南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金(003064)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5620

 累计净值：1.5620 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.078亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2017年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688083 中望软件 1,061 465,779.00 4.00
2 688608 恒玄科技 1,890 416,839.50 3.58
3 300999 金龙鱼 3,695 278,418.25 2.39
4 300122 智飞生物 1,000 172,490.00 1.48
5 600346 恒力石化 5,000 146,650.00 1.26
6 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 1.15
7 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 1.12
8 300750 宁德时代 400 128,868.00 1.11
9 688111 金山办公 390 126,360.00 1.08
10 002415 海康威视 2,200 122,980.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 679,094 21,051,914.00 3.74
2 000651 格力电器 220,800 13,676,352.00 2.43
3 601318 中国平安 157,400 13,690,652.00 2.43
4 000776 广发证券 790,900 12,875,852.00 2.29
5 600741 华域汽车 437,630 12,612,496.60 2.24
6 000002 万科A 411,590 11,812,633.00 2.10
7 603885 吉祥航空 1,036,700 11,787,279.00 2.10
8 600030 中信证券 396,696 11,662,862.40 2.07
9 600999 招商证券 404,486 9,440,703.24 1.68
10 601601 中国太保 240,100 9,219,840.00 1.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 433,696 13,023,890.88 2.02
2 601336 新华保险 192,349 11,941,025.92 1.85
3 000651 格力电器 220,800 11,768,640.00 1.83
4 600837 海通证券 828,200 11,719,030.00 1.82
5 000002 万科A 411,590 11,532,751.80 1.79
6 600999 招商证券 525,500 11,356,055.00 1.76
7 603885 吉祥航空 1,036,700 11,185,993.00 1.74
8 000166 申万宏源 2,050,945 10,890,517.95 1.69
9 600741 华域汽车 437,630 10,896,987.00 1.69
10 000776 广发证券 664,600 10,487,388.00 1.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,800 8,508,768.00 2.06
2 688111 金山办公 23,589 8,057,530.62 1.95
3 002475 立讯精密 143,517 7,369,597.95 1.79
4 603444 吉比特 12,600 6,917,526.00 1.68
5 603259 药明康德 66,721 6,445,248.60 1.56
6 600276 恒瑞医药 61,280 5,656,144.00 1.37
7 002555 三七互娱 112,300 5,255,640.00 1.27
8 601888 中国中免 33,100 5,098,393.00 1.24
9 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 1.21
10 600570 恒生电子 43,470 4,681,719.00 1.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 64,700 5,854,703.00 1.49
2 600276 恒瑞医药 58,400 5,374,552.00 1.36
3 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 1.21
4 600048 保利地产 298,400 4,437,208.00 1.13
5 603288 海天味业 34,600 4,330,882.00 1.10
6 600104 上汽集团 206,800 4,239,400.00 1.08
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.05
8 600036 招商银行 126,600 4,086,648.00 1.04
9 601166 兴业银行 214,800 3,417,468.00 0.87
10 600887 伊利股份 110,000 3,284,600.00 0.83
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 6,861,400.00 2.06
2 601318 中国平安 70,100 5,990,746.00 1.80
3 600036 招商银行 155,200 5,832,416.00 1.75
4 600104 上汽集团 206,800 4,932,180.00 1.48
5 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.37
6 000002 万科A 136,900 4,405,442.00 1.32
7 002475 立讯精密 107,230 3,913,895.00 1.18
8 600741 华域汽车 141,400 3,674,986.00 1.11
9 600887 伊利股份 110,000 3,403,400.00 1.02
10 601398 工商银行 571,900 3,362,772.00 1.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 365,400 12,697,650.00 3.48
2 601318 中国平安 143,100 12,455,424.00 3.42
3 600519 贵州茅台 7,900 9,085,000.00 2.49
4 002475 立讯精密 186,030 4,978,162.80 1.37
5 601888 中国国旅 37,000 3,443,220.00 0.94
6 600741 华域汽车 141,400 3,322,900.00 0.91
7 000651 格力电器 57,600 3,300,480.00 0.91
8 002120 韵达股份 95,700 3,292,080.00 0.90
9 601398 工商银行 571,900 3,162,607.00 0.87
10 600887 伊利股份 110,000 3,137,200.00 0.86
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,700 12,910,477.00 4.20
2 601398 工商银行 2,103,700 12,390,793.00 4.04
3 600036 招商银行 204,000 7,339,920.00 2.39
4 601939 建设银行 980,900 7,297,896.00 2.38
5 601988 中国银行 1,864,900 6,974,726.00 2.27
6 601818 光大银行 1,772,400 6,752,844.00 2.20
7 601288 农业银行 1,847,500 6,651,000.00 2.17
8 601998 中信银行 354,200 2,114,574.00 0.69
9 600968 海油发展 3,000 10,650.00 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 2,300 58,052.00 0.53
2 000333 美的集团 1,100 53,603.00 0.49
3 601318 中国平安 700 53,970.00 0.49
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002851 麦格米特 1,708 105,639.80 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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