中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.1337 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 94,212,000.00 18.20
2 180212 18国开12 800,000 81,072,000.00 15.66
3 1820029 18天津银行02 500,000 51,000,000.00 9.85
4 1820087 18晋商银行 500,000 50,645,000.00 9.78
5 1805357 18兵团债01 400,000 40,976,000.00 7.91
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1805357 18兵团债01 400,000 40,692,000.00 8.53
2 1820029 18天津银行02 400,000 40,716,000.00 8.53
3 1820061 18渤海银行02 400,000 40,472,000.00 8.48
4 1820063 18齐鲁银行绿色金融01 400,000 40,460,000.00 8.48
5 1820062 18盛京银行02 400,000 40,132,000.00 8.41
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 1,500,000 152,730,000.00 12.51
2 1820029 18天津银行02 1,000,000 103,600,000.00 8.48
3 160206 16国开06 1,000,000 100,060,000.00 8.19
4 1820062 18盛京银行02 800,000 81,272,000.00 6.66
5 1820061 18渤海银行02 700,000 71,099,000.00 5.82
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 1,500,000 152,325,000.00 13.69
2 160206 16国开06 1,000,000 99,300,000.00 8.93
3 1805357 18兵团债01 600,000 60,954,000.00 5.48
4 1805325 18青海债15 500,000 50,945,000.00 4.58
5 180209 18国开09 500,000 50,160,000.00 4.51
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 1,100,000 115,049,000.00 18.76
2 180202 18国开02 1,070,000 108,594,300.00 17.71
3 180206 18国开06 680,000 69,740,800.00 11.37
4 180406 18农发06 600,000 61,374,000.00 10.01
5 180207 18国开07 380,000 38,091,200.00 6.21
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180202 18国开02 1,070,000 107,909,500.00 17.88
2 180207 18国开07 980,000 97,931,400.00 16.23
3 180205 18国开05 700,000 73,409,000.00 12.16
4 170205 17国开05 600,000 59,886,000.00 9.92
5 1520060 15台州银行01 500,000 50,255,000.00 8.33
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 2,910,000 288,119,100.00 14.34
2 111811077 18平安银行CD077 2,000,000 193,300,000.00 9.62
3 170211 17国开11 1,300,000 129,987,000.00 6.47
4 111893220 18盛京银行CD086 100,000 98,890,000.00 4.92
5 111771021 17重庆三峡银行CD037 100,000 97,610,000.00 4.86
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 6,560,000 643,536,000.00 32.13
2 150012 15附息国债12 1,300,000 129,311,000.00 6.46
3 111791856 17重庆银行CD025 1,000,000 95,650,000.00 4.78
4 111781025 17湖北银行CD090 700,000 68,383,000.00 3.41
5 111772186 17哈尔滨银行CD260 700,000 68,187,000.00 3.40
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 4,360,000 432,163,200.00 21.50
2 111782739 17盛京银行CD206 1,000,000 98,870,000.00 4.92
3 111791856 17重庆银行CD025 1,000,000 95,710,000.00 4.76
4 111795740 17江苏紫金农商行CD051 890,000 86,944,100.00 4.32
5 170401 17农发01 800,000 79,888,000.00 3.97
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 1,400,000 139,356,000.00 6.93
2 111698126 16广州农村商业银行CD129 1,200,000 116,028,000.00 5.77
3 170401 17农发01 1,100,000 109,582,000.00 5.45
4 111799829 17富滇银行CD154 1,000,000 98,860,000.00 4.92
5 111795198 17江苏紫金农商行CD050 1,000,000 98,900,000.00 4.92
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111698126 16广州农村商业银行CD129 2,200,000 211,882,000.00 10.59
2 170401 17农发01 1,100,000 109,670,000.00 5.48
3 111681062 16厦门农商行CD086 1,000,000 98,050,000.00 4.90
4 111681115 16唐山银行CD043 1,000,000 98,040,000.00 4.90
5 111680820 16宁夏银行CD052 1,000,000 98,070,000.00 4.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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