中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003086)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19国债01 | 30,230 | 3,022,697.70 | 28.47 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 22,000 | 2,215,620.00 | 20.87 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 21,000 | 2,150,190.00 | 20.26 |
| 4 | 018007 | 国开1801 | 15,000 | 1,518,000.00 | 14.30 |
| 5 | 136865 | 16新燃01 | 9,000 | 900,090.00 | 8.48 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19国债01 | 26,000 | 2,597,920.00 | 24.61 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 22,000 | 2,222,220.00 | 21.05 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 15,000 | 1,513,050.00 | 14.33 |
| 4 | 136678 | 16穗建03 | 10,000 | 1,000,400.00 | 9.48 |
| 5 | 136510 | 16华电01 | 10,000 | 999,900.00 | 9.47 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19国债01 | 20,000 | 1,999,200.00 | 18.12 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 14,000 | 1,419,740.00 | 12.86 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 10,000 | 1,023,400.00 | 9.27 |
| 4 | 136510 | 16华电01 | 10,000 | 999,300.00 | 9.06 |
| 5 | 136678 | 16穗建03 | 10,000 | 1,000,000.00 | 9.06 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 14,000 | 1,413,580.00 | 12.87 |
| 2 | 124662 | 14京投债 | 9,960 | 1,050,282.00 | 9.56 |
| 3 | 122975 | 09济城建 | 10,450 | 1,046,881.00 | 9.53 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 10,000 | 1,021,000.00 | 9.29 |
| 5 | 041800312 | 18西南水泥CP001 | 10,000 | 1,003,400.00 | 9.13 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 36,860 | 3,708,116.00 | 32.94 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 13,000 | 1,308,450.00 | 11.62 |
| 3 | 122975 | 09济城建 | 10,450 | 1,049,598.00 | 9.33 |
| 4 | 124662 | 14京投债 | 9,960 | 1,010,740.80 | 8.98 |
| 5 | 136029 | 15华宝债 | 10,000 | 1,000,000.00 | 8.88 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 56,860 | 5,707,606.80 | 53.04 |
| 2 | 122366 | 14武钢债 | 10,100 | 1,009,495.00 | 9.38 |
| 3 | 112196 | 13苏宁债 | 9,500 | 958,835.00 | 8.91 |
| 4 | 122430 | 15增碧02 | 9,600 | 958,176.00 | 8.90 |
| 5 | 112033 | 11柳工02 | 950 | 94,905.00 | 0.88 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123006 | 东财转债 | 40 | 4,918.40 | 0.05 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123006 | 东财转债 | 40 | 4,000.00 | 0.04 |
