金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1284

 累计净值：1.2404 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋,韩辰尧 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,600,000 164,251,353.42 9.91
2 2128025 21建设银行二级01 800,000 81,377,704.92 4.91
3 110059 浦发转债 579,930 63,105,504.00 3.81
4 2128039 21中国银行二级03 500,000 52,383,520.55 3.16
5 2028013 20农业银行二级01 500,000 50,871,420.77 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 700,000 71,497,290.41 5.43
2 110059 浦发转债 579,930 62,685,952.44 4.76
3 2128025 21建设银行二级01 500,000 52,223,767.12 3.97
4 2128039 21中国银行二级03 500,000 52,015,561.64 3.95
5 188771 21国电03 500,000 51,283,479.45 3.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,426,095.89 5.44
2 2128025 21建设银行二级01 500,000 51,269,712.33 5.43
3 188771 21国电03 500,000 50,829,342.47 5.38
4 230401 23农发01 500,000 50,123,945.21 5.31
5 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 5.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 900,000 91,503,616.44 4.97
2 190406 19农发06 800,000 84,978,126.03 4.61
3 2028024 20中信银行二级 800,000 81,990,005.48 4.45
4 220306 22进出06 800,000 80,366,728.77 4.36
5 2228003 22兴业银行二级01 700,000 71,457,189.04 3.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,300,000 130,159,169.86 5.67
2 2228004 22工商银行二级01 1,000,000 103,276,016.44 4.49
3 2028013 20农业银行二级01 900,000 92,219,030.14 4.01
4 190406 19农发06 800,000 84,687,978.08 3.69
5 2228003 22兴业银行二级01 800,000 83,108,821.92 3.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 118,533,016.44 5.99
2 2028013 20农业银行二级01 900,000 90,666,443.84 4.58
3 2228017 22邮储银行二级01 600,000 60,961,364.38 3.08
4 102001899 20即墨旅投MTN001 500,000 52,189,534.25 2.64
5 102101356 21徐州经开MTN002 500,000 52,225,652.05 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 117,188,334.25 5.90
2 2028013 20农业银行二级01 1,100,000 112,917,410.96 5.68
3 102001899 20即墨旅投MTN001 500,000 51,510,643.84 2.59
4 102101356 21徐州经开MTN002 500,000 51,462,621.92 2.59
5 102002361 20汉江国资MTN006 500,000 51,189,463.01 2.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 114,796,000.00 4.81
2 210009 21附息国债09 900,000 91,494,000.00 3.83
3 210301 21进出01 600,000 60,054,000.00 2.51
4 102002361 20汉江国资MTN006 500,000 51,205,000.00 2.14
5 102100437 21人才安居MTN001 500,000 51,215,000.00 2.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 113,377,000.00 5.42
2 143876 G18三峡3 800,000 80,064,000.00 3.83
3 210009 21附息国债09 600,000 60,744,000.00 2.90
4 102002361 20汉江国资MTN006 500,000 50,985,000.00 2.44
5 102100437 21人才安居MTN001 500,000 50,975,000.00 2.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 111,738,000.00 5.78
2 143876 G18三峡3 800,000 80,328,000.00 4.15
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 50,935,000.00 2.63
4 102001899 20即墨旅投MTN001 500,000 50,570,000.00 2.61
5 200409 20农发09 500,000 50,095,000.00 2.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 110,880,000.00 5.92
2 143876 G18三峡3 800,000 80,488,000.00 4.29
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,000,000.00 2.72
4 102001899 20即墨旅投MTN001 500,000 50,200,000.00 2.68
5 200409 20农发09 500,000 50,040,000.00 2.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 110,693,000.00 5.88
2 143876 G18三峡3 800,000 80,640,000.00 4.28
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,470,000.00 2.73
4 136298 16青港01 500,000 50,060,000.00 2.66
5 200409 20农发09 500,000 50,020,000.00 2.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 109,626,000.00 5.39
2 143876 G18三峡3 800,000 80,752,000.00 3.97
3 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,580,000.00 2.54
4 136298 16青港01 500,000 50,105,000.00 2.46
5 101901410 19光明MTN001 500,000 50,030,000.00 2.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,100,000 112,860,000.00 5.48
2 143876 G18三峡3 800,000 81,344,000.00 3.95
3 200205 20国开05 700,000 69,601,000.00 3.38
4 101761006 17首钢MTN002 500,000 51,960,000.00 2.52
5 101901410 19光明MTN001 500,000 50,535,000.00 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,000,000 103,280,000.00 5.33
2 143876 G18三峡3 800,000 81,680,000.00 4.22
3 190406 19农发06 600,000 62,730,000.00 3.24
4 011901625 19江铜SCP004 600,000 60,264,000.00 3.11
5 101761006 17首钢MTN002 500,000 52,200,000.00 2.70

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