嘉实文体娱乐股票型证券投资基金A类(003053)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6180

 累计净值：1.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,544,956 86,019,512.80 9.48
2 300624 万兴科技 593,719 59,104,726.45 6.51
3 002315 焦点科技 1,582,160 51,261,984.00 5.65
4 300002 神州泰岳 5,021,300 50,514,278.00 5.57
5 688111 金山办公 130,148 48,258,878.40 5.32
6 300378 鼎捷软件 1,923,300 47,678,607.00 5.26
7 002230 科大讯飞 926,500 46,936,490.00 5.17
8 301269 华大九天 446,000 46,794,320.00 5.16
9 688369 致远互联 1,069,246 45,688,881.58 5.04
10 300033 同花顺 302,874 45,267,548.04 4.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,133,713 70,647,237.43 7.72
2 300378 鼎捷软件 1,562,900 53,529,325.00 5.85
3 002315 焦点科技 1,196,460 47,858,400.00 5.23
4 300002 神州泰岳 3,415,100 47,811,400.00 5.22
5 300033 同花顺 272,674 47,794,298.72 5.22
6 688111 金山办公 98,727 46,620,863.94 5.09
7 300624 万兴科技 397,319 46,545,920.85 5.09
8 301269 华大九天 374,200 45,966,728.00 5.02
9 002230 科大讯飞 674,100 45,811,836.00 5.00
10 688369 致远互联 817,083 45,184,689.90 4.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 487,795 20,809,334.70 8.37
2 688111 金山办公 33,314 15,757,522.00 6.34
3 300002 神州泰岳 1,516,400 14,284,488.00 5.75
4 603444 吉比特 26,800 12,777,168.00 5.14
5 300624 万兴科技 166,100 12,655,159.00 5.09
6 002236 大华股份 554,100 12,528,201.00 5.04
7 002230 科大讯飞 195,700 12,462,176.00 5.01
8 603039 ST泛微 154,833 11,700,729.81 4.71
9 300459 汤姆猫 1,352,400 11,157,300.00 4.49
10 300170 汉得信息 729,628 10,324,236.20 4.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 272,295 9,443,190.60 9.31
2 002410 广联达 115,200 6,906,240.00 6.81
3 002049 紫光国微 48,160 6,348,451.20 6.26
4 002384 东山精密 226,800 5,608,764.00 5.53
5 300661 圣邦股份 31,050 5,359,230.00 5.29
6 002475 立讯精密 160,200 5,086,350.00 5.02
7 600536 中国软件 86,090 5,021,629.70 4.95
8 688111 金山办公 18,704 4,947,020.96 4.88
9 300454 深信服 35,800 4,029,290.00 3.97
10 603501 韦尔股份 47,050 3,627,084.50 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 288,000 8,467,200.00 8.53
2 002415 海康威视 272,295 8,283,213.90 8.34
3 002049 紫光国微 48,160 6,935,040.00 6.99
4 002410 广联达 115,200 5,256,576.00 5.30
5 002384 东山精密 226,800 5,250,420.00 5.29
6 300666 江丰电子 51,700 4,765,706.00 4.80
7 002938 鹏鼎控股 172,100 4,459,111.00 4.49
8 300661 圣邦股份 31,050 4,374,634.50 4.41
9 300413 芒果超媒 164,580 4,102,979.40 4.13
10 300454 深信服 35,800 3,580,000.00 3.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 272,295 9,857,079.00 8.67
2 002475 立讯精密 288,000 9,731,520.00 8.56
3 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 6.06
4 002049 紫光国微 34,400 6,526,368.00 5.74
5 002410 广联达 115,200 6,271,488.00 5.52
6 300661 圣邦股份 31,050 5,651,721.00 4.97
7 002027 分众传媒 791,700 5,328,141.00 4.69
8 002384 东山精密 226,800 5,200,524.00 4.57
9 002938 鹏鼎控股 172,100 5,199,141.00 4.57
10 300666 江丰电子 68,400 4,172,400.00 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 262,500 8,321,250.00 7.46
2 002049 紫光国微 34,400 7,036,176.00 6.31
3 300750 宁德时代 13,600 6,967,280.00 6.25
4 002410 广联达 115,200 5,718,528.00 5.13
5 002415 海康威视 139,295 5,711,095.00 5.12
6 300661 圣邦股份 17,200 5,616,144.00 5.04
7 300628 亿联网络 68,164 5,299,751.00 4.75
8 002371 北方华创 18,200 4,986,800.00 4.47
9 002938 鹏鼎控股 172,100 4,959,922.00 4.45
10 603501 韦尔股份 24,500 4,738,300.00 4.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 232,700 11,448,840.00 7.86
2 300750 宁德时代 13,600 7,996,800.00 5.49
3 002049 紫光国微 34,400 7,740,000.00 5.31
4 603501 韦尔股份 24,500 7,613,865.00 5.22
5 002410 广联达 115,200 7,370,496.00 5.06
6 002415 海康威视 139,295 7,287,914.40 5.00
7 300454 深信服 35,800 6,837,800.00 4.69
8 002371 北方华创 18,200 6,315,764.00 4.33
9 603039 泛微网络 85,170 5,942,310.90 4.08
10 688368 晶丰明源 17,805 5,699,380.50 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 207,695 11,423,225.00 7.92
2 300454 深信服 35,800 8,398,680.00 5.82
3 300750 宁德时代 15,700 8,253,961.00 5.72
4 002049 紫光国微 34,400 7,113,920.00 4.93
5 300661 圣邦股份 21,000 6,987,330.00 4.84
6 688368 晶丰明源 17,805 6,650,167.50 4.61
7 002371 北方华创 17,100 6,253,299.00 4.34
8 603501 韦尔股份 24,500 5,943,945.00 4.12
9 300077 国民技术 203,900 5,731,629.00 3.97
10 603039 泛微网络 85,170 5,622,071.70 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,000 14,974,400.00 9.08
2 688368 晶丰明源 37,354 12,523,302.04 7.59
3 002415 海康威视 167,595 10,809,877.50 6.55
4 002475 立讯精密 208,870 9,608,020.00 5.82
5 300454 深信服 35,800 9,289,384.00 5.63
6 300628 亿联网络 103,964 8,712,183.20 5.28
7 002410 广联达 120,700 8,231,740.00 4.99
8 300413 芒果超媒 118,500 8,129,100.00 4.93
9 603039 泛微网络 104,370 6,945,823.50 4.21
10 601888 中国中免 21,500 6,452,150.00 3.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 273,295 15,277,190.50 9.43
2 300750 宁德时代 31,400 10,116,138.00 6.24
3 002475 立讯精密 284,370 9,620,237.10 5.94
4 002410 广联达 143,900 9,553,521.00 5.89
5 300454 深信服 35,800 8,842,600.00 5.46
6 300413 芒果超媒 140,800 8,183,296.00 5.05
7 603039 泛微网络 86,975 7,916,464.50 4.88
8 688368 晶丰明源 37,354 7,377,415.00 4.55
9 300628 亿联网络 103,964 7,087,225.88 4.37
10 601888 中国中免 21,500 6,580,720.00 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 320,270 17,973,552.40 8.81
2 002415 海康威视 335,695 16,284,564.45 7.98
3 002410 广联达 192,600 15,165,324.00 7.43
4 300750 宁德时代 37,200 13,061,292.00 6.40
5 601888 中国中免 38,700 10,930,815.00 5.36
6 300628 亿联网络 125,000 9,140,000.00 4.48
7 300454 深信服 35,800 8,878,758.00 4.35
8 300413 芒果超媒 121,400 8,801,500.00 4.31
9 603039 泛微网络 86,975 8,780,996.00 4.30
10 600570 恒生电子 82,938 8,700,196.20 4.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 349,470 19,965,221.10 7.87
2 002410 广联达 192,600 14,050,170.00 5.54
3 000100 TCL科技 2,278,900 14,015,235.00 5.53
4 600570 恒生电子 125,538 12,376,791.42 4.88
5 300383 光环新网 525,501 11,750,202.36 4.63
6 603444 吉比特 17,900 11,149,910.00 4.40
7 600763 通策医疗 49,700 10,620,890.00 4.19
8 300413 芒果超媒 153,700 10,359,380.00 4.08
9 300750 宁德时代 46,600 9,748,720.00 3.84
10 600519 贵州茅台 5,800 9,677,300.00 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 516,981 21,749,390.67 8.28
2 300738 奥飞数据 313,820 18,101,137.60 6.89
3 300078 思创医惠 1,094,900 14,813,997.00 5.64
4 002475 立讯精密 276,170 14,181,329.50 5.40
5 000100 TCL科技 2,278,900 14,129,180.00 5.38
6 000063 中兴通讯 350,900 14,081,617.00 5.36
7 300133 华策影视 1,938,100 14,051,225.00 5.35
8 300383 光环新网 525,501 13,699,811.07 5.21
9 300770 新媒股份 59,779 13,370,171.14 5.09
10 603881 数据港 119,100 12,871,137.00 4.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 516,981 19,128,297.00 7.40
2 002475 立讯精密 420,743 16,055,552.88 6.21
3 002739 万达电影 992,400 15,630,300.00 6.04
4 002292 奥飞娱乐 2,101,100 15,232,975.00 5.89
5 002230 科大讯飞 407,901 13,830,067.62 5.35
6 002343 慈文传媒 1,677,220 13,535,165.40 5.23
7 300133 华策影视 1,938,100 12,888,365.00 4.98
8 300383 光环新网 525,501 12,575,238.93 4.86
9 000063 中兴通讯 285,400 12,215,120.00 4.72
10 300078 思创医惠 874,300 9,879,590.00 3.82

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