招商招悦纯债债券型证券投资基金C类(003157)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0654

 累计净值：1.3211 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏里鹏,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.786亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中证全债指数（收益率）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,100,000 112,472,535.52 3.05
2 2128021 21工商银行永续债01 1,000,000 103,685,519.13 2.82
3 230201 23国开01 900,000 91,269,811.48 2.48
4 102102329 21中建四局MTN002 600,000 62,936,041.64 1.71
5 138685 22三局Y2 600,000 62,582,919.45 1.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 2,000,000 205,504,861.88 4.96
2 200313 20进出13 1,500,000 154,507,808.22 3.73
3 2328007 23浦发银行绿色金融债01 1,000,000 101,149,344.26 2.44
4 230203 23国开03 900,000 91,925,087.67 2.22
5 092280083 22建行永续债01 700,000 71,730,515.07 1.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 4.67
2 2128032 21兴业银行二级01 800,000 82,173,067.40 2.50
3 2128028 21邮储银行二级01 700,000 71,649,395.62 2.18
4 2228041 22农业银行二级01 700,000 71,769,254.79 2.18
5 2228004 22工商银行二级01 700,000 70,077,295.34 2.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 4.39
2 2228011 22农业银行永续债01 1,000,000 101,024,235.62 2.90
3 2128032 21兴业银行二级01 800,000 80,816,661.92 2.32
4 1928014 19华夏银行永续债 700,000 73,107,367.12 2.10
5 2228041 22农业银行二级01 700,000 70,627,871.23 2.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228011 22农业银行永续债01 2,800,000 289,941,396.16 7.57
2 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 3.98
3 2128032 21兴业银行二级01 1,300,000 138,531,290.96 3.62
4 2128044 21工商银行永续债02 1,100,000 115,755,200.00 3.02
5 2228040 22建设银行二级02 1,000,000 103,588,000.00 2.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228011 22农业银行永续债01 2,800,000 282,874,932.60 8.32
2 2128032 21兴业银行二级01 1,300,000 135,447,306.30 3.98
3 220205 22国开05 1,300,000 130,476,013.70 3.84
4 2128044 21工商银行永续债02 1,100,000 113,009,600.00 3.32
5 2228040 22建设银行二级02 1,000,000 100,102,000.00 2.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228011 22农业银行永续债01 2,800,000 278,685,887.12 8.76
2 210211 21国开11 1,600,000 162,210,980.82 5.10
3 2128044 21工商银行永续债02 1,100,000 111,427,800.00 3.50
4 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 102,706,334.25 3.23
5 2128019 21中国银行永续债01 900,000 95,008,285.48 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,600,000 159,856,000.00 5.04
2 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 102,000,000.00 3.21
3 210316 21进出16 1,000,000 101,390,000.00 3.19
4 2128028 21邮储银行二级01 1,000,000 100,860,000.00 3.18
5 2128019 21中国银行永续债01 900,000 92,934,000.00 2.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,600,000 159,616,000.00 5.13
2 2128025 21建设银行二级01 1,050,000 103,677,000.00 3.33
3 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 3.26
4 210316 21进出16 1,000,000 99,710,000.00 3.21
5 2128028 21邮储银行二级01 1,000,000 98,660,000.00 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 92,898,000.00 2.90
2 101901238 19大唐集MTN002 800,000 81,880,000.00 2.55
3 101901661 19陕延油MTN012 800,000 80,528,000.00 2.51
4 190202 19国开02 800,000 80,296,000.00 2.50
5 210301 21进出01 800,000 80,096,000.00 2.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 92,466,000.00 2.93
2 101901238 19大唐集MTN002 800,000 81,136,000.00 2.57
3 180212 18国开12 800,000 80,424,000.00 2.55
4 2128011 21邮储银行永续债01 800,000 80,360,000.00 2.55
5 160416 16农发16 800,000 80,064,000.00 2.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 91,935,000.00 2.96
2 101901238 19大唐集MTN002 800,000 80,736,000.00 2.60
3 160416 16农发16 800,000 80,200,000.00 2.58
4 180203 18国开03 800,000 80,336,000.00 2.58
5 1980133 19青岛地铁绿色债01 700,000 71,722,000.00 2.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 91,512,000.00 2.97
2 180203 18国开03 800,000 80,624,000.00 2.62
3 190307 19进出07 800,000 80,024,000.00 2.60
4 101901238 19大唐集MTN002 800,000 79,504,000.00 2.58
5 101800202 18天恒置业MTN001 700,000 71,358,000.00 2.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 92,943,000.00 3.01
2 101901238 19大唐集MTN002 800,000 81,768,000.00 2.65
3 180203 18国开03 800,000 81,312,000.00 2.63
4 190307 19进出07 800,000 80,168,000.00 2.60
5 101800976 18陕交建MTN003 700,000 72,310,000.00 2.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 900,000 94,104,000.00 2.97
2 127721 17太和债 800,000 83,688,000.00 2.65
3 127572 17包头02 800,000 82,880,000.00 2.62
4 180203 18国开03 800,000 82,064,000.00 2.59
5 150208 15国开08 800,000 80,080,000.00 2.53

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