银华通利灵活配置混合型证券投资基金C类(003063)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2648

累计净值:1.2648 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王智伟,师华鹏,赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.274亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601319 中国人保 78,500 463,150.00 0.89
2 600030 中信证券 14,300 309,738.00 0.60
3 000568 泸州老窖 1,400 303,310.00 0.58
4 000166 申万宏源 61,000 264,130.00 0.51
5 688012 中微公司 1,659 249,762.45 0.48
6 601088 中国神华 7,700 240,240.00 0.46
7 600546 山煤国际 12,400 233,740.00 0.45
8 601225 陕西煤业 12,800 236,288.00 0.45
9 600900 长江电力 9,200 204,608.00 0.39
10 000598 兴蓉环境 37,000 198,320.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600685 中船防务 15,800 473,210.00 1.38
2 300403 汉宇集团 30,200 331,898.00 0.97
3 301090 华润材料 25,400 320,548.00 0.93
4 300467 迅游科技 14,800 302,364.00 0.88
5 000928 中钢国际 31,000 299,150.00 0.87
6 300963 中洲特材 21,100 299,409.00 0.87
7 300490 华自科技 17,300 296,868.00 0.87
8 603105 芯能科技 17,100 288,819.00 0.84
9 688106 金宏气体 10,624 288,972.80 0.84
10 600863 内蒙华电 68,700 285,105.00 0.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 1,011 478,203.00 1.23
2 603019 中科曙光 9,400 360,302.00 0.93
3 000498 山东路桥 47,700 355,842.00 0.92
4 600900 长江电力 13,200 280,500.00 0.72
5 600941 中国移动 2,900 260,913.00 0.67
6 600872 中炬高新 6,600 244,860.00 0.63
7 603466 风语筑 13,700 232,215.00 0.60
8 002271 东方雨虹 5,500 184,140.00 0.48
9 300443 金雷股份 3,650 160,892.00 0.42
10 688041 海光信息 1,825 140,835.25 0.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600491 龙元建设 72,719 457,402.51 0.82
2 600519 贵州茅台 241 416,207.00 0.74
3 600900 长江电力 16,500 346,500.00 0.62
4 000519 中兵红箭 15,500 304,420.00 0.54
5 300443 金雷股份 6,750 271,890.00 0.49
6 688111 金山办公 1,011 267,399.39 0.48
7 300760 迈瑞医疗 800 252,776.00 0.45
8 600941 中国移动 3,700 250,379.00 0.45
9 688409 富创精密 2,267 245,085.37 0.44
10 002271 东方雨虹 7,200 241,704.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.50
2 600519 贵州茅台 597 1,117,882.50 2.16
3 601658 邮储银行 236,447 1,054,553.62 2.04
4 600809 山西汾酒 2,497 756,316.33 1.46
5 600491 龙元建设 109,253 617,279.45 1.19
6 603606 东方电缆 7,991 557,212.43 1.08
7 601799 星宇股份 3,209 489,019.51 0.94
8 600522 中天科技 20,680 464,679.60 0.90
9 002179 中航光电 7,276 422,008.00 0.82
10 603979 金诚信 19,806 400,279.26 0.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 299,300 1,613,227.00 1.96
2 600519 贵州茅台 747 1,527,615.00 1.85
3 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.62
4 600809 山西汾酒 3,160 1,026,368.00 1.25
5 600036 招商银行 23,031 971,908.20 1.18
6 600491 龙元建设 138,294 943,165.08 1.14
7 300750 宁德时代 1,524 813,816.00 0.99
8 601799 星宇股份 4,062 694,602.00 0.84
9 002756 永兴材料 4,323 658,003.83 0.80
10 002179 中航光电 9,210 583,177.20 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,026 5,201,694.00 1.78
2 600036 招商银行 83,813 3,922,448.40 1.35
3 002179 中航光电 42,855 3,329,404.95 1.14
4 600905 三峡能源 434,858 2,670,028.12 0.92
5 300750 宁德时代 4,995 2,558,938.50 0.88
6 603979 金诚信 118,593 2,458,432.89 0.84
7 600887 伊利股份 57,584 2,124,273.76 0.73
8 002475 立讯精密 61,096 1,936,743.20 0.66
9 601799 星宇股份 14,678 1,907,406.10 0.65
10 002142 宁波银行 47,135 1,762,377.65 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,963 6,074,150.00 1.14
2 600036 招商银行 117,290 5,713,195.90 1.07
3 601012 隆基股份 54,855 4,728,501.00 0.89
4 601799 星宇股份 21,400 4,370,950.00 0.82
5 600905 三峡能源 577,900 4,340,029.00 0.81
6 002179 中航光电 42,900 4,314,024.00 0.81
7 002025 航天电器 48,733 4,091,135.35 0.77
8 603979 金诚信 176,900 3,799,812.00 0.71
9 603345 安井食品 21,100 3,603,458.00 0.68
10 300750 宁德时代 5,780 3,398,640.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600577 精达股份 568,100 4,050,553.00 0.66
2 603979 金诚信 176,900 3,782,122.00 0.62
3 601878 浙商证券 303,200 3,774,840.00 0.62
4 600519 贵州茅台 1,963 3,592,290.00 0.59
5 600036 招商银行 68,290 3,445,230.50 0.56
6 000581 威孚高科 155,624 3,218,304.32 0.53
7 603345 安井食品 16,600 3,187,034.00 0.52
8 300973 立高食品 20,530 3,057,590.60 0.50
9 002142 宁波银行 81,500 2,864,725.00 0.47
10 002001 新和成 106,900 2,871,334.00 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 68,290 3,700,635.10 0.91
2 600519 贵州茅台 1,563 3,214,622.10 0.79
3 000938 紫光股份 146,200 3,198,856.00 0.79
4 300122 智飞生物 16,900 3,155,737.00 0.78
5 300973 立高食品 20,530 3,169,184.30 0.78
6 000001 平安银行 137,500 3,110,250.00 0.77
7 300308 中际旭创 81,600 3,143,232.00 0.77
8 000581 威孚高科 150,724 3,139,580.92 0.77
9 000425 徐工机械 490,600 3,125,122.00 0.77
10 601012 隆基股份 35,000 3,109,400.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 208,375 4,586,333.75 0.96
2 601318 中国平安 56,500 4,446,550.00 0.93
3 000651 格力电器 59,400 3,724,380.00 0.78
4 600900 长江电力 172,600 3,700,544.00 0.77
5 600036 招商银行 68,290 3,489,619.00 0.73
6 600519 贵州茅台 1,563 3,140,067.00 0.65
7 000333 美的集团 35,100 2,886,273.00 0.60
8 002714 牧原股份 28,240 2,824,847.20 0.59
9 000858 五粮液 10,500 2,813,790.00 0.59
10 601939 建设银行 376,400 2,766,540.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 53,000 4,609,940.00 0.87
2 601888 中国中免 15,400 4,349,730.00 0.82
3 000651 格力电器 64,200 3,976,548.00 0.75
4 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 0.75
5 000333 美的集团 40,100 3,947,444.00 0.74
6 000001 平安银行 189,075 3,656,710.50 0.69
7 000858 五粮液 10,500 3,064,425.00 0.58
8 600036 招商银行 68,290 3,001,345.50 0.56
9 600276 恒瑞医药 23,568 2,626,889.28 0.49
10 000568 泸州老窖 11,000 2,487,760.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 20,500 4,570,270.00 0.93
2 601318 中国平安 53,000 4,041,780.00 0.82
3 000333 美的集团 46,700 3,390,420.00 0.69
4 000651 格力电器 64,200 3,421,860.00 0.69
5 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000.00 0.68
6 000001 平安银行 189,075 2,868,267.75 0.58
7 002311 海大集团 41,200 2,526,796.00 0.51
8 600036 招商银行 68,290 2,458,440.00 0.50
9 300122 智飞生物 17,000 2,368,270.00 0.48
10 000858 五粮液 10,500 2,320,500.00 0.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 78,000 5,569,200.00 1.38
2 601816 京沪高铁 768,250 4,740,102.50 1.18
3 601888 中国中免 20,500 3,157,615.00 0.79
4 601006 大秦铁路 390,816 2,751,344.64 0.68
5 601939 建设银行 418,000 2,637,580.00 0.66
6 600900 长江电力 130,000 2,462,200.00 0.61
7 600009 上海机场 32,400 2,335,068.00 0.58
8 600887 伊利股份 75,000 2,334,750.00 0.58
9 601988 中国银行 668,000 2,324,640.00 0.58
10 600031 三一重工 100,000 1,876,000.00 0.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 78,000 5,395,260.00 1.71
2 601658 邮储银行 914,892 4,749,788.82 1.50
3 601816 京沪高铁 768,250 4,317,565.00 1.37
4 601939 建设银行 418,000 2,650,120.00 0.84
5 601006 大秦铁路 390,816 2,657,548.80 0.84
6 601988 中国银行 668,000 2,324,640.00 0.74
7 600900 长江电力 130,000 2,247,700.00 0.71
8 601288 农业银行 550,000 1,853,500.00 0.59
9 600887 伊利股份 58,000 1,731,880.00 0.55
10 600031 三一重工 100,000 1,730,000.00 0.55

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