十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
1,491,000 |
151,396,425.94 |
13.13 |
2 |
019694 |
23国债01 |
1,207,890 |
122,451,387.57 |
10.62 |
3 |
110083 |
苏租转债 |
661,260 |
97,207,901.27 |
8.43 |
4 |
127005 |
长证转债 |
734,002 |
80,050,157.57 |
6.94 |
5 |
113057 |
中银转债 |
418,870 |
55,918,077.74 |
4.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
1,491,000 |
150,768,817.06 |
12.81 |
2 |
019694 |
23国债01 |
1,207,890 |
122,129,327.70 |
10.37 |
3 |
113057 |
中银转债 |
443,680 |
57,814,518.59 |
4.91 |
4 |
127005 |
长证转债 |
405,044 |
43,670,456.94 |
3.71 |
5 |
127018 |
本钢转债 |
294,744 |
35,602,927.20 |
3.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
1,500,000 |
150,709,356.17 |
12.38 |
2 |
019674 |
22国债09 |
601,000 |
61,189,275.45 |
5.03 |
3 |
110068 |
龙净转债 |
187,640 |
33,797,022.79 |
2.78 |
4 |
113053 |
隆22转债 |
288,660 |
33,393,746.77 |
2.74 |
5 |
110085 |
通22转债 |
251,910 |
31,179,294.09 |
2.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
730,000 |
73,937,380.00 |
26.32 |
2 |
113050 |
南银转债 |
121,000 |
14,213,306.44 |
5.06 |
3 |
019629 |
20国债03 |
136,520 |
13,910,482.85 |
4.95 |
4 |
113057 |
中银转债 |
115,860 |
13,602,433.79 |
4.84 |
5 |
113060 |
浙22转债 |
90,670 |
10,952,764.60 |
3.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
730,000 |
73,675,320.00 |
24.35 |
2 |
113057 |
中银转债 |
164,130 |
19,105,343.55 |
6.32 |
3 |
113050 |
南银转债 |
151,270 |
18,180,337.29 |
6.01 |
4 |
113060 |
浙22转债 |
133,090 |
16,383,083.65 |
5.42 |
5 |
019664 |
21国债16 |
141,990 |
14,497,999.82 |
4.79 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127005 |
长证转债 |
129,560 |
14,995,004.63 |
4.97 |
2 |
019664 |
21国债16 |
141,990 |
14,432,746.66 |
4.78 |
3 |
113053 |
隆22转债 |
101,870 |
14,053,739.60 |
4.65 |
4 |
019629 |
20国债03 |
136,520 |
13,780,897.32 |
4.56 |
5 |
110085 |
通22转债 |
85,680 |
13,477,949.91 |
4.46 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
139,990 |
14,137,973.63 |
5.42 |
2 |
019629 |
20国债03 |
136,520 |
13,681,447.18 |
5.24 |
3 |
128095 |
恩捷转债 |
35,830 |
13,005,121.84 |
4.99 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
79,960 |
10,585,203.38 |
4.06 |
5 |
113534 |
鼎胜转债 |
37,970 |
10,151,752.82 |
3.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
139,990 |
14,004,599.60 |
9.99 |
2 |
019649 |
21国债01 |
75,450 |
7,546,509.00 |
5.38 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
50,510 |
6,049,582.70 |
4.32 |
4 |
127005 |
长证转债 |
44,127 |
5,630,163.93 |
4.02 |
5 |
127027 |
靖远转债 |
38,640 |
4,943,601.60 |
3.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132017 |
19新钢EB |
60,120 |
9,811,584.00 |
7.10 |
2 |
019649 |
21国债01 |
75,440 |
7,550,035.20 |
5.47 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
57,700 |
6,869,762.00 |
4.97 |
4 |
120003 |
19华菱EB |
45,500 |
6,794,060.00 |
4.92 |
5 |
123046 |
天铁转债 |
18,100 |
6,713,109.00 |
4.86 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
95,020 |
9,521,004.00 |
8.52 |
2 |
113009 |
广汽转债 |
40,710 |
4,468,736.70 |
4.00 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
37,680 |
3,771,014.40 |
3.38 |
4 |
110070 |
凌钢转债 |
31,530 |
3,647,075.10 |
3.26 |
5 |
127023 |
华菱转2 |
26,210 |
3,474,397.60 |
3.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127005 |
长证转债 |
66,000 |
7,572,180.00 |
7.65 |
2 |
113043 |
财通转债 |
60,010 |
6,533,888.80 |
6.60 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
50,880 |
5,127,686.40 |
5.18 |
4 |
113508 |
新凤转债 |
40,350 |
4,846,438.50 |
4.90 |
5 |
123046 |
天铁转债 |
26,690 |
4,483,386.20 |
4.53 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
83,780 |
8,477,698.20 |
8.81 |
2 |
113011 |
光大转债 |
61,010 |
7,557,918.80 |
7.85 |
3 |
128048 |
张行转债 |
31,294 |
3,830,385.60 |
3.98 |
4 |
127005 |
长证转债 |
27,010 |
3,477,537.50 |
3.61 |
5 |
124761 |
14深业团 |
28,000 |
2,809,240.00 |
2.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124064 |
12国网04 |
37,210 |
3,840,444.10 |
4.86 |
2 |
136607 |
16宁安01 |
30,000 |
3,012,000.00 |
3.81 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
26,230 |
2,942,219.10 |
3.73 |
4 |
124761 |
14深业团 |
28,000 |
2,810,360.00 |
3.56 |
5 |
122210 |
12中油02 |
25,000 |
2,575,250.00 |
3.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124064 |
12国网04 |
37,210 |
3,891,421.80 |
5.29 |
2 |
018007 |
国开1801 |
33,540 |
3,359,031.00 |
4.56 |
3 |
136607 |
16宁安01 |
30,000 |
3,029,400.00 |
4.11 |
4 |
124761 |
14深业团 |
28,000 |
2,829,680.00 |
3.84 |
5 |
122210 |
12中油02 |
25,000 |
2,606,750.00 |
3.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136607 |
16宁安01 |
30,000 |
3,029,400.00 |
4.40 |
2 |
018007 |
国开1801 |
30,100 |
3,032,575.00 |
4.40 |
3 |
122377 |
14首开债 |
29,000 |
2,912,760.00 |
4.23 |
4 |
124761 |
14深业团 |
28,000 |
2,842,840.00 |
4.13 |
5 |
122210 |
12中油02 |
25,000 |
2,629,000.00 |
3.82 |