华夏鼎益债券型证券投资基金A类(003005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2017年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019571 17国债17 18,020 1,800,198.00 80.93
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122748 12石油01 133,180 13,359,285.80 6.62
2 122236 12哈电01 110,000 11,041,800.00 5.47
3 122293 13兴业02 100,000 10,693,000.00 5.30
4 122008 08华能G1 100,000 10,080,000.00 4.99
5 011698591 16阳煤SCP007 100,000 10,044,000.00 4.98
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122748 12石油01 133,180 13,423,212.20 6.73
2 122236 12哈电01 110,000 11,075,900.00 5.55
3 122293 13兴业02 100,000 10,676,000.00 5.35
4 122008 08华能G1 100,000 10,131,000.00 5.08
5 019539 16国债11 100,000 9,994,000.00 5.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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