华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类(003093)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4440

累计净值:1.7560 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 1,491,000 151,396,425.94 13.13
2 019694 23国债01 1,207,890 122,451,387.57 10.62
3 110083 苏租转债 661,260 97,207,901.27 8.43
4 127005 长证转债 734,002 80,050,157.57 6.94
5 113057 中银转债 418,870 55,918,077.74 4.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 1,491,000 150,768,817.06 12.81
2 019694 23国债01 1,207,890 122,129,327.70 10.37
3 113057 中银转债 443,680 57,814,518.59 4.91
4 127005 长证转债 405,044 43,670,456.94 3.71
5 127018 本钢转债 294,744 35,602,927.20 3.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 1,500,000 150,709,356.17 12.38
2 019674 22国债09 601,000 61,189,275.45 5.03
3 110068 龙净转债 187,640 33,797,022.79 2.78
4 113053 隆22转债 288,660 33,393,746.77 2.74
5 110085 通22转债 251,910 31,179,294.09 2.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 730,000 73,937,380.00 26.32
2 113050 南银转债 121,000 14,213,306.44 5.06
3 019629 20国债03 136,520 13,910,482.85 4.95
4 113057 中银转债 115,860 13,602,433.79 4.84
5 113060 浙22转债 90,670 10,952,764.60 3.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 730,000 73,675,320.00 24.35
2 113057 中银转债 164,130 19,105,343.55 6.32
3 113050 南银转债 151,270 18,180,337.29 6.01
4 113060 浙22转债 133,090 16,383,083.65 5.42
5 019664 21国债16 141,990 14,497,999.82 4.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 129,560 14,995,004.63 4.97
2 019664 21国债16 141,990 14,432,746.66 4.78
3 113053 隆22转债 101,870 14,053,739.60 4.65
4 019629 20国债03 136,520 13,780,897.32 4.56
5 110085 通22转债 85,680 13,477,949.91 4.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 139,990 14,137,973.63 5.42
2 019629 20国债03 136,520 13,681,447.18 5.24
3 128095 恩捷转债 35,830 13,005,121.84 4.99
4 132018 G三峡EB1 79,960 10,585,203.38 4.06
5 113534 鼎胜转债 37,970 10,151,752.82 3.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 139,990 14,004,599.60 9.99
2 019649 21国债01 75,450 7,546,509.00 5.38
3 110043 无锡转债 50,510 6,049,582.70 4.32
4 127005 长证转债 44,127 5,630,163.93 4.02
5 127027 靖远转债 38,640 4,943,601.60 3.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132017 19新钢EB 60,120 9,811,584.00 7.10
2 019649 21国债01 75,440 7,550,035.20 5.47
3 127018 本钢转债 57,700 6,869,762.00 4.97
4 120003 19华菱EB 45,500 6,794,060.00 4.92
5 123046 天铁转债 18,100 6,713,109.00 4.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 95,020 9,521,004.00 8.52
2 113009 广汽转债 40,710 4,468,736.70 4.00
3 127018 本钢转债 37,680 3,771,014.40 3.38
4 110070 凌钢转债 31,530 3,647,075.10 3.26
5 127023 华菱转2 26,210 3,474,397.60 3.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 66,000 7,572,180.00 7.65
2 113043 财通转债 60,010 6,533,888.80 6.60
3 010107 21国债⑺ 50,880 5,127,686.40 5.18
4 113508 新凤转债 40,350 4,846,438.50 4.90
5 123046 天铁转债 26,690 4,483,386.20 4.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 83,780 8,477,698.20 8.81
2 113011 光大转债 61,010 7,557,918.80 7.85
3 128048 张行转债 31,294 3,830,385.60 3.98
4 127005 长证转债 27,010 3,477,537.50 3.61
5 124761 14深业团 28,000 2,809,240.00 2.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124064 12国网04 37,210 3,840,444.10 4.86
2 136607 16宁安01 30,000 3,012,000.00 3.81
3 110043 无锡转债 26,230 2,942,219.10 3.73
4 124761 14深业团 28,000 2,810,360.00 3.56
5 122210 12中油02 25,000 2,575,250.00 3.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124064 12国网04 37,210 3,891,421.80 5.29
2 018007 国开1801 33,540 3,359,031.00 4.56
3 136607 16宁安01 30,000 3,029,400.00 4.11
4 124761 14深业团 28,000 2,829,680.00 3.84
5 122210 12中油02 25,000 2,606,750.00 3.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136607 16宁安01 30,000 3,029,400.00 4.40
2 018007 国开1801 30,100 3,032,575.00 4.40
3 122377 14首开债 29,000 2,912,760.00 4.23
4 124761 14深业团 28,000 2,842,840.00 4.13
5 122210 12中油02 25,000 2,629,000.00 3.82

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