十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
3,500,000 |
356,129,016.39 |
4.38 |
2 |
230406 |
23农发06 |
2,300,000 |
231,636,079.23 |
2.85 |
3 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
206,912,438.36 |
2.55 |
4 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
205,095,890.41 |
2.52 |
5 |
230202 |
23国开02 |
2,000,000 |
204,612,438.36 |
2.52 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,700,000 |
177,280,070.68 |
3.53 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,400,000 |
144,207,287.67 |
2.87 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
105,582,783.56 |
2.10 |
4 |
112306124 |
23交通银行CD124 |
1,000,000 |
98,203,014.48 |
1.95 |
5 |
112310136 |
23兴业银行CD136 |
1,000,000 |
98,198,121.31 |
1.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
900,000 |
92,126,243.84 |
3.20 |
2 |
2028012 |
20浦发银行01 |
900,000 |
91,634,715.62 |
3.18 |
3 |
220206 |
22国开06 |
900,000 |
91,376,358.90 |
3.17 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
800,000 |
83,711,868.49 |
2.91 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
800,000 |
83,793,512.33 |
2.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780407 |
17首发债01 |
600,000 |
60,638,317.81 |
3.42 |
2 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,628,832.88 |
3.42 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
500,000 |
51,650,671.23 |
2.92 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,706,698.63 |
2.92 |
5 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,939,465.75 |
2.88 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
1,500,000 |
150,197,095.89 |
6.36 |
2 |
092280065 |
22工行二级资本债03A |
1,100,000 |
109,983,243.84 |
4.65 |
3 |
229935 |
22贴现国债35 |
1,000,000 |
99,941,648.35 |
4.23 |
4 |
2203683 |
22进出683 |
1,000,000 |
99,926,956.52 |
4.23 |
5 |
200313 |
20进出13 |
900,000 |
91,383,361.64 |
3.87 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220210 |
22国开10 |
1,500,000 |
149,972,260.27 |
5.97 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
133,765,013.70 |
5.33 |
3 |
170210 |
17国开10 |
1,000,000 |
105,957,616.44 |
4.22 |
4 |
200204 |
20国开04 |
1,000,000 |
103,878,739.73 |
4.14 |
5 |
200011 |
20附息国债11 |
1,000,000 |
102,428,986.30 |
4.08 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
370,509,238.36 |
45.86 |
2 |
210210 |
21国开10 |
2,200,000 |
230,612,920.55 |
28.54 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
132,539,452.05 |
16.41 |
4 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
71,477,000.00 |
8.85 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,827,539.73 |
7.53 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
361,152,000.00 |
44.91 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
204,240,000.00 |
25.40 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
132,015,000.00 |
16.42 |
4 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
69,825,000.00 |
8.68 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
59,610,000.00 |
7.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
361,728,000.00 |
43.19 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
202,740,000.00 |
24.21 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
131,625,000.00 |
15.72 |
4 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
69,503,000.00 |
8.30 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
59,340,000.00 |
7.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
362,160,000.00 |
43.54 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
131,014,000.00 |
15.75 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,330,000.00 |
12.06 |
4 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
69,251,000.00 |
8.33 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
59,034,000.00 |
7.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
361,404,000.00 |
43.89 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
130,338,000.00 |
15.83 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
12.21 |
4 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
68,824,000.00 |
8.36 |
5 |
1820027 |
18重庆银行01 |
680,000 |
68,714,000.00 |
8.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
362,124,000.00 |
44.21 |
2 |
180402 |
18农发02 |
1,800,000 |
180,252,000.00 |
22.01 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
12.31 |
4 |
1820027 |
18重庆银行01 |
680,000 |
68,809,200.00 |
8.40 |
5 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
68,824,000.00 |
8.40 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
360,108,000.00 |
44.49 |
2 |
180402 |
18农发02 |
1,800,000 |
181,170,000.00 |
22.38 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
12.45 |
4 |
1720080 |
17兰州银行绿色金融01 |
700,000 |
70,749,000.00 |
8.74 |
5 |
1820027 |
18重庆银行01 |
680,000 |
68,734,400.00 |
8.49 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
364,212,000.00 |
44.87 |
2 |
180402 |
18农发02 |
1,800,000 |
182,592,000.00 |
22.49 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
101,570,000.00 |
12.51 |
4 |
1820027 |
18重庆银行01 |
780,000 |
79,396,200.00 |
9.78 |
5 |
1720080 |
17兰州银行绿色金融01 |
700,000 |
70,980,000.00 |
8.74 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,600,000 |
367,344,000.00 |
45.18 |
2 |
180402 |
18农发02 |
1,800,000 |
184,410,000.00 |
22.68 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
102,180,000.00 |
12.57 |
4 |
1820027 |
18重庆银行01 |
780,000 |
80,262,000.00 |
9.87 |
5 |
1720080 |
17兰州银行绿色金融01 |
700,000 |
71,260,000.00 |
8.76 |