南方安泰混合型证券投资基金A类(003161)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1141

 累计净值：1.4211 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽,杨旭 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：36.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 4,750,286 53,203,203.20 1.13
2 600519 贵州茅台 27,000 48,560,850.00 1.03
3 000333 美的集团 750,047 41,612,607.56 0.89
4 600887 伊利股份 1,573,100 41,734,343.00 0.89
5 300750 宁德时代 198,000 40,199,940.00 0.86
6 600660 福耀玻璃 992,400 36,639,408.00 0.78
7 600741 华域汽车 1,847,000 34,668,190.00 0.74
8 601877 正泰电器 1,476,637 34,390,875.73 0.73
9 601985 中国核电 4,704,353 34,341,776.90 0.73
10 603588 高能环境 3,578,572 33,638,576.80 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 1,650,500 59,170,425.00 1.08
2 000001 平安银行 4,750,286 53,345,711.78 0.97
3 600519 贵州茅台 29,000 49,039,000.00 0.89
4 600887 伊利股份 1,700,000 48,144,000.00 0.88
5 000333 美的集团 771,147 45,435,981.24 0.83
6 300750 宁德时代 198,000 45,300,420.00 0.83
7 600741 华域汽车 2,400,000 44,304,000.00 0.81
8 000063 中兴通讯 940,062 42,810,423.48 0.78
9 601877 正泰电器 1,400,037 38,711,023.05 0.71
10 601985 中国核电 5,308,753 37,426,708.65 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,800 68,796,000.00 1.13
2 000001 平安银行 4,800,286 60,147,583.58 0.99
3 600660 福耀玻璃 1,694,500 58,900,820.00 0.97
4 601166 兴业银行 3,400,000 57,426,000.00 0.94
5 600887 伊利股份 1,900,000 55,328,000.00 0.91
6 000333 美的集团 928,947 49,986,638.07 0.82
7 600741 华域汽车 2,927,400 49,004,676.00 0.81
8 600323 瀚蓝环境 2,650,000 47,302,500.00 0.78
9 300750 宁德时代 110,000 44,665,500.00 0.73
10 601877 正泰电器 1,530,037 42,795,134.89 0.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,490,000 78,979,100.00 1.10
2 600519 贵州茅台 44,000 75,988,000.00 1.06
3 000001 平安银行 5,342,486 70,307,115.76 0.98
4 600887 伊利股份 2,100,000 65,100,000.00 0.90
5 600660 福耀玻璃 1,784,000 62,564,880.00 0.87
6 600741 华域汽车 3,177,600 55,067,808.00 0.76
7 600323 瀚蓝环境 2,700,000 49,842,000.00 0.69
8 601899 紫金矿业 4,940,099 49,400,990.00 0.69
9 300750 宁德时代 120,600 47,446,452.00 0.66
10 601877 正泰电器 1,700,037 47,091,024.90 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,000 82,390,000.00 1.05
2 601166 兴业银行 4,490,000 74,758,500.00 0.95
3 000001 平安银行 5,606,486 66,380,794.24 0.85
4 600887 伊利股份 1,974,300 65,112,414.00 0.83
5 600660 福耀玻璃 1,784,000 63,885,040.00 0.81
6 600323 瀚蓝环境 2,700,000 51,030,000.00 0.65
7 600741 华域汽车 3,106,500 51,319,380.00 0.65
8 300750 宁德时代 120,600 48,347,334.00 0.62
9 600176 中国巨石 3,500,046 46,130,606.28 0.59
10 601877 正泰电器 1,702,737 45,599,296.86 0.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,500 95,092,500.00 1.05
2 000001 平安银行 6,006,486 89,977,160.28 0.99
3 601166 兴业银行 4,490,000 89,351,000.00 0.99
4 600176 中国巨石 4,850,446 84,446,264.86 0.93
5 600887 伊利股份 1,927,000 75,056,650.00 0.83
6 600741 华域汽车 3,100,800 71,318,400.00 0.79
7 600660 福耀玻璃 1,665,600 69,638,736.00 0.77
8 600487 亨通光电 4,500,700 65,440,178.00 0.72
9 600323 瀚蓝环境 2,938,600 60,241,300.00 0.67
10 000333 美的集团 917,547 55,410,663.33 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 6,156,486 94,686,754.68 0.99
2 601166 兴业银行 4,490,000 92,808,300.00 0.97
3 600519 贵州茅台 46,500 79,933,500.00 0.83
4 601009 南京银行 7,152,186 76,313,824.62 0.80
5 600176 中国巨石 4,950,446 75,444,797.04 0.79
6 600741 华域汽车 3,493,200 69,689,340.00 0.73
7 300750 宁德时代 130,700 66,957,610.00 0.70
8 600887 伊利股份 1,750,900 64,590,701.00 0.67
9 002648 卫星化学 1,570,760 61,887,944.00 0.65
10 600660 福耀玻璃 1,594,100 56,718,078.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 6,666,800 126,935,872.00 1.18
2 600741 华域汽车 3,365,500 95,243,650.00 0.88
3 600519 贵州茅台 46,000 94,300,000.00 0.88
4 000001 平安银行 5,650,486 93,120,009.28 0.86
5 600176 中国巨石 4,950,446 90,098,117.20 0.84
6 601009 南京银行 8,007,086 71,743,490.56 0.67
7 300750 宁德时代 120,500 70,854,000.00 0.66
8 600660 福耀玻璃 1,493,300 70,394,162.00 0.65
9 600887 伊利股份 1,620,600 67,190,076.00 0.62
10 002648 卫星化学 1,570,760 62,877,522.80 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 6,450,400 118,042,320.00 1.06
2 000001 平安银行 4,886,486 87,614,693.98 0.78
3 600176 中国巨石 4,925,446 86,589,340.68 0.78
4 600519 贵州茅台 41,600 76,128,000.00 0.68
5 601877 正泰电器 1,333,637 75,483,854.20 0.68
6 600309 万华化学 704,331 75,187,334.25 0.67
7 600741 华域汽车 3,230,100 73,710,882.00 0.66
8 601009 南京银行 7,807,086 70,654,128.30 0.63
9 600323 瀚蓝环境 2,497,700 66,189,050.00 0.59
10 300750 宁德时代 118,000 62,036,140.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,601,700 53,464,935.00 0.98
2 601009 南京银行 4,395,286 46,238,408.72 0.85
3 601877 正泰电器 1,290,876 43,089,440.88 0.79
4 600519 贵州茅台 19,000 39,077,300.00 0.72
5 600887 伊利股份 1,040,500 38,321,615.00 0.70
6 603589 口子窖 559,633 37,881,557.77 0.69
7 600741 华域汽车 1,430,900 37,589,743.00 0.69
8 600176 中国巨石 2,400,999 37,239,494.49 0.68
9 600060 海信视像 2,049,046 34,628,877.40 0.63
10 000333 美的集团 470,427 33,574,374.99 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,851,700 44,607,453.00 1.30
2 601009 南京银行 4,090,786 41,398,754.32 1.21
3 000333 美的集团 470,427 38,683,212.21 1.13
4 600741 华域汽车 1,120,900 30,903,213.00 0.90
5 600519 贵州茅台 14,000 28,126,000.00 0.82
6 600887 伊利股份 700,500 28,041,015.00 0.82
7 601877 正泰电器 712,676 25,870,138.80 0.75
8 603589 口子窖 400,033 24,802,046.00 0.72
9 601966 玲珑轮胎 435,055 20,360,574.00 0.59
10 000001 平安银行 790,380 17,396,263.80 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 450,427 44,340,033.88 1.82
2 601166 兴业银行 1,601,700 33,427,479.00 1.37
3 600887 伊利股份 590,500 26,200,485.00 1.08
4 601877 正泰电器 620,776 24,309,588.16 1.00
5 601966 玲珑轮胎 660,955 23,245,787.35 0.96
6 600519 贵州茅台 10,500 20,979,000.00 0.86
7 603589 口子窖 265,600 18,299,840.00 0.75
8 601009 南京银行 2,000,686 16,165,542.88 0.66
9 000063 中兴通讯 496,524 15,575,957.88 0.64
10 600176 中国巨石 750,798 14,985,928.08 0.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 435,427 31,612,000.20 2.37
2 600887 伊利股份 440,500 16,959,250.00 1.27
3 601166 兴业银行 1,048,600 16,913,918.00 1.27
4 601877 正泰电器 533,776 16,157,399.52 1.21
5 000063 中兴通讯 496,524 15,044,677.20 1.13
6 601966 玲珑轮胎 500,900 14,626,280.00 1.10
7 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 1.06
8 601009 南京银行 1,577,563 12,446,972.07 0.93
9 600176 中国巨石 740,298 10,689,903.12 0.80
10 002597 金禾实业 310,600 9,846,020.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 800,291 47,849,398.89 3.44
2 601166 兴业银行 1,250,600 19,734,468.00 1.42
3 601009 南京银行 2,599,979 19,057,846.07 1.37
4 000063 中兴通讯 496,524 17,646,462.96 1.27
5 601877 正泰电器 660,144 17,394,794.40 1.25
6 600519 贵州茅台 8,500 12,434,480.00 0.90
7 601966 玲珑轮胎 597,900 12,077,580.00 0.87
8 600887 伊利股份 320,800 9,986,504.00 0.72
9 600176 中国巨石 1,000,998 9,159,131.70 0.66
10 601607 上海医药 500,000 9,190,000.00 0.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 882,291 42,720,530.22 2.60
2 601166 兴业银行 1,200,600 19,101,546.00 1.16
3 601009 南京银行 2,599,979 18,849,847.75 1.15
4 000063 中兴通讯 496,524 18,371,388.00 1.12
5 601877 正泰电器 400,981 9,483,200.65 0.58
6 600887 伊利股份 300,800 8,981,888.00 0.55
7 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 0.54
8 300248 新开普 792,011 7,801,308.35 0.47
9 600176 中国巨石 959,998 7,583,984.20 0.46
10 601818 光大银行 2,109,964 7,616,970.04 0.46

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