国联睿祥纯债债券型证券投资基金A类(003071)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2678

 累计净值：1.3055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王玥 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042380539 23武清国资CP005 700,000 70,152,163.93 4.45
2 2080146 20河钢债02 600,000 61,228,800.00 3.88
3 012383429 23云投SCP034 600,000 60,274,878.69 3.82
4 012383437 23滨建投SCP027 600,000 60,176,065.57 3.82
5 102380571 23伊犁财通MTN002 500,000 51,572,442.62 3.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 1,200,000 123,102,491.80 5.94
2 2320019 23北京银行小微债02 900,000 90,458,136.99 4.36
3 102280216 22郑州城建MTN001 600,000 60,884,005.48 2.94
4 2080146 20河钢债02 600,000 60,652,721.31 2.93
5 230401 23农发01 600,000 60,623,243.84 2.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,600,000 160,397,369.86 5.21
2 112303044 23农业银行CD044 1,000,000 97,505,527.32 3.17
3 112309071 23浦发银行CD071 1,000,000 97,495,527.32 3.17
4 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 2.63
5 230401 23农发01 800,000 80,198,312.33 2.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901224 19江东控股MTN001 600,000 61,348,231.23 6.83
2 101900689 19衡阳城投MTN001 600,000 61,254,049.32 6.82
3 102280216 22郑州城建MTN001 600,000 61,101,379.73 6.80
4 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 5.70
5 102101473 21浏阳城建MTN003 500,000 50,329,427.40 5.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 101,946,164.38 2.56
2 220014 22附息国债14 1,000,000 100,441,753.42 2.52
3 102002080 20汉江国资MTN005 900,000 94,592,786.30 2.37
4 102100539 21宣城国资MTN001 900,000 93,905,886.58 2.36
5 180204 18国开04 900,000 93,435,361.64 2.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,200,000 122,899,331.51 4.21
2 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 104,959,671.23 3.60
3 1780255 17义乌专项债 1,600,000 103,223,175.01 3.54
4 102002080 20汉江国资MTN005 900,000 93,651,090.41 3.21
5 102100539 21宣城国资MTN001 900,000 93,003,302.47 3.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,300,000 132,230,336.99 5.13
2 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 103,621,835.62 4.02
3 1780255 17义乌专项债 1,600,000 101,965,897.64 3.95
4 102002080 20汉江国资MTN005 900,000 92,446,989.04 3.59
5 102100539 21宣城国资MTN001 900,000 91,712,963.84 3.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,300,000 130,728,000.00 4.76
2 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 101,550,000.00 3.70
3 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 100,780,000.00 3.67
4 210215 21国开15 1,000,000 100,320,000.00 3.65
5 1780255 17义乌专项债 1,600,000 99,616,000.00 3.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 4.80
2 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 101,330,000.00 4.79
3 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 101,200,000.00 4.78
4 190202 19国开02 1,000,000 100,230,000.00 4.74
5 1780255 17义乌专项债 1,400,000 87,066,000.00 4.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780255 17义乌专项债 1,400,000 116,116,000.00 5.63
2 190202 19国开02 1,100,000 110,407,000.00 5.35
3 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 101,420,000.00 4.92
4 1920084 19华商银行02 1,000,000 101,200,000.00 4.91
5 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 100,990,000.00 4.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780255 17义乌专项债 1,400,000 115,822,000.00 3.93
2 1920084 19华商银行02 1,100,000 110,858,000.00 3.76
3 101901692 19广安控股MTN001 1,100,000 110,638,000.00 3.76
4 190202 19国开02 1,100,000 110,319,000.00 3.75
5 012100560 21南航股SCP005 1,100,000 110,088,000.00 3.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920084 19华商银行02 1,400,000 140,406,000.00 3.18
2 160206 16国开06 1,300,000 130,117,000.00 2.94
3 101901692 19广安控股MTN001 1,200,000 119,820,000.00 2.71
4 200201 20国开01 1,100,000 110,011,000.00 2.49
5 101476003 14山西交投MTN001 1,000,000 101,860,000.00 2.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920084 19华商银行02 1,400,000 140,784,000.00 2.71
2 160206 16国开06 1,400,000 140,098,000.00 2.70
3 200201 20国开01 1,300,000 129,922,000.00 2.50
4 1820087 18晋商银行 1,200,000 121,404,000.00 2.34
5 101901692 19广安控股MTN001 1,200,000 120,852,000.00 2.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 1,600,000 160,784,000.00 2.73
2 200201 20国开01 1,600,000 160,224,000.00 2.72
3 1920084 19华商银行02 1,400,000 141,848,000.00 2.41
4 101901692 19广安控股MTN001 1,200,000 121,560,000.00 2.07
5 1780255 17义乌专项债 1,100,000 114,642,000.00 1.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 2.92
2 160206 16国开06 1,600,000 161,600,000.00 2.35
3 101901692 19广安控股MTN001 1,000,000 101,650,000.00 1.48
4 2028001 20渤海银行01 1,000,000 101,280,000.00 1.47
5 011902487 19海通恒信SCP006 1,000,000 100,350,000.00 1.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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