中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0858 净值更新日期:2018-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150012 15附息国债12 200,000 19,894,000.00 39.85
2 170205 17国开05 100,000 9,810,000.00 19.65
3 170215 17国开15 100,000 9,555,000.00 19.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 1,000,000 99,820,000.00 9.90
2 170204 17国开04 1,000,000 99,800,000.00 9.90
3 170405 17农发05 600,000 57,858,000.00 5.74
4 111782742 17中原银行CD223 500,000 48,875,000.00 4.85
5 111782810 17哈尔滨银行CD155 500,000 48,875,000.00 4.85
6 111795119 17杭州银行CD090 500,000 48,910,000.00 4.85
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140020 14附息国债20 3,000,000 300,480,000.00 30.05
2 130013 13附息国债13 2,000,000 199,360,000.00 19.94
3 170408 17农发08 1,000,000 99,750,000.00 9.98
4 111795427 17华融湘江银行CD023 500,000 48,885,000.00 4.89
5 111795104 17四川天府银行CD045 500,000 48,880,000.00 4.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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