十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
245,000 |
24,647,000.00 |
95.01 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454042 |
14中金集MTN002 |
50,000 |
5,085,000.00 |
7.43 |
2 |
041773006 |
17皖山鹰CP002 |
50,000 |
5,014,000.00 |
7.33 |
3 |
018005 |
国开1701 |
50,000 |
5,019,000.00 |
7.33 |
4 |
011800674 |
18均胜电子SCP001 |
50,000 |
5,005,500.00 |
7.32 |
5 |
112674 |
18亚迪01 |
50,000 |
4,987,500.00 |
7.29 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454042 |
14中金集MTN002 |
50,000 |
5,065,500.00 |
5.15 |
2 |
041773006 |
17皖山鹰CP002 |
50,000 |
5,040,500.00 |
5.13 |
3 |
101800257 |
18首开MTN001 |
50,000 |
5,043,000.00 |
5.13 |
4 |
011800219 |
18桐昆SCP002 |
50,000 |
5,016,000.00 |
5.10 |
5 |
011800343 |
18科伦SCP003 |
50,000 |
5,013,000.00 |
5.10 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454042 |
14中金集MTN002 |
50,000 |
5,017,500.00 |
6.96 |
2 |
112358 |
16BOE01 |
50,000 |
4,872,500.00 |
6.76 |
3 |
122067 |
11南钢债 |
40,000 |
3,997,600.00 |
5.55 |
4 |
136055 |
14国贸02 |
40,000 |
3,950,400.00 |
5.48 |
5 |
136519 |
16陆嘴01 |
40,000 |
3,867,200.00 |
5.37 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136055 |
14国贸02 |
40,000 |
3,961,600.00 |
6.39 |
2 |
136537 |
16GLP01 |
40,000 |
3,890,000.00 |
6.28 |
3 |
136519 |
16陆嘴01 |
40,000 |
3,894,800.00 |
6.28 |
4 |
112052 |
11许继债 |
35,000 |
3,552,500.00 |
5.73 |
5 |
122330 |
13中企债 |
30,000 |
3,032,100.00 |
4.89 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160208 |
16国开08 |
900,000 |
88,047,000.00 |
42.66 |
2 |
160218 |
16国开18 |
400,000 |
38,832,000.00 |
18.82 |
3 |
124028 |
PR诸城投 |
300,000 |
18,465,000.00 |
8.95 |
4 |
1180034 |
11鑫泰债 |
170,000 |
17,263,500.00 |
8.37 |
5 |
1080171 |
10吴江发展债 |
200,000 |
14,290,000.00 |
6.92 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160208 |
16国开08 |
900,000 |
88,074,000.00 |
42.96 |
2 |
160218 |
16国开18 |
400,000 |
39,072,000.00 |
19.06 |
3 |
124028 |
PR诸城投 |
300,000 |
18,501,000.00 |
9.02 |
4 |
1180034 |
11鑫泰债 |
170,000 |
17,319,600.00 |
8.45 |
5 |
1080171 |
10吴江发展债 |
200,000 |
14,314,000.00 |
6.98 |