国联盈泽中短债债券型证券投资基金C类(003010)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 490,000 | 50,408,125.75 | 3.29 |
| 2 | 230411 | 23农发11 | 320,000 | 32,033,189.07 | 2.09 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 300,000 | 30,891,459.02 | 2.02 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 300,000 | 30,680,704.92 | 2.00 |
| 5 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 300,000 | 30,443,508.49 | 1.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175920 | 21苏新01 | 60,000 | 6,095,273.42 | 4.50 |
| 2 | 163544 | 20宏泰01 | 52,000 | 5,247,096.33 | 3.87 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 50,000 | 5,213,096.16 | 3.84 |
| 4 | 102229 | 国债2301 | 51,000 | 5,156,591.84 | 3.80 |
| 5 | 102001971 | 20皖出版MTN002 | 50,000 | 5,143,212.33 | 3.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280436 | 22包钢集CP001 | 40,000 | 4,088,272.88 | 4.46 |
| 2 | 101900307 | 19吉林高速MTN002 | 40,000 | 4,064,915.85 | 4.43 |
| 3 | 148216 | 23新化01 | 40,000 | 4,005,136.44 | 4.37 |
| 4 | 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 38,000 | 3,889,637.32 | 4.24 |
| 5 | 042280506 | 22鹰潭国控CP002 | 37,000 | 3,753,762.72 | 4.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280436 | 22包钢集CP001 | 40,000 | 4,023,998.90 | 7.54 |
| 2 | 143104 | 17陕能债 | 30,000 | 3,173,810.96 | 5.95 |
| 3 | 1380183 | 13温机场债 | 30,000 | 3,158,875.89 | 5.92 |
| 4 | 019638 | 20国债09 | 31,000 | 3,140,090.22 | 5.88 |
| 5 | 136856 | 16光控04 | 31,000 | 3,129,289.48 | 5.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900800 | 19南昌城投MTN002 | 50,000 | 5,238,089.59 | 5.20 |
| 2 | 102101026 | 21六安城投MTN002 | 50,000 | 5,159,360.27 | 5.12 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 50,000 | 5,047,419.18 | 5.01 |
| 4 | 102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 50,000 | 5,017,457.53 | 4.98 |
| 5 | 102001976 | 20吉林高速MTN006 | 45,000 | 4,792,488.90 | 4.76 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210008 | 21附息国债08 | 90,000 | 9,072,515.34 | 14.59 |
| 2 | 143104 | 17陕能债 | 40,000 | 4,219,024.66 | 6.79 |
| 3 | 101900941 | 19惠州交投MTN001 | 30,000 | 3,222,433.15 | 5.18 |
| 4 | 1380183 | 13温机场债 | 30,000 | 3,124,354.52 | 5.03 |
| 5 | 101900267 | 19锡公用MTN001 | 30,000 | 3,120,673.64 | 5.02 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,837,863.01 | 58.83 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,344,164.38 | 29.20 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 28,170 | 2,844,965.48 | 8.03 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 2,000 | 205,732.60 | 0.58 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,402,000.00 | 30.42 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,202,000.00 | 15.21 |
| 3 | 210212 | 21国开12 | 100,000 | 10,071,000.00 | 15.01 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 64,000 | 6,402,560.00 | 9.55 |
| 5 | 019654 | 21国债06 | 57,000 | 5,701,710.00 | 8.50 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,196,000.00 | 25.88 |
| 2 | 210212 | 21国开12 | 100,000 | 10,056,000.00 | 25.53 |
| 3 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 9,972,000.00 | 25.31 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 26,000 | 2,602,340.00 | 6.61 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,051,600.00 | 5.21 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,060,000.00 | 10.85 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 100,000 | 10,032,000.00 | 10.82 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,028,000.00 | 10.81 |
| 4 | 1780255 | 17义乌专项债 | 100,000 | 8,294,000.00 | 8.94 |
| 5 | 1680162 | 16宣城债 | 200,000 | 8,086,000.00 | 8.72 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800896 | 18相城城建MTN002 | 100,000 | 10,129,000.00 | 7.02 |
| 2 | 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 100,000 | 10,118,000.00 | 7.02 |
| 3 | 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 100,000 | 10,109,000.00 | 7.01 |
| 4 | 042000515 | 20乐清国投CP003 | 100,000 | 10,059,000.00 | 6.98 |
| 5 | 042000358 | 20赣州城投CP002 | 100,000 | 10,049,000.00 | 6.97 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209950 | 20贴现国债50 | 9,100,000 | 904,358,000.00 | 23.57 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 6,900,000 | 690,069,000.00 | 17.99 |
| 3 | 209951 | 20贴现国债51 | 4,500,000 | 447,300,000.00 | 11.66 |
| 4 | 180402 | 18农发02 | 2,100,000 | 210,294,000.00 | 5.48 |
| 5 | 180002 | 18附息国债02 | 2,100,000 | 210,210,000.00 | 5.48 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480532 | 14乐清债 | 300,000 | 12,306,000.00 | 6.12 |
| 2 | 1580262 | 15洛城投债 | 200,000 | 12,206,000.00 | 6.07 |
| 3 | 1282364 | 12苏交通MTN1 | 100,000 | 10,386,000.00 | 5.17 |
| 4 | 101760015 | 17广产投MTN001 | 100,000 | 10,271,000.00 | 5.11 |
| 5 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 100,000 | 10,253,000.00 | 5.10 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801334 | 18河钢集MTN011 | 100,000 | 10,204,000.00 | 9.83 |
| 2 | 127356 | PR常德债 | 150,000 | 9,034,500.00 | 8.70 |
| 3 | 1680494 | 16惠州交通债02 | 100,000 | 8,265,000.00 | 7.96 |
| 4 | 101661031 | 16吉林高速MTN002 | 80,000 | 8,088,800.00 | 7.79 |
| 5 | 1580165 | 15椒江债 | 100,000 | 6,229,000.00 | 6.00 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101769025 | 17晋路桥MTN002 | 100,000 | 10,844,000.00 | 6.57 |
| 2 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 100,000 | 10,830,000.00 | 6.56 |
| 3 | 101801205 | 18惠山经发MTN002 | 100,000 | 10,707,000.00 | 6.49 |
| 4 | 101800487 | 18赣国资MTN002 | 100,000 | 10,648,000.00 | 6.45 |
| 5 | 1980297 | 19中原豫资债02 | 100,000 | 10,260,000.00 | 6.22 |
