嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金A类(003056)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐,祝杨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 3,500,000 356,129,016.39 4.38
2 230406 23农发06 2,300,000 231,636,079.23 2.85
3 200203 20国开03 2,000,000 206,912,438.36 2.55
4 190203 19国开03 2,000,000 205,095,890.41 2.52
5 230202 23国开02 2,000,000 204,612,438.36 2.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 1,700,000 177,280,070.68 3.53
2 200313 20进出13 1,400,000 144,207,287.67 2.87
3 2028024 20中信银行二级 1,000,000 105,582,783.56 2.10
4 112306124 23交通银行CD124 1,000,000 98,203,014.48 1.95
5 112310136 23兴业银行CD136 1,000,000 98,198,121.31 1.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 900,000 92,126,243.84 3.20
2 2028012 20浦发银行01 900,000 91,634,715.62 3.18
3 220206 22国开06 900,000 91,376,358.90 3.17
4 2028041 20工商银行二级01 800,000 83,711,868.49 2.91
5 2028033 20建设银行二级 800,000 83,793,512.33 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780407 17首发债01 600,000 60,638,317.81 3.42
2 220206 22国开06 600,000 60,628,832.88 3.42
3 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,650,671.23 2.92
4 2028033 20建设银行二级 500,000 51,706,698.63 2.92
5 200313 20进出13 500,000 50,939,465.75 2.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,500,000 150,197,095.89 6.36
2 092280065 22工行二级资本债03A 1,100,000 109,983,243.84 4.65
3 229935 22贴现国债35 1,000,000 99,941,648.35 4.23
4 2203683 22进出683 1,000,000 99,926,956.52 4.23
5 200313 20进出13 900,000 91,383,361.64 3.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220210 22国开10 1,500,000 149,972,260.27 5.97
2 190203 19国开03 1,300,000 133,765,013.70 5.33
3 170210 17国开10 1,000,000 105,957,616.44 4.22
4 200204 20国开04 1,000,000 103,878,739.73 4.14
5 200011 20附息国债11 1,000,000 102,428,986.30 4.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 370,509,238.36 45.86
2 210210 21国开10 2,200,000 230,612,920.55 28.54
3 190203 19国开03 1,300,000 132,539,452.05 16.41
4 200402 20农发02 700,000 71,477,000.00 8.85
5 200202 20国开02 600,000 60,827,539.73 7.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 361,152,000.00 44.91
2 200212 20国开12 2,000,000 204,240,000.00 25.40
3 190203 19国开03 1,300,000 132,015,000.00 16.42
4 200402 20农发02 700,000 69,825,000.00 8.68
5 200202 20国开02 600,000 59,610,000.00 7.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 361,728,000.00 43.19
2 200212 20国开12 2,000,000 202,740,000.00 24.21
3 190203 19国开03 1,300,000 131,625,000.00 15.72
4 200402 20农发02 700,000 69,503,000.00 8.30
5 200202 20国开02 600,000 59,340,000.00 7.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 362,160,000.00 43.54
2 190203 19国开03 1,300,000 131,014,000.00 15.75
3 180212 18国开12 1,000,000 100,330,000.00 12.06
4 200402 20农发02 700,000 69,251,000.00 8.33
5 200202 20国开02 600,000 59,034,000.00 7.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 361,404,000.00 43.89
2 190203 19国开03 1,300,000 130,338,000.00 15.83
3 180212 18国开12 1,000,000 100,530,000.00 12.21
4 200402 20农发02 700,000 68,824,000.00 8.36
5 1820027 18重庆银行01 680,000 68,714,000.00 8.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 362,124,000.00 44.21
2 180402 18农发02 1,800,000 180,252,000.00 22.01
3 180212 18国开12 1,000,000 100,860,000.00 12.31
4 1820027 18重庆银行01 680,000 68,809,200.00 8.40
5 200402 20农发02 700,000 68,824,000.00 8.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 360,108,000.00 44.49
2 180402 18农发02 1,800,000 181,170,000.00 22.38
3 180212 18国开12 1,000,000 100,760,000.00 12.45
4 1720080 17兰州银行绿色金融01 700,000 70,749,000.00 8.74
5 1820027 18重庆银行01 680,000 68,734,400.00 8.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 364,212,000.00 44.87
2 180402 18农发02 1,800,000 182,592,000.00 22.49
3 180212 18国开12 1,000,000 101,570,000.00 12.51
4 1820027 18重庆银行01 780,000 79,396,200.00 9.78
5 1720080 17兰州银行绿色金融01 700,000 70,980,000.00 8.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,600,000 367,344,000.00 45.18
2 180402 18农发02 1,800,000 184,410,000.00 22.68
3 180212 18国开12 1,000,000 102,180,000.00 12.57
4 1820027 18重庆银行01 780,000 80,262,000.00 9.87
5 1720080 17兰州银行绿色金融01 700,000 71,260,000.00 8.76

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