华夏现金增利证券投资基金A类(003003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5399

 7 日年化：1.9230% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：394.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-04-07

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112384002 23成都银行CD162 15,000,000 1,488,903,638.41 3.35
2 112390730 23汇丰银行CD004 15,000,000 1,487,464,070.90 3.34
3 112398017 23成都农商银行CD053 13,000,000 1,296,827,832.64 2.91
4 112397942 23北京农商银行CD104 10,000,000 991,206,386.24 2.23
5 112396766 23厦门国际银行CD050 10,000,000 992,258,235.92 2.23
6 112322071 23邮储银行CD071 10,000,000 991,013,937.15 2.23
7 112306160 23交通银行CD160 10,000,000 989,447,419.19 2.22
8 112398684 23昆仑银行CD011 10,000,000 984,489,635.18 2.21
9 019709 23国债16 7,500,000 749,349,658.50 1.68
10 108583 贴债2345 7,300,000 724,926,670.00 1.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303088 23农业银行CD088 15,000,000 1,495,225,980.72 3.36
2 112390730 23汇丰银行CD004 15,000,000 1,476,964,853.38 3.32
3 112398017 23成都农商银行CD053 13,000,000 1,288,756,305.08 2.90
4 112397810 23齐鲁银行CD008 10,000,000 998,177,870.45 2.24
5 112396766 23厦门国际银行CD050 10,000,000 985,710,691.69 2.22
6 112397942 23北京农商银行CD104 10,000,000 984,884,546.43 2.21
7 112306160 23交通银行CD160 10,000,000 983,816,154.69 2.21
8 112398684 23昆仑银行CD011 10,000,000 978,189,214.01 2.20
9 210322 21进出22 8,300,000 846,374,948.82 1.90
10 220216 22国开16 5,000,000 504,533,697.26 1.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112390730 23汇丰银行CD004 15,000,000 1,466,132,789.05 3.40
2 112219266 22恒丰银行CD266 10,000,000 997,392,645.02 2.32
3 112289324 22珠海华润银行CD106 9,000,000 898,994,783.51 2.09
4 210322 21进出22 8,300,000 841,505,508.59 1.95
5 112219270 22恒丰银行CD270 5,000,000 498,359,713.04 1.16
6 220216 22国开16 5,000,000 501,673,049.47 1.16
7 112289408 22广州农村商业银行CD128 5,000,000 496,423,467.29 1.15
8 112289336 22重庆银行CD124 5,000,000 491,696,204.94 1.14
9 112302032 23工商银行CD032 5,000,000 490,870,658.60 1.14
10 220306 22进出06 4,500,000 454,199,436.23 1.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280521 22杭州银行CD157 16,000,000 1,593,573,054.95 3.73
2 229968 22贴现国债68 16,000,000 1,585,878,497.48 3.71
3 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,494,759,983.51 3.50
4 112215337 22民生银行CD337 14,000,000 1,390,899,931.13 3.26
5 112289324 22珠海华润银行CD106 10,000,000 993,872,428.38 2.33
6 112219266 22恒丰银行CD266 10,000,000 992,522,163.83 2.32
7 220023 22附息国债23 8,000,000 801,989,596.60 1.88
8 112286228 22徽商银行CD099 8,000,000 797,599,650.62 1.87
9 112206251 22交通银行CD251 6,000,000 593,888,996.11 1.39
10 229976 22贴现国债76 5,300,000 524,237,075.31 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020495 22贴债34 28,500,000 2,835,716,789.58 6.66
2 229937 22贴现国债37 16,600,000 1,651,078,737.86 3.88
3 112280521 22杭州银行CD157 16,000,000 1,584,520,560.07 3.72
4 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,486,341,001.64 3.49
5 112215337 22民生银行CD337 15,000,000 1,482,627,731.97 3.48
6 112286228 22徽商银行CD099 10,000,000 992,258,704.61 2.33
7 112290228 22汇丰银行CD004 10,000,000 991,855,782.03 2.33
8 112219266 22恒丰银行CD266 10,000,000 987,568,031.11 2.32
9 229941 22贴现国债41 8,100,000 805,312,826.37 1.89
10 112284102 22厦门银行CD100 5,000,000 499,358,199.15 1.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215163 22民生银行CD163 20,000,000 1,997,545,555.89 4.67
2 112280521 22杭州银行CD157 18,000,000 1,772,809,015.21 4.14
3 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,477,969,438.29 3.45
4 019664 21国债16 14,032,150 1,424,472,611.92 3.33
5 112216109 22上海银行CD109 10,500,000 1,048,588,443.97 2.45
6 112216105 22上海银行CD105 10,000,000 999,001,578.04 2.33
7 112216107 22上海银行CD107 10,000,000 998,960,396.43 2.33
8 112290228 22汇丰银行CD004 10,000,000 984,495,026.17 2.30
9 220201 22国开01 8,000,000 808,458,338.39 1.89
10 112282206 22厦门银行CD095 7,500,000 748,958,394.60 1.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 16,400,000 1,655,671,495.15 3.79
2 112217027 22光大银行CD027 14,000,000 1,395,244,043.49 3.19
3 200011 20附息国债11 13,000,000 1,323,834,907.62 3.03
4 112115126 21民生银行CD126 13,300,000 1,327,238,416.04 3.03
5 112215082 22民生银行CD082 12,000,000 1,194,684,745.68 2.73
6 112171408 21晋商银行CD228 10,000,000 998,629,708.28 2.28
7 112171233 21晋商银行CD224 10,000,000 998,705,786.30 2.28
8 112292271 22东莞银行CD042 10,000,000 997,435,072.34 2.28
9 112185491 21北京农商银行CD188 10,000,000 997,844,247.51 2.28
10 112209062 22浦发银行CD062 10,000,000 994,748,091.66 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115341 21民生银行CD341 35,000,000 3,488,339,450.48 7.23
2 019664 21国债16 17,472,800 1,745,928,805.96 3.62
3 112115126 21民生银行CD126 15,000,000 1,485,263,287.77 3.08
4 112171233 21晋商银行CD224 10,000,000 991,881,922.77 2.06
5 112171408 21晋商银行CD228 10,000,000 991,806,364.56 2.06
6 112185491 21北京农商银行CD188 10,000,000 990,121,946.45 2.05
7 112186685 21厦门银行CD173 9,000,000 897,442,053.66 1.86
8 019641 20国债11 7,011,140 702,388,609.89 1.46
9 112176309 21重庆银行CD163 6,000,000 584,605,052.50 1.21
10 112185849 21上海农商银行CD020 5,000,000 495,243,067.03 1.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115233 21民生银行CD233 20,000,000 1,993,975,311.63 3.46
2 112199715 21重庆农村商行CD108 18,000,000 1,794,474,371.08 3.12
3 200302 20进出02 16,600,000 1,655,839,440.07 2.88
4 112186685 21厦门银行CD173 15,000,000 1,486,214,500.05 2.58
5 112116146 21上海银行CD146 15,000,000 1,485,698,726.48 2.58
6 112115126 21民生银行CD126 15,000,000 1,473,476,135.71 2.56
7 112186563 21宁波银行CD218 12,000,000 1,189,266,673.28 2.07
8 020430 21贴债33 11,800,000 1,172,373,018.80 2.04
9 112187018 21宁波银行CD221 10,000,000 990,465,817.70 1.72
10 112186616 21成都银行CD200 10,000,000 991,055,561.04 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210006 21附息国债06 27,900,000 2,787,660,980.70 4.01
2 112118133 21华夏银行CD133 27,500,000 2,737,870,103.52 3.94
3 112199715 21重庆农村商行CD108 19,000,000 1,881,453,691.62 2.71
4 112116090 21上海银行CD090 15,000,000 1,493,173,942.54 2.15
5 112115126 21民生银行CD126 15,000,000 1,462,917,141.41 2.10
6 112181833 21宁波银行CD146 14,000,000 1,393,721,138.79 2.00
7 112182698 21贵州银行CD044 12,000,000 1,198,546,847.15 1.72
8 112182839 21宁波银行CD161 12,000,000 1,198,358,638.57 1.72
9 112180727 21宁波银行CD123 11,500,000 1,145,853,082.37 1.65
10 210401 21农发01 11,400,000 1,140,931,569.50 1.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 42,600,000 4,259,258,716.61 5.79
2 112109112 21浦发银行CD112 20,000,000 1,989,236,589.56 2.71
3 112194875 21宁波银行CD042 20,000,000 1,989,638,890.32 2.71
4 210001 21附息国债01 15,100,000 1,508,229,608.63 2.05
5 112108070 21中信银行CD070 12,000,000 1,192,502,869.80 1.62
6 112108071 21中信银行CD071 12,000,000 1,192,502,869.80 1.62
7 112115019 21民生银行CD019 12,000,000 1,172,224,337.67 1.59
8 112191052 21东莞银行CD011 10,000,000 998,510,023.69 1.36
9 112070383 20昆仑银行CD171 10,000,000 998,201,076.86 1.36
10 112071636 20华融湘江银行CD139 10,000,000 996,913,146.46 1.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 42,600,000 4,258,927,756.16 8.44
2 209960 20贴现国债60 33,000,000 3,258,995,877.92 6.46
3 112009529 20浦发银行CD529 12,000,000 1,165,555,679.73 2.31
4 209956 20贴现国债56 10,500,000 1,045,596,759.31 2.07
5 209943 20贴现国债43 10,000,000 995,161,441.33 1.97
6 112075722 20汇丰银行CD048 10,000,000 986,066,111.38 1.96
7 112070383 20昆仑银行CD171 10,000,000 990,303,829.57 1.96
8 112071636 20华融湘江银行CD139 10,000,000 989,019,206.48 1.96
9 112076427 20长沙银行CD221 10,000,000 985,996,248.30 1.95
10 112014224 20江苏银行CD224 10,000,000 969,246,499.66 1.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 42,600,000 4,256,596,223.27 8.28
2 200201 20国开01 10,600,000 1,062,349,972.82 2.07
3 112087545 20厦门银行CD170 10,500,000 1,049,169,142.74 2.04
4 112098717 20上海农商银行CD052 10,000,000 998,124,441.98 1.94
5 112019132 20恒丰银行CD132 10,000,000 999,018,597.94 1.94
6 112019133 20恒丰银行CD133 10,000,000 999,018,597.94 1.94
7 112019134 20恒丰银行CD134 10,000,000 999,018,597.94 1.94
8 180203 18国开03 8,600,000 872,112,735.56 1.70
9 112088408 20晋商银行CD166 8,000,000 788,235,804.48 1.53
10 112003086 20农业银行CD086 7,000,000 697,577,867.95 1.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 42,600,000 4,255,409,352.96 7.94
2 200201 20国开01 10,600,000 1,064,400,064.14 1.99
3 112098717 20上海农商银行CD052 10,000,000 994,123,425.98 1.85
4 112019134 20恒丰银行CD134 10,000,000 994,516,539.51 1.85
5 112019133 20恒丰银行CD133 10,000,000 994,516,539.51 1.85
6 112019132 20恒丰银行CD132 10,000,000 994,516,539.51 1.85
7 180203 18国开03 8,600,000 879,088,251.85 1.64
8 160403 16农发03 6,800,000 685,952,886.76 1.28
9 112010127 20兴业银行CD127 5,000,000 493,130,608.71 0.92
10 112009071 20浦发银行CD071 4,500,000 448,287,595.45 0.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 42,600,000 4,258,589,644.44 6.27
2 112011057 20平安银行CD057 25,000,000 2,474,544,043.19 3.64
3 112011055 20平安银行CD055 25,000,000 2,474,544,043.19 3.64
4 111986694 19徽商银行CD081 23,000,000 2,287,558,275.18 3.37
5 112009070 20浦发银行CD070 20,000,000 1,979,635,234.50 2.91
6 112009071 20浦发银行CD071 20,000,000 1,979,629,364.51 2.91
7 111994804 19成都农商银行CD018 19,000,000 1,898,830,209.75 2.79
8 111986578 19长沙银行CD175 16,000,000 1,591,616,987.58 2.34
9 112008029 20中信银行CD029 15,000,000 1,466,082,347.54 2.16
10 111986472 19厦门国际银行CD173 13,000,000 1,293,324,426.56 1.90

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