招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C类(003001)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1446

 累计净值：1.1446 净值更新日期：2021-06-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,900 3,475,989.00 5.46
2 000568 泸州老窖 15,200 3,437,632.00 5.40
3 000858 五粮液 11,300 3,297,905.00 5.18
4 002444 巨星科技 98,700 3,070,557.00 4.82
5 603317 天味食品 36,400 2,993,536.00 4.70
6 603187 海容冷链 46,900 2,814,000.00 4.42
7 002659 凯文教育 140,000 666,400.00 1.05
8 605179 一鸣食品 709 12,520.94 0.02
9 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
10 605277 新亚电子 469 7,949.55 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 30,600 813,348.00 1.32
2 002078 太阳纸业 57,600 812,160.00 1.31
3 300348 长亮科技 32,200 768,614.00 1.24
4 002659 凯文教育 140,000 768,600.00 1.24
5 002601 龙蟒佰利 30,900 719,661.00 1.16
6 603939 益丰药房 6,500 645,450.00 1.04
7 002594 比亚迪 5,000 581,200.00 0.94
8 600660 福耀玻璃 14,700 476,133.00 0.77
9 601888 中国中免 2,100 468,174.00 0.76
10 002242 九阳股份 11,500 466,095.00 0.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 26,300 1,106,441.00 1.65
2 002507 涪陵榨菜 29,700 1,069,497.00 1.60
3 603866 桃李面包 20,300 1,033,067.00 1.54
4 300579 数字认证 25,000 1,018,250.00 1.52
5 001914 招商积余 32,200 989,506.00 1.48
6 002001 新和成 26,900 782,790.00 1.17
7 300308 中际旭创 11,700 737,100.00 1.10
8 603568 伟明环保 30,420 705,744.00 1.05
9 002493 荣盛石化 56,000 688,800.00 1.03
10 600031 三一重工 36,500 684,740.00 1.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 2.83
2 300601 康泰生物 17,700 2,028,420.00 2.78
3 600436 片仔癀 14,900 1,852,070.00 2.54
4 603259 药明康德 19,600 1,773,604.00 2.43
5 300759 康龙化成 28,700 1,702,771.00 2.33
6 601799 星宇股份 19,100 1,599,816.00 2.19
7 600031 三一重工 83,500 1,444,550.00 1.98
8 603658 安图生物 8,800 1,025,112.00 1.40
9 600588 用友网络 17,900 724,234.00 0.99
10 603737 三棵树 7,900 702,152.00 0.96
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 112,300 7,364,634.00 8.06
2 600309 万华化学 89,700 5,038,449.00 5.51
3 000338 潍柴动力 190,000 3,017,200.00 3.30
4 600585 海螺水泥 54,600 2,992,080.00 3.27
5 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 2.49
6 002050 三花智控 131,000 2,270,230.00 2.48
7 600031 三一重工 121,500 2,071,575.00 2.27
8 000961 中南建设 193,400 2,040,370.00 2.23
9 601788 光大证券 145,700 1,908,670.00 2.09
10 000002 万科A 58,500 1,882,530.00 2.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 5,060,000.00 3.74
2 601888 中国国旅 46,000 4,280,760.00 3.17
3 603939 益丰药房 50,000 3,941,000.00 2.92
4 603517 绝味食品 89,100 3,613,896.00 2.67
5 600276 恒瑞医药 44,443 3,585,661.24 2.65
6 600004 白云机场 157,610 3,538,344.50 2.62
7 603638 艾迪精密 132,200 3,397,540.00 2.51
8 600845 宝信软件 94,000 3,361,440.00 2.49
9 601100 恒立液压 83,700 3,222,450.00 2.38
10 300579 数字认证 79,100 3,186,148.00 2.36
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,598,900 5,756,040.00 4.84
2 600011 华能国际 894,600 5,573,358.00 4.69
3 600028 中国石化 892,000 4,879,240.00 4.11
4 601998 中信银行 811,900 4,847,043.00 4.08
5 603259 药明康德 55,800 4,836,744.00 4.07
6 600383 金地集团 398,704 4,756,538.72 4.00
7 601328 交通银行 774,900 4,742,388.00 3.99
8 601006 大秦铁路 569,000 4,603,210.00 3.87
9 600900 长江电力 200,700 3,592,530.00 3.02
10 600048 保利地产 279,500 3,566,420.00 3.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 50,200 1,857,400.00 2.06
2 600132 重庆啤酒 51,033 1,801,464.90 2.00
3 603338 浙江鼎力 20,857 1,730,296.72 1.92
4 000656 金科股份 227,800 1,662,940.00 1.84
5 300651 金陵体育 24,700 1,600,066.00 1.77
6 002372 伟星新材 76,800 1,548,288.00 1.72
7 300702 天宇股份 44,200 1,482,910.00 1.64
8 600406 国电南瑞 69,400 1,465,034.00 1.63
9 002621 美吉姆 59,487 1,424,713.65 1.58
10 603713 密尔克卫 34,100 1,362,295.00 1.51
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002242 九阳股份 382,299 6,120,606.99 4.82
2 000581 威孚高科 276,924 4,890,477.84 3.86
3 601566 九牧王 336,863 4,463,434.75 3.52
4 601098 中南传媒 329,200 4,115,000.00 3.24
5 603338 浙江鼎力 67,204 3,784,929.28 2.98
6 603198 迎驾贡酒 254,760 3,594,663.60 2.83
7 002841 视源股份 43,900 2,497,910.00 1.97
8 002372 伟星新材 160,959 2,496,474.09 1.97
9 002032 苏 泊 尔 47,648 2,501,520.00 1.97
10 600572 康恩贝 419,840 2,489,651.20 1.96
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 537,902 7,971,707.64 6.10
2 601566 九牧王 483,700 6,438,047.00 4.93
3 000895 双汇发展 233,511 6,106,312.65 4.67
4 600572 康恩贝 859,624 5,716,499.60 4.37
5 002242 九阳股份 326,400 5,313,792.00 4.07
6 000999 华润三九 205,164 5,225,527.08 4.00
7 603198 迎驾贡酒 307,300 4,913,727.00 3.76
8 601328 交通银行 709,700 4,144,648.00 3.17
9 300144 宋城演艺 176,590 3,929,127.50 3.01
10 000581 威孚高科 101,500 1,984,325.00 1.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 190,800 6,046,452.00 3.94
2 600519 贵州茅台 6,100 4,461,906.00 2.91
3 002088 鲁阳节能 256,187 3,894,042.40 2.54
4 603096 新经典 44,300 3,711,454.00 2.42
5 600585 海螺水泥 110,600 3,702,888.00 2.42
6 002372 伟星新材 201,802 3,569,877.38 2.33
7 600009 上海机场 62,500 3,467,500.00 2.26
8 600028 中国石化 497,800 3,230,722.00 2.11
9 603816 顾家家居 43,451 3,194,083.01 2.08
10 600900 长江电力 192,000 3,098,880.00 2.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 472,388 7,388,148.32 4.43
2 002258 利尔化学 353,790 7,036,883.10 4.22
3 600507 方大特钢 360,501 5,930,241.45 3.55
4 002440 闰土股份 261,900 5,586,327.00 3.35
5 002601 龙蟒佰利 294,000 5,415,480.00 3.25
6 600197 伊力特 268,446 5,033,362.50 3.02
7 600900 长江电力 301,500 4,830,030.00 2.90
8 600398 海澜之家 388,300 4,461,567.00 2.67
9 002372 伟星新材 196,190 4,004,237.90 2.40
10 601678 滨化股份 418,500 3,791,610.00 2.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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