中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0658 净值更新日期:2019-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 26,000 2,631,200.00 23.61
2 018006 国开1702 20,600 2,109,234.00 18.93
3 108602 国开1704 19,000 1,913,490.00 17.17
4 019611 19国债01 16,000 1,599,840.00 14.36
5 136865 16新燃01 9,000 900,090.00 8.08
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 19,000 1,919,190.00 17.37
2 018007 国开1801 19,000 1,916,530.00 17.34
3 019611 19国债01 16,000 1,598,720.00 14.47
4 018006 国开1702 15,600 1,592,760.00 14.41
5 136710 16福新01 10,000 999,800.00 9.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 15,600 1,596,504.00 14.71
2 108602 国开1704 12,000 1,216,920.00 11.22
3 136415 16华建01 10,400 1,040,000.00 9.59
4 122152 12国电02 10,000 1,003,100.00 9.25
5 122147 12华新02 10,000 1,002,500.00 9.24
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 15,600 1,592,760.00 14.64
2 108602 国开1704 12,000 1,211,640.00 11.14
3 136415 16华建01 10,400 1,038,024.00 9.54
4 124662 14京投债 9,770 1,030,246.50 9.47
5 122147 12华新02 10,000 1,005,600.00 9.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 43,200 4,345,920.00 40.46
2 136415 16华建01 10,400 1,037,192.00 9.66
3 122152 12国电02 10,000 1,007,900.00 9.38
4 108602 国开1704 10,000 1,006,500.00 9.37
5 136029 15华宝债 10,000 1,000,000.00 9.31
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 55,860 5,607,226.80 53.03
2 122366 14武钢债 10,010 1,000,499.50 9.46
3 112196 13苏宁债 9,590 967,918.70 9.15
4 122430 15增碧02 9,600 958,176.00 9.06
5 112033 11柳工02 8,900 889,110.00 8.41
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,918.40 0.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,000.00 0.04
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140208 14国开08 100,000 10,003,000.00 8.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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