招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2901

 累计净值：1.2901 净值更新日期：2022-04-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.311亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 55,980 2,077,417.80 3.93
2 300679 电连技术 25,700 1,349,250.00 2.55
3 688187 时代电气 16,393 1,344,226.00 2.54
4 688800 瑞可达 8,497 1,183,462.16 2.24
5 300811 铂科新材 12,040 1,183,291.20 2.24
6 002241 歌尔股份 21,600 1,168,560.00 2.21
7 002245 蔚蓝锂芯 41,800 1,149,918.00 2.18
8 603606 东方电缆 21,600 1,105,056.00 2.09
9 601689 拓普集团 19,600 1,038,800.00 1.97
10 300750 宁德时代 1,700 999,600.00 1.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 89,900 3,432,382.00 5.94
2 300850 新强联 15,700 2,824,744.00 4.89
3 688598 金博股份 6,117 2,146,883.49 3.71
4 300059 东方财富 55,980 1,924,032.60 3.33
5 300750 宁德时代 3,500 1,840,055.00 3.18
6 300627 华测导航 40,700 1,727,715.00 2.99
7 002345 潮宏基 304,100 1,572,197.00 2.72
8 603659 璞泰来 8,700 1,496,400.00 2.59
9 600958 东方证券 80,600 1,219,478.00 2.11
10 300073 当升科技 14,500 1,190,450.00 2.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 26,300 5,103,515.00 7.73
2 603737 三棵树 18,560 3,266,560.00 4.95
3 300750 宁德时代 4,800 2,567,040.00 3.89
4 300919 中伟股份 15,500 2,526,500.00 3.83
5 002372 伟星新材 121,600 2,513,472.00 3.81
6 000739 普洛药业 78,200 2,299,080.00 3.48
7 300059 东方财富 39,480 1,294,549.20 1.96
8 603355 莱克电气 20,100 1,250,823.00 1.90
9 300627 华测导航 28,900 985,779.00 1.49
10 000012 南玻A 96,100 984,064.00 1.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 36,800 6,102,544.00 7.51
2 002372 伟星新材 151,900 3,836,994.00 4.72
3 000739 普洛药业 129,800 3,692,810.00 4.54
4 002402 和而泰 170,900 3,510,286.00 4.32
5 300119 瑞普生物 93,200 2,576,048.00 3.17
6 603737 三棵树 12,400 2,470,080.00 3.04
7 002415 海康威视 39,400 2,202,460.00 2.71
8 000002 万科A 70,500 2,115,000.00 2.60
9 300124 汇川技术 23,900 2,043,689.00 2.51
10 300750 宁德时代 5,300 1,707,501.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,300 7,618,387.00 8.12
2 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 7.48
3 002791 坚朗五金 38,000 5,472,000.00 5.83
4 300724 捷佳伟创 33,000 4,804,800.00 5.12
5 002706 良信股份 154,800 4,743,072.00 5.06
6 000799 酒鬼酒 23,800 3,724,700.00 3.97
7 300124 汇川技术 33,000 3,078,900.00 3.28
8 603267 鸿远电子 17,400 2,240,424.00 2.39
9 002179 中航光电 24,000 1,878,960.00 2.00
10 000568 泸州老窖 6,600 1,492,656.00 1.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 30,900 6,124,071.00 7.56
2 002791 坚朗五金 44,000 5,688,760.00 7.02
3 300724 捷佳伟创 41,300 4,339,804.00 5.36
4 300763 锦浪科技 35,600 4,201,868.00 5.19
5 300750 宁德时代 20,000 4,184,000.00 5.17
6 002821 凯莱英 8,900 2,345,061.00 2.90
7 603233 大参林 27,100 2,234,666.00 2.76
8 000799 酒鬼酒 23,800 1,959,930.00 2.42
9 002706 良信股份 62,300 1,658,426.00 2.05
10 002475 立讯精密 20,000 1,142,600.00 1.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 120,340 6,030,237.40 6.15
2 002791 坚朗五金 60,000 5,645,400.00 5.75
3 300750 宁德时代 28,700 5,004,132.00 5.10
4 600809 山西汾酒 32,500 4,712,500.00 4.80
5 002050 三花智控 209,000 4,577,100.00 4.66
6 002475 立讯精密 64,998 3,337,647.30 3.40
7 300760 迈瑞医疗 9,700 2,965,290.00 3.02
8 600521 华海药业 73,300 2,487,069.00 2.53
9 603533 掌阅科技 53,688 2,047,123.44 2.09
10 688085 三友医疗 23,076 1,829,696.04 1.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601066 中信建投 126,800 3,934,604.00 3.94
2 002555 三七互娱 113,600 3,710,176.00 3.72
3 002541 鸿路钢构 242,900 3,638,642.00 3.65
4 300598 诚迈科技 13,000 3,264,170.00 3.27
5 002791 坚朗五金 48,600 2,662,308.00 2.67
6 603613 国联股份 27,100 2,653,090.00 2.66
7 603737 三棵树 28,200 2,506,416.00 2.51
8 600161 天坛生物 67,200 2,444,736.00 2.45
9 600216 浙江医药 129,800 2,433,750.00 2.44
10 300792 壹网壹创 9,400 2,133,800.00 2.14
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 56,200 4,532,530.00 3.86
2 002241 歌尔股份 187,500 3,735,000.00 3.18
3 300792 壹网壹创 18,800 3,321,396.00 2.83
4 002050 三花智控 179,500 3,110,735.00 2.65
5 002555 三七互娱 103,400 2,784,562.00 2.37
6 002705 新宝股份 166,100 2,738,989.00 2.33
7 601899 紫金矿业 583,000 2,675,970.00 2.28
8 300014 亿纬锂能 51,600 2,588,256.00 2.20
9 600030 中信证券 83,300 2,107,490.00 1.80
10 600585 海螺水泥 34,800 1,907,040.00 1.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 56,200 3,600,734.00 3.14
2 002241 歌尔股份 158,300 2,782,914.00 2.43
3 600809 山西汾酒 35,500 2,744,505.00 2.39
4 600031 三一重工 177,871 2,539,997.88 2.21
5 601318 中国平安 26,700 2,323,968.00 2.03
6 002600 领益智造 197,000 1,843,920.00 1.61
7 603882 金域医学 31,800 1,780,164.00 1.55
8 600845 宝信软件 49,100 1,755,816.00 1.53
9 603288 海天味业 14,136 1,553,687.76 1.35
10 603259 药明康德 14,700 1,274,490.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 341,500 3,838,460.00 1.79
2 002690 美亚光电 99,900 3,256,740.00 1.52
3 002191 劲嘉股份 260,500 3,232,805.00 1.51
4 600809 山西汾酒 35,500 2,451,275.00 1.14
5 600031 三一重工 181,471 2,373,640.68 1.11
6 300033 同花顺 23,100 2,272,116.00 1.06
7 002410 广联达 58,000 1,907,620.00 0.89
8 603288 海天味业 16,736 1,757,280.00 0.82
9 000002 万科A 51,800 1,440,558.00 0.67
10 000860 顺鑫农业 30,550 1,425,157.50 0.66
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 44,704 3,545,027.20 1.66
2 002127 南极电商 211,400 2,420,530.00 1.13
3 000002 万 科Ａ 77,800 2,390,016.00 1.12
4 600031 三一重工 181,700 2,322,126.00 1.09
5 002690 美亚光电 82,100 2,280,738.00 1.07
6 002475 立讯精密 89,400 2,217,120.00 1.04
7 600809 山西汾酒 22,700 1,372,669.00 0.64
8 000786 北新建材 60,000 1,209,000.00 0.57
9 603288 海天味业 13,836 1,199,581.20 0.56
10 000961 中南建设 116,000 1,102,000.00 0.52
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 116,000 2,763,120.00 1.01
2 002841 视源股份 47,604 2,708,667.60 0.99
3 603288 海天味业 29,300 2,015,840.00 0.73
4 002690 美亚光电 67,400 1,434,272.00 0.52
5 600585 海螺水泥 42,663 1,249,172.64 0.46
6 000776 广发证券 96,323 1,221,375.64 0.45
7 600030 中信证券 68,100 1,090,281.00 0.40
8 601668 中国建筑 132,600 755,820.00 0.28
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 225,863 8,309,499.77 2.99
2 002353 杰瑞股份 256,573 5,588,159.94 2.01
3 600136 当代明诚 287,533 3,677,547.07 1.32
4 600779 水井坊 85,911 3,513,759.90 1.26
5 002841 视源股份 52,280 3,147,256.00 1.13
6 002410 广联达 108,100 2,894,918.00 1.04
7 600276 恒瑞医药 41,800 2,654,300.00 0.95
8 600519 贵州茅台 3,300 2,409,000.00 0.87
9 002372 伟星新材 131,711 1,951,957.02 0.70
10 600887 伊利股份 68,700 1,764,216.00 0.63
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 137,089 7,571,425.47 1.94
2 600585 海螺水泥 145,393 4,867,757.64 1.25
3 002353 杰瑞股份 270,564 4,396,665.00 1.13
4 600136 当代明诚 276,421 3,344,694.10 0.86
5 002008 大族激光 50,362 2,678,754.78 0.69
6 002507 涪陵榨菜 105,191 2,701,304.88 0.69
7 002410 广联达 86,900 2,409,737.00 0.62
8 002659 凯文教育 170,600 2,366,222.00 0.61
9 300571 平治信息 31,043 2,117,132.60 0.54
10 002841 视源股份 29,680 1,585,208.80 0.41
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600136 当代明诚 579,721 9,472,641.14 2.39
2 002236 大华股份 308,700 7,908,894.00 2.00
3 600585 海螺水泥 204,383 6,575,001.11 1.66
4 002027 分众传媒 467,971 6,032,146.19 1.52
5 002415 海康威视 137,100 5,662,230.00 1.43
6 600779 水井坊 116,984 4,985,858.08 1.26
7 002008 大族激光 88,432 4,837,230.40 1.22
8 600703 三安光电 117,400 2,738,942.00 0.69
9 002373 千方科技 164,600 2,692,856.00 0.68
10 002025 航天电器 98,700 2,609,628.00 0.66

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