中欧强裕债券型证券投资基金(003021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2018-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 245,000 24,647,000.00 95.01
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101454042 14中金集MTN002 50,000 5,085,000.00 7.43
2 041773006 17皖山鹰CP002 50,000 5,014,000.00 7.33
3 018005 国开1701 50,000 5,019,000.00 7.33
4 011800674 18均胜电子SCP001 50,000 5,005,500.00 7.32
5 112674 18亚迪01 50,000 4,987,500.00 7.29
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101454042 14中金集MTN002 50,000 5,065,500.00 5.15
2 041773006 17皖山鹰CP002 50,000 5,040,500.00 5.13
3 101800257 18首开MTN001 50,000 5,043,000.00 5.13
4 011800219 18桐昆SCP002 50,000 5,016,000.00 5.10
5 011800343 18科伦SCP003 50,000 5,013,000.00 5.10
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101454042 14中金集MTN002 50,000 5,017,500.00 6.96
2 112358 16BOE01 50,000 4,872,500.00 6.76
3 122067 11南钢债 40,000 3,997,600.00 5.55
4 136055 14国贸02 40,000 3,950,400.00 5.48
5 136519 16陆嘴01 40,000 3,867,200.00 5.37
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136055 14国贸02 40,000 3,961,600.00 6.39
2 136537 16GLP01 40,000 3,890,000.00 6.28
3 136519 16陆嘴01 40,000 3,894,800.00 6.28
4 112052 11许继债 35,000 3,552,500.00 5.73
5 122330 13中企债 30,000 3,032,100.00 4.89
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 900,000 88,047,000.00 42.66
2 160218 16国开18 400,000 38,832,000.00 18.82
3 124028 PR诸城投 300,000 18,465,000.00 8.95
4 1180034 11鑫泰债 170,000 17,263,500.00 8.37
5 1080171 10吴江发展债 200,000 14,290,000.00 6.92
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 900,000 88,074,000.00 42.96
2 160218 16国开18 400,000 39,072,000.00 19.06
3 124028 PR诸城投 300,000 18,501,000.00 9.02
4 1180034 11鑫泰债 170,000 17,319,600.00 8.45
5 1080171 10吴江发展债 200,000 14,314,000.00 6.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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