金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2287

 累计净值：1.2287 净值更新日期：2021-02-25 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋,贾丽杰 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.356亿份(2021-01-22) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 110,693,000.00 5.88
2 143876 G18三峡3 800,000 80,640,000.00 4.28
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,470,000.00 2.73
4 136298 16青港01 500,000 50,060,000.00 2.66
5 200409 20农发09 500,000 50,020,000.00 2.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 109,626,000.00 5.39
2 143876 G18三峡3 800,000 80,752,000.00 3.97
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,580,000.00 2.54
4 136298 16青港01 500,000 50,105,000.00 2.46
5 101901410 19光明MTN001 500,000 50,030,000.00 2.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 112,860,000.00 5.48
2 143876 G18三峡3 800,000 81,344,000.00 3.95
3 200205 20国开05 700,000 69,601,000.00 3.38
4 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,960,000.00 2.52
5 101901410 19光明MTN001 500,000 50,535,000.00 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,000,000 103,280,000.00 5.33
2 143876 G18三峡3 800,000 81,680,000.00 4.22
3 190406 19农发06 600,000 62,730,000.00 3.24
4 011901625 19江铜SCP004 600,000 60,264,000.00 3.11
5 101761006 17首钢MTN002 500,000 52,200,000.00 2.70
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901625 19江铜SCP004 600,000 60,132,000.00 4.06
2 136298 16青港01 500,000 50,225,000.00 3.39
3 190301 19进出01 490,000 49,019,600.00 3.31
4 101800349 18张家公资MTN001 400,000 42,828,000.00 2.89
5 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 42,732,000.00 2.88
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,800,000 176,850,000.00 11.12
2 101801524 18武汉新港MTN001 500,000 51,740,000.00 3.25
3 180210 18国开10 500,000 50,985,000.00 3.21
4 190301 19进出01 490,000 48,980,400.00 3.08
5 113013 国君转债 372,230 43,718,413.50 2.75
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 97,950,000.00 5.87
2 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 4.85
3 113013 国君转债 477,540 54,076,629.60 3.24
4 101801524 18武汉新港MTN001 500,000 51,115,000.00 3.06
5 180210 18国开10 500,000 50,790,000.00 3.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801524 18武汉新港MTN001 500,000 51,115,000.00 3.04
2 101800349 18张家公资MTN001 400,000 42,460,000.00 2.53
3 101800605 18芜湖建设MTN001 400,000 42,248,000.00 2.52
4 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 42,200,000.00 2.51
5 101755010 17均瑶MTN001 400,000 41,956,000.00 2.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 500,000 54,480,000.00 4.26
2 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 50,970,000.00 3.99
3 101800349 18张家公资MTN001 400,000 42,336,000.00 3.31
4 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 42,148,000.00 3.30
5 101800605 18芜湖建设MTN001 400,000 42,048,000.00 3.29
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 51,085,000.00 3.95
2 011800050 18大同煤业SCP001 500,000 50,410,000.00 3.90
3 101800349 18张家公资MTN001 400,000 41,112,000.00 3.18
4 101800605 18芜湖建设MTN001 400,000 40,868,000.00 3.16
5 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 40,808,000.00 3.16
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 800,000 83,896,000.00 6.57
2 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,645,000.00 3.97
3 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 50,270,000.00 3.94
4 101800349 18张家公资MTN001 400,000 40,356,000.00 3.16
5 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 39,792,000.00 3.12
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380036 13贵州高速债 500,000 51,455,000.00 3.88
2 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,535,000.00 3.81
3 011800083 18晋煤SCP002 500,000 50,220,000.00 3.78
4 011800130 18西安高新SCP001 500,000 50,215,000.00 3.78
5 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 50,050,000.00 3.77
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380036 13贵州高速债 500,000 51,590,000.00 5.32
2 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,220,000.00 5.18
3 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 49,375,000.00 5.09
4 011754056 17永达SCP001 300,000 30,207,000.00 3.11
5 011771023 17南京新港SCP002 300,000 30,039,000.00 3.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011754056 17永达SCP001 300,000 30,135,000.00 4.67
2 011778007 17华夏幸福SCP005 300,000 30,033,000.00 4.65
3 011771023 17南京新港SCP002 300,000 30,027,000.00 4.65
4 011770011 17常城建SCP003 300,000 30,045,000.00 4.65
5 011760135 17百业源SCP004 300,000 30,021,000.00 4.65
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011754056 17永达SCP001 300,000 30,024,000.00 5.98
2 011759018 17皖山鹰SCP001 300,000 30,054,000.00 5.98
3 101461030 14温现代MTN001 200,000 20,222,000.00 4.03
4 1282492 12铜有色MTN1 200,000 20,152,000.00 4.01
5 011759038 17宏图高科SCP002 200,000 20,134,000.00 4.01
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101460025 14潍坊滨投MTN001 200,000 21,172,000.00 8.67
2 011756001 17远东租赁SCP001 200,000 20,020,000.00 8.20
3 041662051 16协鑫发电CP001 200,000 19,874,000.00 8.14
4 101664066 16南通高新MTN001 200,000 19,370,000.00 7.93
5 136788 16京运01 200,000 19,336,000.00 7.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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