民生加银鑫盈债券型证券投资基金A类(003048)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0399

累计净值:1.0399 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2018-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 100,000 10,000,000.00 79.41
2 136272 16国控01 3,000 294,090.00 2.34
3 132010 17桐昆EB 130 17,355.00 0.14
4 132012 17巨化EB 90 9,265.50 0.07
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 100,000 9,970,000.00 73.46
2 136272 16国控01 13,000 1,264,120.00 9.31
3 132010 17桐昆EB 130 16,708.90 0.12
4 132012 17巨化EB 90 8,577.90 0.06
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 300,000 29,946,000.00 53.46
2 170204 17国开04 200,000 19,960,000.00 35.63
3 136272 16国控01 40,000 3,907,200.00 6.97
4 132010 17桐昆EB 130 14,950.00 0.03
5 132012 17巨化EB 90 9,270.00 0.02
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140438 14农发38 300,000 30,018,000.00 51.71
2 170204 17国开04 200,000 19,914,000.00 34.30
3 136272 16国控01 40,000 3,907,200.00 6.73
4 019546 16国债18 20,000 1,997,800.00 3.44
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140438 14农发38 300,000 30,132,000.00 48.63
2 100215 10国开15 200,000 20,004,000.00 32.28
3 113011 光大转债 5,000 500,000.00 0.81
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019533 16国债05 40,000 4,000,000.00 9.97
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140201 14国开01 500,000 50,460,000.00 71.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034