招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0637 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.095亿份(2020-01-18) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603737 三棵树 56,200 4,532,530.00 3.86
2 002241 歌尔股份 187,500 3,735,000.00 3.18
3 300792 壹网壹创 18,800 3,321,396.00 2.83
4 002050 三花智控 179,500 3,110,735.00 2.65
5 002555 三七互娱 103,400 2,784,562.00 2.37
6 002705 新宝股份 166,100 2,738,989.00 2.33
7 601899 紫金矿业 583,000 2,675,970.00 2.28
8 300014 亿纬锂能 51,600 2,588,256.00 2.20
9 600030 中信证券 83,300 2,107,490.00 1.80
10 600585 海螺水泥 34,800 1,907,040.00 1.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603737 三棵树 56,200 3,600,734.00 3.14
2 002241 歌尔股份 158,300 2,782,914.00 2.43
3 600809 山西汾酒 35,500 2,744,505.00 2.39
4 600031 三一重工 177,871 2,539,997.88 2.21
5 601318 中国平安 26,700 2,323,968.00 2.03
6 002600 领益智造 197,000 1,843,920.00 1.61
7 603882 金域医学 31,800 1,780,164.00 1.55
8 600845 宝信软件 49,100 1,755,816.00 1.53
9 603288 海天味业 14,136 1,553,687.76 1.35
10 603259 药明康德 14,700 1,274,490.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002127 南极电商 341,500 3,838,460.00 1.79
2 002690 美亚光电 99,900 3,256,740.00 1.52
3 002191 劲嘉股份 260,500 3,232,805.00 1.51
4 600809 山西汾酒 35,500 2,451,275.00 1.14
5 600031 三一重工 181,471 2,373,640.68 1.11
6 300033 同花顺 23,100 2,272,116.00 1.06
7 002410 广联达 58,000 1,907,620.00 0.89
8 603288 海天味业 16,736 1,757,280.00 0.82
9 000002 万科A 51,800 1,440,558.00 0.67
10 000860 顺鑫农业 30,550 1,425,157.50 0.66
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002841 视源股份 44,704 3,545,027.20 1.66
2 002127 南极电商 211,400 2,420,530.00 1.13
3 000002 万 科A 77,800 2,390,016.00 1.12
4 600031 三一重工 181,700 2,322,126.00 1.09
5 002690 美亚光电 82,100 2,280,738.00 1.07
6 002475 立讯精密 89,400 2,217,120.00 1.04
7 600809 山西汾酒 22,700 1,372,669.00 0.64
8 000786 北新建材 60,000 1,209,000.00 0.57
9 603288 海天味业 13,836 1,199,581.20 0.56
10 000961 中南建设 116,000 1,102,000.00 0.52
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 116,000 2,763,120.00 1.01
2 002841 视源股份 47,604 2,708,667.60 0.99
3 603288 海天味业 29,300 2,015,840.00 0.73
4 002690 美亚光电 67,400 1,434,272.00 0.52
5 600585 海螺水泥 42,663 1,249,172.64 0.46
6 000776 广发证券 96,323 1,221,375.64 0.45
7 600030 中信证券 68,100 1,090,281.00 0.40
8 601668 中国建筑 132,600 755,820.00 0.28
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 225,863 8,309,499.77 2.99
2 002353 杰瑞股份 256,573 5,588,159.94 2.01
3 600136 当代明诚 287,533 3,677,547.07 1.32
4 600779 水井坊 85,911 3,513,759.90 1.26
5 002841 视源股份 52,280 3,147,256.00 1.13
6 002410 广联达 108,100 2,894,918.00 1.04
7 600276 恒瑞医药 41,800 2,654,300.00 0.95
8 600519 贵州茅台 3,300 2,409,000.00 0.87
9 002372 伟星新材 131,711 1,951,957.02 0.70
10 600887 伊利股份 68,700 1,764,216.00 0.63
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600779 水井坊 137,089 7,571,425.47 1.94
2 600585 海螺水泥 145,393 4,867,757.64 1.25
3 002353 杰瑞股份 270,564 4,396,665.00 1.13
4 600136 当代明诚 276,421 3,344,694.10 0.86
5 002008 大族激光 50,362 2,678,754.78 0.69
6 002507 涪陵榨菜 105,191 2,701,304.88 0.69
7 002410 广联达 86,900 2,409,737.00 0.62
8 002659 凯文教育 170,600 2,366,222.00 0.61
9 300571 平治信息 31,043 2,117,132.60 0.54
10 002841 视源股份 29,680 1,585,208.80 0.41
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600136 当代明诚 579,721 9,472,641.14 2.39
2 002236 大华股份 308,700 7,908,894.00 2.00
3 600585 海螺水泥 204,383 6,575,001.11 1.66
4 002027 分众传媒 467,971 6,032,146.19 1.52
5 002415 海康威视 137,100 5,662,230.00 1.43
6 600779 水井坊 116,984 4,985,858.08 1.26
7 002008 大族激光 88,432 4,837,230.40 1.22
8 600703 三安光电 117,400 2,738,942.00 0.69
9 002373 千方科技 164,600 2,692,856.00 0.68
10 002025 航天电器 98,700 2,609,628.00 0.66
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 427,376 15,539,391.36 2.16
2 600585 海螺水泥 527,000 15,456,910.00 2.15
3 600887 伊利股份 471,500 15,177,585.00 2.11
4 000568 泸州老窖 169,700 11,200,200.00 1.56
5 600779 水井坊 238,124 11,144,203.20 1.55
6 000672 上峰水泥 804,000 7,814,880.00 1.09
7 002343 慈文传媒 188,092 6,697,956.12 0.93
8 000858 五 粮 液 79,143 6,321,942.84 0.88
9 601318 中国平安 71,600 5,010,568.00 0.70
10 600801 华新水泥 348,200 4,920,066.00 0.68
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600197 伊力特 229,944 5,288,712.00 0.73
2 002138 顺络电子 238,471 4,969,735.64 0.69
3 000568 泸州老窖 74,300 4,168,230.00 0.58
4 002714 牧原股份 109,841 4,071,805.87 0.56
5 600779 水井坊 94,600 3,956,172.00 0.55
6 603589 口子窖 77,100 3,768,648.00 0.52
7 300274 阳光电源 220,200 3,705,966.00 0.51
8 000776 广发证券 188,300 3,573,934.00 0.50
9 002128 露天煤业 178,751 2,347,000.63 0.33
10 300338 开元股份 59,900 1,494,505.00 0.21
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 2,351,107 43,918,678.76 4.46
2 000999 华润三九 922,107 29,276,897.25 2.97
3 600009 上海机场 664,691 24,799,621.21 2.52
4 600197 伊力特 1,001,100 19,551,483.00 1.99
5 601933 永辉超市 2,567,248 18,176,115.84 1.85
6 600004 白云机场 932,032 17,205,310.72 1.75
7 600779 水井坊 554,600 13,632,068.00 1.39
8 002597 金禾实业 542,396 11,856,776.56 1.20
9 002128 露天煤业 542,300 4,430,591.00 0.45
10 603338 浙江鼎力 50,100 3,303,093.00 0.34
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002215 诺 普 信 1,698,741 18,210,503.52 1.87
2 603001 奥康国际 520,500 11,669,610.00 1.20
3 002344 海宁皮城 969,700 9,871,546.00 1.01
4 600094 大名城 1,196,400 9,690,840.00 1.00
5 600267 海正药业 742,800 9,648,972.00 0.99
6 600595 中孚实业 1,783,100 9,682,233.00 0.99
7 002250 联化科技 608,550 9,572,491.50 0.98
8 603085 天成自控 186,619 9,498,907.10 0.98
9 002410 广联达 631,897 9,421,584.27 0.97
10 002293 罗莱生活 602,036 7,856,569.80 0.81
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600055 万东医疗 1,576,824 28,572,050.88 2.79
2 002341 新纶科技 524,500 11,061,705.00 1.08
3 002283 天润曲轴 1,195,900 9,292,143.00 0.91
4 600094 大名城 581,600 5,176,240.00 0.50
5 600267 海正药业 380,400 5,002,260.00 0.49
6 603008 喜临门 270,100 4,942,830.00 0.48
7 300147 香雪制药 155,800 2,009,820.00 0.20
8 300476 胜宏科技 87,300 1,994,805.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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