,000 |
20,018,000.00 |
17.63 |
3 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,123,000.00 |
8.91 |
4 |
101561014 |
15广东盐业MTN001 |
100,000 |
10,100,000.00 |
8.89 |
5 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,046,000.00 |
8.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200401 |
20农发01 |
200,000 |
20,084,000.00 |
17.67 |
2 |
101654059 |
16厦翔业MTN001 |
100,000 |
10,142,000.00 |
8.92 |
3 |
101561014 |
15广东盐业MTN001 |
100,000 |
10,134,000.00 |
8.91 |
4 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,114,000.00 |
8.90 |
5 |
150220 |
15国开20 |
100,000 |
10,093,000.00 |
8.88 |