中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003083)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 200,000 | 20,012,000.00 | 80.68 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 9,910 | 999,027.10 | 4.03 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 700,000 | 69,251,000.00 | 54.39 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 200,000 | 20,002,000.00 | 15.71 |
| 3 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 100,000 | 10,133,000.00 | 7.96 |
| 4 | 101654079 | 16北方工业MTN001B | 100,000 | 10,063,000.00 | 7.90 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,032,000.00 | 9.99 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 200,000 | 19,980,000.00 | 9.96 |
| 3 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 100,000 | 10,179,000.00 | 5.08 |
| 4 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 100,000 | 10,146,000.00 | 5.06 |
| 5 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 100,000 | 10,131,000.00 | 5.05 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 700,000 | 70,007,000.00 | 35.12 |
| 2 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 100,000 | 10,199,000.00 | 5.12 |
| 3 | 101800745 | 18中交三航MTN001 | 100,000 | 10,137,000.00 | 5.09 |
| 4 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 100,000 | 10,152,000.00 | 5.09 |
| 5 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 100,000 | 10,141,000.00 | 5.09 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 700,000 | 69,958,000.00 | 35.32 |
| 2 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 100,000 | 10,263,000.00 | 5.18 |
| 3 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 100,000 | 10,221,000.00 | 5.16 |
| 4 | 101801189 | 18兖州煤业MTN002 | 100,000 | 10,190,000.00 | 5.14 |
| 5 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 100,000 | 10,179,000.00 | 5.14 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 700,000 | 70,098,000.00 | 35.43 |
| 2 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 100,000 | 10,408,000.00 | 5.26 |
| 3 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 100,000 | 10,324,000.00 | 5.22 |
| 4 | 101800745 | 18中交三航MTN001 | 100,000 | 10,303,000.00 | 5.21 |
| 5 | 101800773 | 18首钢MTN002 | 100,000 | 10,270,000.00 | 5.19 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 700,000 | 70,343,000.00 | 34.27 |
| 2 | 101801053 | 18中色MTN001 | 200,000 | 20,510,000.00 | 9.99 |
| 3 | 101800869 | 18太不锈MTN001 | 200,000 | 20,472,000.00 | 9.97 |
| 4 | 041900255 | 19阳煤CP008 | 200,000 | 20,154,000.00 | 9.82 |
| 5 | 011902200 | 19扬城建SCP003 | 200,000 | 20,108,000.00 | 9.80 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660033 | 16晋焦煤MTN001 | 300,000 | 31,158,000.00 | 7.58 |
| 2 | 1180177 | 11国网债01 | 300,000 | 31,074,000.00 | 7.56 |
| 3 | 101800752 | 18兖州煤业MTN001 | 300,000 | 30,801,000.00 | 7.50 |
| 4 | 1920025 | 19广州银行绿色金融债 | 300,000 | 30,378,000.00 | 7.39 |
| 5 | 101652024 | 16铁道MTN002 | 300,000 | 30,279,000.00 | 7.37 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 30,660 | 3,102,792.00 | 27.87 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 20,000 | 2,047,800.00 | 18.39 |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 16,000 | 1,599,840.00 | 14.37 |
| 4 | 108602 | 国开1704 | 14,700 | 1,480,437.00 | 13.30 |
| 5 | 136879 | 16国电资 | 10,000 | 1,001,000.00 | 8.99 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 29,000 | 2,925,230.00 | 26.05 |
| 2 | 019611 | 19国债01 | 16,000 | 1,598,720.00 | 14.24 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 14,700 | 1,484,847.00 | 13.22 |
| 4 | 136879 | 16国电资 | 10,000 | 1,002,100.00 | 8.92 |
| 5 | 136865 | 16新燃01 | 10,000 | 1,000,700.00 | 8.91 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136415 | 16华建01 | 10,040 | 1,004,000.00 | 9.05 |
| 2 | 136879 | 16国电资 | 10,000 | 1,002,800.00 | 9.04 |
| 3 | 122147 | 12华新02 | 10,000 | 1,002,500.00 | 9.03 |
| 4 | 136865 | 16新燃01 | 10,000 | 1,000,700.00 | 9.02 |
| 5 | 124662 | 14京投债 | 10,000 | 1,000,000.00 | 9.01 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124662 | 14京投债 | 10,570 | 1,114,606.50 | 9.94 |
| 2 | 122147 | 12华新02 | 10,000 | 1,005,600.00 | 8.97 |
| 3 | 041800312 | 18西南水泥CP001 | 10,000 | 1,003,400.00 | 8.95 |
| 4 | 136415 | 16华建01 | 10,040 | 1,002,092.40 | 8.93 |
| 5 | 136198 | 16上药01 | 10,000 | 998,800.00 | 8.90 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 31,950 | 3,214,170.00 | 28.62 |
| 2 | 124662 | 14京投债 | 10,570 | 1,072,643.60 | 9.55 |
| 3 | 136415 | 16华建01 | 10,040 | 1,001,289.20 | 8.92 |
| 4 | 136029 | 15华宝债 | 10,000 | 1,000,000.00 | 8.90 |
| 5 | 041800312 | 18西南水泥CP001 | 10,000 | 998,600.00 | 8.89 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 59,850 | 6,007,743.00 | 53.24 |
| 2 | 122366 | 14武钢债 | 10,500 | 1,049,475.00 | 9.30 |
| 3 | 112196 | 13苏宁债 | 9,500 | 958,835.00 | 8.50 |
| 4 | 122430 | 15增碧02 | 9,600 | 958,176.00 | 8.49 |
| 5 | 112033 | 11柳工02 | 9,500 | 949,050.00 | 8.41 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123006 | 东财转债 | 40 | 4,918.40 | 0.04 |
