中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A类(003150)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1171

累计净值:1.1171 净值更新日期:2020-12-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,000 53,160.00 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 3,600 741,456.00 0.95
2 600885 宏发股份 18,000 722,160.00 0.92
3 300059 东方财富 31,500 636,300.00 0.81
4 603019 中科曙光 16,300 625,920.00 0.80
5 601888 中国中免 3,800 585,314.00 0.75
6 600570 恒生电子 5,400 581,580.00 0.74
7 600867 通化东宝 32,600 568,218.00 0.73
8 002304 洋河股份 4,700 494,158.00 0.63
9 000333 美的集团 8,200 490,278.00 0.63
10 300413 芒果超媒 7,300 475,960.00 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 210,800 4,403,612.00 4.40
2 600885 宏发股份 62,941 1,737,801.01 1.74
3 002311 海大集团 40,500 1,628,100.00 1.63
4 000002 万科A 46,900 1,202,985.00 1.20
5 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 1.17
6 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.77
7 300572 安车检测 40 1,555.20 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002191 劲嘉股份 599,300 6,838,013.00 4.66
2 600340 华夏幸福 210,800 6,049,960.00 4.12
3 000963 华东医药 228,560 5,572,292.80 3.80
4 300572 安车检测 106,340 5,112,827.20 3.49
5 002756 永兴材料 165,100 2,963,545.00 2.02
6 002468 申通快递 150,000 2,925,000.00 1.99
7 600885 宏发股份 62,941 2,168,317.45 1.48
8 600038 中直股份 31,200 1,488,552.00 1.01
9 002311 海大集团 40,500 1,458,000.00 0.99
10 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.93
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 187,570 5,019,373.20 2.24
2 603583 捷昌驱动 116,000 3,663,280.00 1.63
3 600585 海螺水泥 72,100 2,980,614.00 1.33
4 601688 华泰证券 140,700 2,685,963.00 1.20
5 601088 中国神华 78,900 1,481,742.00 0.66
6 600297 广汇汽车 327,500 1,260,875.00 0.56
7 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603583 捷昌驱动 116,000 4,276,920.00 1.59
2 002475 立讯精密 144,285 3,576,825.15 1.33
3 601688 华泰证券 140,700 3,140,424.00 1.17
4 600585 海螺水泥 72,100 2,992,150.00 1.11
5 601088 中国神华 78,900 1,607,982.00 0.60
6 600297 广汇汽车 327,500 1,460,650.00 0.54
7 600968 海油发展 48,431 171,930.05 0.06
8 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
9 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
10 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,400,500 5,279,885.00 1.69
2 300012 华测检测 530,700 4,670,160.00 1.50
3 601688 华泰证券 192,700 4,318,407.00 1.38
4 601088 中国神华 186,900 3,665,109.00 1.17
5 600491 龙元建设 419,600 3,461,700.00 1.11
6 300271 华宇软件 153,980 3,275,154.60 1.05
7 300349 金卡智能 147,860 3,087,316.80 0.99
8 600585 海螺水泥 72,100 2,752,778.00 0.88
9 000001 平安银行 203,300 2,606,306.00 0.84
10 000002 万 科A 82,100 2,522,112.00 0.81
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 174,600 5,112,288.00 1.43
2 300012 华测检测 530,700 3,476,085.00 0.97
3 000002 万 科A 132,300 3,151,386.00 0.88
4 600491 龙元建设 419,600 2,840,692.00 0.79
5 603868 飞科电器 69,000 2,634,420.00 0.73
6 002531 天顺风能 556,370 2,475,846.50 0.69
7 300349 金卡智能 147,860 2,380,546.00 0.66
8 300271 华宇软件 153,980 2,311,239.80 0.64
9 601328 交通银行 250,800 1,452,132.00 0.41
10 601088 中国神华 64,400 1,156,624.00 0.32
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 138,700 9,500,950.00 2.29
2 000708 大冶特钢 934,837 9,395,111.85 2.26
3 601088 中国神华 426,800 8,702,452.00 2.10
4 300284 苏交科 798,340 7,991,383.40 1.93
5 603799 华友钴业 137,800 7,343,362.00 1.77
6 600585 海螺水泥 174,600 6,423,534.00 1.55
7 603019 中科曙光 135,337 6,344,598.56 1.53
8 600491 龙元建设 833,300 5,999,760.00 1.45
9 002353 杰瑞股份 219,400 4,778,532.00 1.15
10 002371 北方华创 78,436 3,691,198.16 0.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 800,900 9,770,980.00 2.04
2 000333 美的集团 179,300 9,363,046.00 1.96
3 600409 三友化工 941,912 8,109,862.32 1.70
4 600690 青岛海尔 365,400 7,037,604.00 1.47
5 603788 宁波高发 274,680 6,768,115.20 1.42
6 002376 新北洋 397,346 6,572,102.84 1.37
7 000932 华菱钢铁 723,300 6,148,050.00 1.29
8 600872 中炬高新 220,000 6,160,000.00 1.29
9 603517 绝味食品 139,981 5,942,193.45 1.24
10 601155 新城控股 186,900 5,788,293.00 1.21
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 555,200 13,247,072.00 2.46
2 300098 高新兴 816,705 11,711,549.70 2.18
3 600276 恒瑞医药 114,305 9,945,678.05 1.85
4 002376 新北洋 566,946 9,683,437.68 1.80
5 603019 中科曙光 161,100 8,813,781.00 1.64
6 600487 亨通光电 230,000 8,677,900.00 1.61
7 603788 宁波高发 196,200 8,054,010.00 1.50
8 300601 康泰生物 128,200 7,974,040.00 1.48
9 603589 口子窖 183,600 7,922,340.00 1.47
10 002458 益生股份 541,600 7,647,392.00 1.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 298,600 8,865,434.00 1.26
2 600516 方大炭素 298,900 8,632,232.00 1.23
3 601233 桐昆股份 352,100 7,918,729.00 1.13
4 600104 上汽集团 234,100 7,500,564.00 1.07
5 002450 康得新 337,519 7,492,921.80 1.07
6 300433 蓝思科技 249,000 7,432,650.00 1.06
7 600885 宏发股份 173,900 7,194,243.00 1.02
8 000802 北京文化 483,200 7,098,208.00 1.01
9 002179 中航光电 176,130 6,935,999.40 0.99
10 000425 徐工机械 1,500,000 6,945,000.00 0.99
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000951 中国重汽 398,332 7,584,241.28 0.78
2 000717 韶钢松山 791,300 6,512,399.00 0.67
3 601088 中国神华 304,100 6,367,854.00 0.65
4 002586 围海股份 654,300 6,346,710.00 0.65
5 600585 海螺水泥 244,400 6,102,668.00 0.63
6 600566 济川药业 164,800 6,074,528.00 0.62
7 601233 桐昆股份 352,100 6,042,036.00 0.62
8 601318 中国平安 110,000 5,957,600.00 0.61
9 600887 伊利股份 211,400 5,813,500.00 0.60
10 002466 天齐锂业 82,300 5,784,867.00 0.59
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600076 康欣新材 1,166,700 10,465,299.00 0.94
2 002831 裕同科技 121,159 9,086,925.00 0.82
3 600104 上汽集团 252,900 7,852,545.00 0.71
4 002456 欧菲光 429,600 7,805,832.00 0.70
5 000065 北方国际 276,000 6,563,280.00 0.59
6 600582 天地科技 1,441,200 6,615,108.00 0.59
7 601231 环旭电子 416,400 6,541,644.00 0.59
8 600466 蓝光发展 731,400 6,311,982.00 0.57
9 600114 东睦股份 358,700 6,277,250.00 0.56
10 600398 海澜之家 644,200 6,113,458.00 0.55
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600076 康欣新材 345,000 3,550,050.00 0.30
2 601288 农业银行 1,074,600 3,589,164.00 0.30
3 002768 国恩股份 134,800 3,275,640.00 0.28
4 600110 诺德股份 242,200 3,262,434.00 0.28
5 601933 永辉超市 578,500 3,181,750.00 0.27
6 600023 浙能电力 541,642 3,087,359.40 0.26
7 300036 超图软件 178,700 3,034,326.00 0.26
8 600114 东睦股份 169,389 3,049,002.00 0.26
9 002769 普路通 152,779 2,963,912.60 0.25
10 002514 宝馨科技 351,300 2,968,485.00 0.25

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