序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1280320 | 12宜昌财投债 | 500,000 | 20,435,000.00 | 8.02 |
2 | 1380168 | 13邯郸交通债 | 200,000 | 20,404,000.00 | 8.01 |
3 | 101554040 | 15三金集MTN001 | 200,000 | 20,172,000.00 | 7.92 |
4 | 041769005 | 17银建CP001 | 200,000 | 20,132,000.00 | 7.90 |
5 | 011759074 | 17平顶发展SCP002 | 200,000 | 20,118,000.00 | 7.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1280320 | 12宜昌财投债 | 500,000 | 20,340,000.00 | 8.16 |
2 | 1380168 | 13邯郸交通债 | 200,000 | 20,136,000.00 | 8.08 |
3 | 011762044 | 17灵山SCP001 | 200,000 | 20,056,000.00 | 8.05 |
4 | 011759074 | 17平顶发展SCP002 | 200,000 | 20,002,000.00 | 8.03 |
5 | 041769005 | 17银建CP001 | 200,000 | 19,986,000.00 | 8.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759049 | 17常州投资SCP001 | 200,000 | 20,062,000.00 | 7.99 |
2 | 011762044 | 17灵山SCP001 | 200,000 | 20,058,000.00 | 7.99 |
3 | 041768002 | 17山东公用CP001 | 200,000 | 20,028,000.00 | 7.98 |
4 | 011759074 | 17平顶发展SCP002 | 200,000 | 20,026,000.00 | 7.98 |
5 | 011758052 | 17正通联合SCP001 | 200,000 | 20,040,000.00 | 7.98 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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