大成动态量化配置策略混合型证券投资基金A类(003147)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3278

 累计净值：1.3278 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏高 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600355 精伦电子 43,500 299,280.00 1.55
2 002780 三夫户外 14,600 180,602.00 0.93
3 603286 日盈电子 8,800 180,224.00 0.93
4 688659 元琛科技 14,900 180,439.00 0.93
5 300736 百邦科技 13,400 177,282.00 0.92
6 603813 原尚股份 11,100 177,156.00 0.92
7 688229 博睿数据 4,000 177,040.00 0.92
8 600561 江西长运 29,700 176,418.00 0.91
9 300163 先锋新材 49,200 176,136.00 0.91
10 688092 爱科科技 5,500 176,330.00 0.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 2,800 318,752.00 2.00
2 601137 博威合金 20,000 311,200.00 1.95
3 600933 爱柯迪 13,100 305,099.00 1.91
4 600970 中材国际 23,600 300,900.00 1.89
5 300435 中泰股份 20,900 301,796.00 1.89
6 002536 飞龙股份 20,000 300,000.00 1.88
7 603757 大元泵业 10,000 298,400.00 1.87
8 002459 晶澳科技 7,140 297,738.00 1.87
9 605117 德业股份 2,000 299,100.00 1.87
10 002971 和远气体 11,500 294,975.00 1.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 70,800 1,440,072.00 9.93
2 601088 中国神华 47,500 1,338,075.00 9.23
3 600188 兖矿能源 32,900 1,170,253.00 8.07
4 601699 潞安环能 43,400 952,196.00 6.57
5 601898 中煤能源 97,000 766,300.00 5.29
6 600157 永泰能源 478,800 737,352.00 5.09
7 000983 山西焦煤 60,700 667,093.00 4.60
8 600985 淮北矿业 43,400 588,504.00 4.06
9 000937 冀中能源 80,600 551,304.00 3.80
10 601666 平煤股份 47,600 493,612.00 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 48,000 1,325,760.00 9.65
2 601225 陕西煤业 70,800 1,315,464.00 9.58
3 601898 中煤能源 147,100 1,268,002.00 9.23
4 600188 兖矿能源 32,900 1,104,782.00 8.04
5 601628 中国人寿 19,200 712,704.00 5.19
6 600519 贵州茅台 400 690,800.00 5.03
7 601699 潞安环能 38,000 640,300.00 4.66
8 000983 山西焦煤 53,200 619,780.00 4.51
9 600985 淮北矿业 38,000 486,400.00 3.54
10 600157 永泰能源 313,500 479,655.00 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 44,000 1,392,160.00 8.77
2 600188 兖矿能源 27,400 1,374,658.00 8.66
3 601225 陕西煤业 60,400 1,375,308.00 8.66
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.16
5 601898 中煤能源 90,500 962,920.00 6.06
6 000983 山西焦煤 44,900 672,602.00 4.24
7 601699 潞安环能 34,500 582,360.00 3.67
8 600348 华阳股份 28,400 518,868.00 3.27
9 600985 淮北矿业 30,800 518,980.00 3.27
10 600546 山煤国际 25,300 457,677.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 11,900 1,403,724.00 1.78
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.69
3 603501 韦尔股份 7,300 1,263,119.00 1.60
4 600030 中信证券 57,600 1,247,616.00 1.58
5 002466 天齐锂业 9,800 1,223,040.00 1.55
6 600460 士兰微 22,700 1,180,400.00 1.50
7 300750 宁德时代 2,200 1,174,800.00 1.49
8 300569 天能重工 100,800 1,159,200.00 1.47
9 300999 金龙鱼 18,000 972,360.00 1.23
10 600048 保利发展 50,000 873,000.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 143,024 2,826,154.24 2.97
2 300058 蓝色光标 300,000 2,511,000.00 2.64
3 002714 牧原股份 38,700 2,200,482.00 2.32
4 300601 康泰生物 23,000 2,144,750.00 2.26
5 000672 上峰水泥 90,000 1,966,500.00 2.07
6 600585 海螺水泥 48,600 1,919,214.00 2.02
7 600340 华夏幸福 500,000 1,915,000.00 2.01
8 600988 赤峰黄金 100,000 1,813,000.00 1.91
9 000876 新希望 106,000 1,799,880.00 1.89
10 300122 智飞生物 12,000 1,656,000.00 1.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 63,000 3,194,730.00 2.12
2 300782 卓胜微 8,913 2,912,768.40 1.94
3 000651 格力电器 75,000 2,777,250.00 1.85
4 603444 吉比特 6,300 2,657,655.00 1.77
5 600703 三安光电 68,000 2,554,080.00 1.70
6 603501 韦尔股份 8,000 2,486,160.00 1.65
7 002475 立讯精密 50,000 2,460,000.00 1.64
8 002714 牧原股份 43,000 2,294,480.00 1.53
9 300999 金龙鱼 36,000 2,265,480.00 1.51
10 600905 三峡能源 300,000 2,253,000.00 1.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 3.93
2 000568 泸州老窖 35,000 7,755,300.00 2.78
3 600085 同仁堂 200,000 6,272,000.00 2.24
4 600332 白云山 200,000 5,954,000.00 2.13
5 600905 三峡能源 750,000 5,527,500.00 1.98
6 002475 立讯精密 150,000 5,356,500.00 1.92
7 600276 恒瑞医药 100,000 5,023,000.00 1.80
8 600875 东方电气 230,000 4,209,000.00 1.51
9 000858 五粮液 15,000 3,290,850.00 1.18
10 601888 中国中免 12,000 3,120,000.00 1.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 230,000 10,580,000.00 2.66
2 603986 兆易创新 40,000 7,516,000.00 1.89
3 300433 蓝思科技 250,000 7,352,500.00 1.85
4 002938 鹏鼎控股 199,901 7,172,447.88 1.81
5 600332 白云山 200,000 6,770,000.00 1.70
6 603501 韦尔股份 20,000 6,440,000.00 1.62
7 600703 三安光电 200,000 6,410,000.00 1.61
8 000538 云南白药 50,000 5,786,000.00 1.46
9 600085 同仁堂 130,000 5,310,500.00 1.34
10 601398 工商银行 1,000,000 5,170,000.00 1.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 130,000 8,151,000.00 2.14
2 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 1.66
3 600383 金地集团 500,000 6,005,000.00 1.58
4 601398 工商银行 1,000,000 5,540,000.00 1.46
5 603986 兆易创新 30,000 5,126,400.00 1.35
6 601988 中国银行 1,500,000 5,025,000.00 1.32
7 001979 招商蛇口 350,000 4,294,500.00 1.13
8 000538 云南白药 35,000 4,217,850.00 1.11
9 002475 立讯精密 120,000 4,059,600.00 1.07
10 300433 蓝思科技 150,000 3,919,500.00 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 70,000 7,582,400.00 2.25
2 600276 恒瑞医药 66,000 7,356,360.00 2.18
3 601318 中国平安 80,000 6,958,400.00 2.06
4 601398 工商银行 1,000,000 4,990,000.00 1.48
5 603501 韦尔股份 20,000 4,622,000.00 1.37
6 300433 蓝思科技 150,000 4,591,500.00 1.36
7 600887 伊利股份 102,000 4,525,740.00 1.34
8 603986 兆易创新 22,903 4,523,342.50 1.34
9 600690 海尔智家 150,000 4,381,500.00 1.30
10 601888 中国中免 15,000 4,236,750.00 1.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,800 289,788.00 1.46
2 002049 紫光国微 1,600 190,048.00 0.96
3 000333 美的集团 2,600 188,760.00 0.95
4 600031 三一重工 7,400 184,186.00 0.93
5 000063 中兴通讯 5,500 182,050.00 0.92
6 600536 中国软件 2,200 182,666.00 0.92
7 300059 东方财富 7,600 182,324.00 0.92
8 000651 格力电器 3,400 181,220.00 0.92
9 603195 公牛集团 1,200 181,200.00 0.92
10 002271 东方雨虹 3,200 172,480.00 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 150,000 3,030,000.00 5.78
2 000063 中兴通讯 60,000 2,407,800.00 4.60
3 002352 顺丰控股 36,000 1,969,200.00 3.76
4 300253 卫宁健康 85,800 1,968,252.00 3.76
5 000338 潍柴动力 140,000 1,920,800.00 3.67
6 600536 中国软件 22,000 1,742,400.00 3.33
7 600276 恒瑞医药 17,280 1,594,944.00 3.04
8 603259 药明康德 15,400 1,487,640.00 2.84
9 000938 紫光股份 34,300 1,474,214.00 2.81
10 002049 紫光国微 20,000 1,455,000.00 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 14,400 1,325,232.00 5.11
2 000063 中兴通讯 30,000 1,284,000.00 4.95
3 300253 卫宁健康 56,000 1,174,320.00 4.53
4 300760 迈瑞医疗 3,800 994,460.00 3.84
5 603259 药明康德 11,000 995,390.00 3.84
6 000938 紫光股份 26,000 918,320.00 3.54
7 300003 乐普医疗 24,800 898,256.00 3.46
8 002396 星网锐捷 20,500 752,350.00 2.90
9 002463 沪电股份 31,300 741,184.00 2.86
10 300059 东方财富 46,000 738,300.00 2.85

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